Automatizálható főkönyvtétel import
Alábbiakban a a főkönyvállomány tételeinek exportálására és importálására vonatkozó állomány szerkezetét ismertetjük.
Általános
Kódkészlet: 1250
Mező szeparátor: <Tab> (a példában a láthatóság kedvéért)
Sor szeparátor: <CR><LF>
A mezők
•irány (T/K, kötelező)
•főkönyvi szám (max. 8 karakter, kötelező)
•bizonylatszám (max. 20 karakter, nem kötelező)
•szöveg (max. 40 karakter, nem kötelező)
•összeg (tizedes ponttal, ezres tagolás nélkül, kötelező)
•dátum (ÉÉ.HH.NN formátumban, kötelező)
•költséghely kód (max. 8 karakter, nem kötelező)
•témaszám (max. 9 karakter, nem kötelező),
•részletező főkönyvi szám (max. 8 karakter, nem kötelező)
•áfa tartalom = Nincs/ Fizetendő/ Levonható/ Arány.levon. (nem kötelező)
•áfa kód (nem kötelező
•áfa analitika 1..4 SZ_XMLSZ szerint )nem kötelező)
•NELEFA = Automatikus/ Igen/ Nem (nem kötelező)
A fájl első sorában a 'Főkönyvtétel' szöveg azonosítja a fájlt, ez kötelező.
A könyvelési tételeket üres sorok tagolják, vagyis minden tagolt tétel új könyvelési számot fog kapni.
A nem kötelező mezők teljesen üresek lehetnek, de a mező elválasztó <Tab> kötelező.
A fájlnév első 4 karaktere a naplójel, második 4 karaktere a dátum ÉÉHH formában. A kiterjesztés bármi lehet.
Minta
Fájlnév: BÉR_0001.BIZ
Főkönyvtétel<CR><LF>
T8673J-1010 S-107Munkaadói járulék390.0000.01.31<CR><LF>
K463J-1010 S-107Munkaadói járulék390.0000.01.31<CR><LF>
T471SZJA előleg29325.0000.01.31<CR><LF>
K4621SZJA előleg29325.0000.01.31<CR><LF>
Az import fájl feldolgozása előtt a Naplójel paraméter értékében beállított naplójelre könyvelt tételeket törli a program. A 31-s verzió óta a törlés időszaka úgy került meghatározásra, hogy a program megvizsgálta, hogy az állományban melyik legkisebb és legnagyobb dátum és két dátum közötti időszak lett letörölve. A 38-s verzióban történt módosítás után az import fájlban található napokra vonatkozó könyvelési tételeket egyesével törli a program.
Funkciók
Paraméterek
