Vegyes könyvelési tétel bevitel [FK_TETG] (FőkönyvTétel, FőkönyvTéma, FőkönyvRészl) |
Ugrás Előző Fel Következő Menü |
A Vegyes könyvelés almenüpontban az analitikáktól független kézi könyvelési tételek felvételét végezhetjük el. Ha nem használjuk a Nagy Machinátor összes modulját, a hiányzó feladásokat kézi könyvelési tétellel tudjuk a főkönyvben rögzíteni. Korábbi könyvelési tételeket sablonként használva lehet a gyakran ismétlődő könyvelési feladatokat elvégezni.
Vegyeskönyvelés bevitel
Ezek a vegyes könyvelési tételek 'KÉZI' naplójelű tételekként kerülnek a főkönyvbe (Naplójel paraméterrel módosítható. Arra kell vigyázni, hogy olyan naplójelet ne kapjon, amelyet valamelyik főkönyvi feladás akció generál! (Csak a NaplóJel paraméter beállításával lehet ilyet okozni, egyéb figyelmet nem kell fordítani rá.)
A tétel felvétel a Főkönyv főmenüpont Vegyes könyvelés almenüjén belül a Felvétel menüponttal történik. A Tétel felvétel ablak megjelenése után a következő mezőket lehet megadni:
Mezőleírások
Dátum |
Könyvelés dátuma. |
Könyvelési szám |
A vegyes könyvelési tétel sorszáma. Felépítése: naplónév/évhónapnap/sorozatszám |
Könyvelési irány |
Azt határozza meg, hogy a következő sorban megadott Főkönyvi számok által meghatározott karton Tartozik vagy Követel oldalára kerül-e az összeg. |
Főkönyvi szám |
A könyvelhetőre állított főkönyvi számok közül lehet választani a mezőben. Amennyiben Költséghely-költségviselő könyvelés is történik a NincsFSzám2 paraméter menüből történő kitörlése után minden tételben két főkönyvi számot kér be a program: Költséghely f.szám és Költségnem f.szám. További információ a Főkönyv paraméterek / Költséghely ellenszámla menüpontban olvasható. |
Költséghely / Témaszám |
A tétel költséghelye, ill. témaszáma, témaelszámolás modult használó ügyfeleink számára kitöltésük az eredmény számlákra könyvelés esetén javasolt. |
Szerződésszám |
Likviditás tervezés modult használó ügyfeleink a szerződéses események közül választhatnak a mezőben. |
Bizonylatszám |
A vegyes könyvelés alapját képező bizonylatra tudunk hivatkozni. (A SzigorúRend paraméter hatására Felvétel üzemmódban a paraméter beállításával a program a soron következő bizonylatszámot egy naplójelen belül, módosítási lehetőség nélkül, megajánlja. Módosítás üzemmódban a felvett bizonylatokat nem lehet törölni.) |
Ügyfél |
A rögzített ügyfél a listaformázott karton listában beválasztható a tétel adatai mellé. |
Szöveg |
A szöveg mezőbe tetszőleges magyarázatot írhatunk, mely a bizonylatszámmal együtt a főkönyvi kartonon meg fog jelenni. |
Összeg |
A főkönyvi számhoz tartozó könyvelési összeget tudjuk felvenni. |
Áfa analitika |
Nincs / Fizetendő / Levonható / Arány.levon. Amennyiben a tételben megadott összeg általános forgalmi adó, az áfa analitika mezőben beállítható, hogy a Fizetendő vagy a Levonható Áfa analitikában szereplejen-e a tétel. Mivel a tételben megadott összeg áfa, az áfa alapját az áfa bevallás listák fogják kiszámolni. Ebből következően nem lehet 0%-os áfa kulcsot választani. Tájékoztató adatként látható, hogy a tétel ezekben a sorokban fog szerepelni az ÁFA bevallásban. Áfakód melletti üres mező: NELEFA |
Egyenleg |
Az első tétel felvétele után az ablak utolsó sorában kiírásra kerül a könyvelési számon mutatkozó egyenleg
valamint az egyenleg iránya. Ekkor egy külön ablakban megjelennek az eddig lekönyvelt tételek. |
Operátor |
A rögzítő kódja. |
Nyomógombok
F2:Keresés |
Az adott mező értékei között kereshetünk. |
F4:Kitöltés |
A funkcióbillentyű hatására a korábban rögzített vegyes (KÉZI) könyvelés bizonylatok alapján kitölthetünk bizonylatot. A program megkérdezi, hogy a létrejövő bizonylatban a könyvelési irány maradjon-e az eredeti vagy forduljon meg. 6-os 7-es számlaosztály vezetése esetén csak az elsődleges könyvelés töltődik ki, a részletező főkönyvi szám és az 59 közötti átvezetést a lezárás hajtja végre. |
ESC:Kilépés |
A vegyes könyvelés rögzítését szakíthatjuk meg. |
A továbbiakban ugyanarra a könyvelési számra tudunk új elemet felvenni, módosítani tudjuk az eddig meglévőket, valamint le tudjuk zárni az egész könyvelési tételt. Ez utóbbi csak akkor lehetséges, ha az összetartozó tételek egyenlege nulla, különben 'féllábas tételt' tudnánk könyvelni. Lezárás nélküli kilépés esetén az összes, az erre a könyvelési számra felvett tételt automatikusan törli a program.
VEGYES-KÖNYVELÉS MÓDOSÍTÁS
A Főkönyv főmenüpont Vegyes könyvelés almenüpont Módosítás menüpontjával módosíthatjuk a rögzített vegyes könyvelési tételeket.
A módosítandó tételeket könyvelési szám szerint kereshetjük ki, vagy az [F2] gomb leütésére a képernyő megjelenő ablakban lévő listáról is választhatunk az [Enter] billentyű megnyomásával.
A könyvelési tétel kiválasztása előtt az [F3] gombbal az összes a könyvelési számhoz tartozó tétel egyszerre törlésére, valamint az [F4] gombbal az összes tétel dátumának megváltoztatására. Figyelem, ez utóbbi művelet az egy naplóhoz és naphoz tartozó könyvelési tételek sorszámának automatikus változtatásával is járhat, a program ennek elvégzéséről kérdést tesz fel.
Csak azok a könyvelési tételek módosíthatók, amelyek 'KÉZI' naplójellel lettek rögzítve a főkönyvben. A tétel felvételben leírtaknak megfelelően a módosításokat minden mezőben elvégezhetjük. A Tétel törlésére az [F3] gombbal van módunk.
VEGYES KÖNYVELÉS LEKÉRDEZÉS
A Főkönyv főmenüpont Vegyes könyvelés almenüpont Lekérdezés menüpontjával véletlen módosítás nélkül, képernyőn lekérdezhetjük a vegyes könyvelési tételeket. Lekérdezéskor a program a teljes főkönyvi könyvelésből gyűjti ki a keresett tételt.
Paraméterek
