Típus:

A sorozatszám után meg kell határozni a számla típusát.

A Típus megadás három részből áll:

       Export vagy Belföldi

       Normál vagy Helyesbítő

       Számla vagy Gyűjtőszámla

Iktatószám:

A számla fejléc kitöltésekor az első megadandó adat a sorozatszám. A program a szigorú számadási kötelezettségnek megfelelően, átírási lehetőség nélkül adja az iktatószámokat.

Telephely:

Amennyiben az ügyfélnek van telephelye, rögzíthetjük a számlán és a nyomtatásban mint Szállítási cím fog szerepelni.

Ügyfél:

A következő adat, amit meg kell adnunk az Ügyfél. Ha Telephelyet is felveszünk a számlára (a telephelyeket az ügyféltörzsben kell rögzítenünk), akkor a számlán a telephely címe, mint Szállítási cím fog szerepelni.

Bankszámlaszám:

Beválasztható egy bankszámlaszám az ügyféltörzsben rögzített bankszámlaszámok közül. Ezt a bankszámlaszámot meg lehet jeleníteni a számlaszűrés gridjében is és amennyiben a számlából utalás megbízást készítünk, ez a bankszámlaszám lesz megajánlva. Az F2:Keresés-re megjelenő ablakból F4:Felvétel-lel lehetőségünk van az ügyfélhez új bankszámlaszámot is felvenni.

EU adószám:

Ha választunk telephelyet, a telephelyben rögzített EU adószám fog beajánlódni, amennyiben rögzítve van.

Ha a Saját cím/Pénzügy paraméterekben be van kapcsolva a Partnerkövető (EU adószám ellenőrzés) és az ügyfél régiója EU vagy EU és NATO, Import számla típus esetén a program  mezőt elhagyva ellenőrzi az EU adószám érvényességét.

Beléptető tagállam:

A mező kitöltése az INTRASTAT lista Feladó/rendeltetési ország mezőjének kitöltése miatt szükséges indirekt kereskedelem (91-s ügyletkód) esetén.

Számlaszám:

Az általunk iktatott számla kibocsátója által nyomtatott számla sorszámát lehet felvenni.

Vámhatározat száma:

Amennyiben az ügylet jellege alapján a számlához a NAV vámhatározatot adott ki, annak számát ebben a mezőben lehet rögzíteni.

Tényleges vám %:

Az import modulban választható mezőt a Forint beszerzési ár generálás használja.

Főszámlaszám:

A Főszámlaszám mező segítségével közös fizetés estén több számlát tudunk a kipontozáshoz összerendelni. Ha szükséges, általában számlamódosítással töltjük ki. Ha egy számlánál a mezőt kitöltjük, akkor az a megadott számú számla alszámlájává válik. Kitöltéskor keresési lehetőség is van, az azonos ügyféllel kiállított üres főszámlaszámú számlák között. Alszámlához (kitöltött főszámlaszámú számla) nem lehet újabb számlát rendelni.

Szerződésszám:

A Likviditási terv modulban rögzített szerződések közül lehet választani.

Szállítási feltételek / Szállítás módja:

A sorban két beviteli mező van. Az elsőn lehet kiválasztani a KSH részére szükséges kódot, amely az INTRASTAT adatszolgáltatáshoz szükséges. A másodikat szabadon át lehet írni. A számlán csak a második mező jelenik meg.

Fizetési feltételek:

Az ügyfélhez tartozó fizetési feltételt tudjuk rögzíteni.

Kötésszám:

A külföldi partnerrel kötött szerződés azonosítására szolgál. A kötésszámot a Kötés törzsben lehet rögzíteni.

Dátumok:

A következő kitöltendő mezők a Teljesítés, Vámolás, Kiviteli ellenőrzés,  Kibocsátás és az Esedékesség kelte.

Teljesítés: A mező csak Számla típus: Belföldi devizaszámla esetén jelenik meg. A Teljesítés mezőben állíthatjuk be, hogy a számla Eseti vagy Folyamatos. Folyamatos választás esetén  a teljesítés kelte mező nem módosítható, a program átugorja és az esedékesség keltét írja be a mezőbe. Ezenkívül a számlatétel felvételekor az Áfaanalitika mezőbe Foly.szolg. érték kerül beajánlásra. (A mező működését befolyásoló paraméter: Teljesítés)

Könyvelés kelte: A bizonylat a Könyvelés keltével kerül (feladás esetén) a főkönyvbe. Kivéve a tétel áfája (lásd ÁFA lista)

Főkönyvi szám:

Az elszámolási főkönyvi számot lehet itt megadni.

PL.:  Export esetén 316

A Főkönyvi szám a számlatükörből választható.

Saját ügyintéző:

Tájékoztató adatként megadhatjuk a Saját ügyintézőt. A Saját ügyintéző mezőben kereshetünk a Személytörzsben.

Kapcsolódó paraméter: SÜgyintEll

Számlázás alapja:

Tájékoztató adatként megadhatjuk a Számlázás alapját.

Végösszeg:

Ha a Végösszeg mezőt kitöltjük, akkor a program csak abban az esetben engedi lezárni a számlát, ha a számlatételek összege az itt megadott számmal megegyezik. Ha üresen hagyjuk a mező értékét, a program a számla lezárásakor automatikusan számítja és beírja a végösszeg.

Kapcsolódó paraméter: VégÖsszAjánl, VégÖsszegEll

Kerekítés:

A Kerekítés almenüben megadott értékkel kerekített összeg kerül a mezőbe.

Árfolyam:

A választott pénzintézeti (VPI) árfolyamok értékét a program a devizaárfolyam törzsből, a Számlaparaméterekben beállítottak alapján felülírhatóan ajánlja be a számla fejlécbe. Ezen az árfolyamon lesz az árbevétel / költség elszámolva. Ezen az árfolyamon számolt forint érték lesz az ügyfél folyószámláján. Azonban az ÁFA az MNB árfolyamon lesz kiszámítva.

Forint érték:

A végösszegben található deviza összegét válja át a program forint értékre.