Az akcióval a bankok homebanking programjai felé az átutalási megbízásokat készíthetjük el, illetve forint átutalás esetén ezeket nyomtathatjuk.
A funkciót akkor érdemes használni, ha a Átutalási megbízás készítés nyitott számlák alapján folyamatleírásban leírtak szerinti 2. munkamenetet választják.
Az ügyfél numerikus bankszámlaszámára fog elkészülni az utalás megbízás. A "numerikus" bankszámlaszám tartalmazhat számoktól eltérő karaktereket is, mivel néhány (tipikusan) külföldi bankszámlaszám ezt megköveteli. Ha rögzítettünk valamely ügyfélnél ilyen bankszámlaszámot, alkalmazni kell a BankSzámlaSz=RégiIsLehet paramétert, amely az utalás elkészítésekor nem ellenőrzi a (GIRO rendszer szerinti) számlaszám helyességét.
A belföldi és import számla modulokban lehetőségünk van az iktatott számlában eltárolni azt az ügyfél bankszámlaszámot, amelyre az utalást el kívánjuk küldeni. Ennek hiányában az elsődleges numerikus bankszámlaszámra történik az utalás.
Banki utalás
Ablakok
Mezőleírások
Kimenet |
Különböző banki terminálokhoz képes a program átutalási megbízásokat küldeni. A mezőben ki kell választani a megfelelő értéket. Pl.: Spectra (Unicredit) Lehetőség van a 2014.01.01-től elfogadott SEPA adatformátumot is használni. Mind forintos, mind devizás megbízások elkészítése lehetséges. |
Fájlnév |
Amennyiben Fájlnevet kérdez a program az adott Kimenet kiválasztása után, az azt jelenti, hogy a felhasználónak fájlnévvel és elérési útvonallal együtt kell megadni, hogy hova, milyen nevű állomány készüljön. |
Könyvtár |
Amennyiben Könyvtár nevet kérdez a program az adott Kimenet kiválasztása után, az azt jelenti, hogy a fájlnevet egy meghatározott szabály szerint maga fogja képezni és csak azt a könyvtárat kell megadni, ahova a fájlnak készülnie kell. |
Dátum |
A banktételek bizonylat dátum mezőjére vonatkozó szűrési lehetőség. |
Bank |
A bankszámla törzsünkből választhatunk bankszámlaszámot. A kiválasztott bankszámlaszámra rögzített banktételeket fogja elküldeni a program. |
Küldendő |
A banktétel állapotára vonatkozó szűrési feltétel. Rögzített érték esetén még nem történt más a banktétellel, mint hogy valaki felrögzítette. Átutalási megbízásban még nem szerepelt. Hiányos értékű akkor lesz egy banktétel, ha megkísérelték elküldeni, de valamilyen okból ez nem sikerült. Elküldött értékre akkor áll a banktétel, ha sikeres, hiányok nélkül tudott megbízást generálni a program. Elküldött érték választására csak akkor lehet szükség, ha valamilyen technikai probléma miatt meg kell ismételni az átutalási megbízás legenerálását. |
Ügyfelenként összevontan |
Az Igen érték választása esetén egy-egy partner számláiról összevont utalástételt készít a program. |
Forint átutalás
Azokat a banktételeket küldi el a program, amelyekben:
•üres a banki nap,
•állapota a beviteli ablakban beállított (pl.: Rögzített),
•a bizonylat dátuma beleesik a megadott dátumtartományba,
•pénzmozgás: Követel,
•bizonylat típus : Utalás és
•Bizonylat jelleg: Szállító számla / Egyéb / Szállító előleg / Import ÁFA
Amennyiben a VPOP történő bankforgalmat ezzel az akcióval akarjuk elvégeztetni, érdemes annyi ügyfélként felvenni a VPOP-t ahányféle az egyes kötelezettségeket utalni kell. A program az egyes ügyfelek bankszámlái közül az első olyat fogja beajánlani, amelyben Elsődleges bankszámla:Igen beállítás szerepel.
Deviza átutalás
Azokat a banktételeket küldi el a program, amelyekben:
•üres a banki nap,
•állapota a beviteli ablakban beállított (pl.: Rögzített),
•a bizonylat dátuma beleesik a megadott dátumtartományba,
•pénzmozgás: Követel,
•bizonylat típus : Utalás és
•Bizonylat jelleg: Import számla / Import előleg / Export számla / Export előleg
Kapcsolódó akció: Banktétel generálás számlákból
Paraméterek
