sERPa súgó

Sorozat

Felvétel üzemmódban ki kell választani, hogy melyik szerződés sorozatba tartozik a jelen szerződés.

Sorozatnév

Választási lehetőség a paraméterben megadott sorozatnevek közül.

Szerződésszám

Szerződés rendszerbeli azonosító száma.

Verzió

A mezőben megjelenő szám jelöli, hogy melyik szerződés változat adattartalma az éppen aktuális. Felvételkor 1 értéket kap. Új verzió létrehozását követően a verziószám mindig 1 értékkel nagyobb értéket kap.

Állapot

Tervezet / Aláírt / Elvetett / Lezárt / Módosított, választási lehetőség aszerint, hogy a szerződés már aláírt dokumentum, vagy csak egy tervezet, illetve elvetésre került, esetleg lezárásra. Csak aláírt állapotúak alapján történik számlagenerálás. A mező csak akkor módosítható, ha a sorozatra ki van pipálva a szerződés paraméter funkció Sorozat táblázatában, hogy "Esemény rögzítés", egyébként fixen Aláírt. Viszont az értékét minden sorozatra megmutatjuk, legfeljebb nem lehet módosítani, mert gyakori probléma, hogy nem generálódik le a vevőszámla az itt megadott Tervezett állapot miatt, és ha nem látszódna a mező, akkor nehéz lenne kideríteni az okát.

Tervezet állapotból lehet Elvetett, vagy Aláírt. Aláírt állapotból Lezárt lehet. Lezárt és Elvetett állapot esetén mentés után a bizonylat egyetlen mezője sem módosítható.

Lezárt állapot csak akkor választható számlázási tervvel rendelkező szerződések esetén, hogyha a szerződéstételen található Nettó érték vagy Érték mező (jellegenként eltérő lehet) megegyezik a kapcsolódó számlázási terven található Számla értéke mező összesített értékével. Más esetben a felhasználónak az "Új verzió létrehozása" művelet segítségével korrigálnia kell a Nettó érték vagy Érték mezőt a megfelelő értékre. Ismétlődő - számlázási tervvel jellegű számlázási terv esetén ez az eltérés nem kerül ellenőrzésre.

Az új verzió létrehozása művelettel készített szerződések alapértelmezetten Tervezett állapotban jönnek létre, az előzmény szerződés, amely verzió száma 1, Módosított állapotot kap.

Hatályos

Dátum tartomány,ami akkor jelenik meg, ha egynél több verzió van a szerződésből. Az éppen aktuális verzió hatályosságát mutatja meg a mező. Új verzió létrehozásakor a korábbi verzió lezárásra kerül, az új verzió kezdő dátumától egy nappal korábbi dátummal. Az új verzió kezdetét az Új verzió létrehozása művelet párbeszdablakán szükséges megadni. Pl új verzió hatályosságának kezdeteként 2021.10.01-jét adjuk meg, akkor a régi verzió hatályosság végánek dátuma automatikusan 2021.09.30 lesz.

Szerződés típus

Választható értékei: Egyedi szerződés, Keretszerződés. A mező módosíthatósága, megjelenítése és kezdőértéke a Szerződés paraméter funkcióban szabályozható a Szerződés típus módosítása és a Szerződés típus kezdőértéke mezők segítségével. A mezőben a korábbi szerződés bevitel típus2 mezőjének értékei módosultak, illetve kerültek külön sorba. A Normál szerződés típus megnevezése Egyedi szerződésre módosult.

Irány

Követelés / Kötelezettség, választási lehetőség aszerint, hogy Követelés irányú , vagy Kötelezettség irányú szerződést rögzítünk. A mező módosíthatósága, megjelenítése és kezdőértéke a Szerződés paraméter funkcióban szabályozható az Irány módosítása és az Irány kezdőértéke mezők segítségével. Az irány mező a régi szerződés bevitel Ttípus1 mezőjének felel meg.

Jogosultság

A Szerződés jogosultságból kiválasztható az a beállítás, amely az egész sorozaton érvényes. Lekérdezési, módosítási és új verzió készítési jogosultságok szabályozására van lehetőség. Amennyiben ez a mező és a paraméterben található Sorozat Jogosultság, valamint az Általános adatok fülön lévő Jogosultság kezdőértéke egyaránt üresen lett hagyva, abban az esetben az adott szerződés sorozaton rögzített szerződések megjelennek az összes felhasználói csoport számára. Tehát semmilyen korlátozás sem történik, sem megjelenítésben, módosításban és felvételben sem. A felhasználói csoportokat és azok jogosultságait, a Jogosultság funkcióban lehet meghatározni. A szerződés paraméterben található Jogosultság módosítása és kezdőértéke mezők beállításai alapján meghatározható a mező megjelenése, módosíthatósága, továbbá a kezdőértéke is. A mező segítságável a Szerződés paraméter Sorozat fülén meghatározott jogosultság körbe tartozó személyeknek lehetőségük van az adott sorozaton szerződést rögzíteni. Továbbá a szerződés bevitelben található Jogosultság mezőben meghatározni még egy jogosultsági csoportot, akinek ezáltal az adott sorozaton lekérdezési, módosítási és új verzió készítési jogosultságai lesznek, a Jogosultság törzsben meghatározott beállításoknak megfelelően.

Partner szerződésszám

Szerződés azonosítója a partner rendszerében, más néven a szerződés idegenazonosítója. A mező megjelenése a szerződés paraméterben található Partner szerződésszám megadása mező segítségével lehetséges.

Partner

Ügyfélválasztás lehetséges a mezőben, akire a jelen szerződés vonatkozik. Követelés irány választása esetén belföldi, vagy külföldi vevő választható a mezőben, más esetben, kötelezettség irány választása esetén belföldi, vagy külföldi szállító választható.

Telephely

Választás a vevő telephelyei közül, amely telephelyen végzett szolgáltatásra vonatkozik a szerződés. A mező abban az esetben jelenik meg, hogyha a Partner mezőben kiválasztott ügyfélhez van felvéve telephely. A mező megjelenítése a szerződés paraméterben található Cím kijelzése mező segítségével szabályozható illetve, ha a mező megjelenik, akkor csak abban az esetben módosítható, amennyiben a kiválasztott ügyfélhez több telephely is rögzítve van.

Hosszú név

A mező megjelenítése a szerződés paraméterben a Hosszú név kijelezése mező segítségével szabályozható, továbbá a mező módosítása nem lehetséges, az Ügyfél hosszú neve jelenik meg benne.

Cím

A mező nem módosítható, az Ügyfél címe jelenik meg a mezőben. Amennyiben az ügyfél rendelkezik telephellyel, akkor a telephely szerinti cím jelenik meg a mezőben. A mező megjelenítése a szerződés paraméterben a Cím kijelzése mező segítségével szabályozható.

Adószám

A mező nem módosítható, az ügyfélben megadott adószám jelenik meg a mezőben. A mező megjelenítése a szerződés paraméterben az Adószám kijelzése mező segítségével szabályozható. Alapértelmezetten nem jelenik meg a mező a bevitelben, ezt a Szerződés paraméterben szükséges beállítani.

EU adószám

Az ügyfélben megadott EU adószám kerül megjelenítésre a mezőben, nem módosítható módon. A mező megjelenítése a bevitelben a szerződés paraméterben található EU adószám kijelzése mező segítségével szabályozható. Ha az ügyfél telephely kitölttött, akkor a telephelyben megadott EU adószám kerül kitöltésre, ha ez üres, akkor pedig a ügyfél bevitel általános fülén megadott EU adószám.

Keretszerződés

Egyedi szerződés típus esetén megjelenő mező, melynek megjelenítés a szerződés paraméter Keretszerződés megadása mező segítségével szabályozható. A mezőben a keretszerződés típusú megegyező ügyfelű szerződések jelennek meg és választhatóak ki.

Berendezés

Berendezés válaszható ki, ha a parméterben a sorozathoz be van állítva a megjelenítése a mezőnek.

Szerződés tárgya

A szerződés tárgyát lehet megadni a mezőben. A régi szerződés bevitel Szerződés cím elnevezésű mezője került módosításra és átnevezésre. A mező megjelenítése a paraméterből a Szerződés tárgy megadása mezővel szabályozható. Módosítás jogosultsággal rendelkező felhasználó aláírt állapotú szerződésen is tudja módosítani a mező tartalmát.

Áfa főszabály

A szerződés egészére vonatkozó számlázási szabály, amely meghatározza, hogy a szerződéstételek milyen adózással kerüljnek számlázásra. Választható értékei: Egyenes/Fordított. Amelyik érték kiválasztott a mezőben, számlázáskor annak a beállításnak megfelelően fognak kitöltődni az analitikák a vevőszámlán. A mezőben lévő beállítás nem érvényesül a következő szerződéstétel jellegek esetén: Megrendelői szolgáltatás (ismétlődő – egyösszegű)/Megrendelői szolgáltatás (egyszeri – egyösszegű). Az említett két jelleg esetén a Besorolási szám mezőben érvényes áfa analitika és áfa kulcs érvényesül, amennyiben a mező üres, abban az esetben az alapértelmezett Normál/Normál 27% kombináció kerül érvényesülésre.

Keretösszeg

Keretszerződés felvételekor megjelenő mező, amely kitöltését követően ellenőrzésre kerülnek a jelen keretszerződéshez kapcsolt szerződések. A szerződések felvételkor abból a szempontból kerülnek ellenőrzésre, hogy meghaladták-e a mezőben megadott keretösszeget. Az ellenőrzés a "Keretösszeg túllépés" menüparaméter beállításával alkalmazható.

Érvényesség

Szerződés érvényességének kezdő és záró dátuma adható meg.A dátumtartomány megjelenítése a szerződés paraméterben az Érvényesség megadása mező segítségével szabályozható. Módosítás jogosultsággal rendelkező felhasználó aláírt állapotú szerződésen is tudja módosítani a mező tartalmát.

Várható teljesítés

Az egész szerződésre (projektre) érvényes várható teljesítést szükséges megadni a mezőben. A garanciális visszatartás típusú fizetési mód esetén a Részlet és visszatartás fülön megadható, hogy a visszatartott összeg a várható teljesítés dátumát követően milyen nagyságú időtávra kerüljön lekötésre, valamint, hogy számlázáskor a visszatartás határidejének meghatározásakor ez a mező kerül ellenőrzésre. A mező értéke az összes szerződés tételre érvényes a garanciális visszatartás kalkulálására vonatkozó határidő alapját jelenti. Módosítás jogosultsággal rendelkező felhasználó aláírt állapotú szerződésen is tudja módosítani a mező tartalmát.  

Ügyfél aláírás dátuma

Azt a dátumot szükséges kitölteni a mezőben, amely dátumon az ügyfél aláírta a szerződést. A régi szerződés bevitelben található Szerződés dátuma elnevezésű mező került módosításra és átnevezésre. A mező megjelenítése a szerződés paraméter Aláírás dátum megadása mező segítségével szabályozható, továbbá a mező csak abban az esetben jelenik meg, hogyha a szerződés Aláírt állapotú.

Saját aláírás dátuma

A mezőben azt a dátumot szükséges megadni, amelyen a szerződés általunk került alírásra. A régi szerződés bevitelben található Szerződés dátuma elnevezésű mező került módosításra és átnevezésre. A mező megjelenítése a szerződés paraméter Aláírás dátum megadása mező segítségével szabályozható, továbbá a mező csak abban az esetben jelenik meg, hogyha a szerződés Aláírt állapotú.

Fizetési mód

Fizetési mód, amellyel generálásra kerül a számla. Kezdő értéke az ügyfélhez beállított fizetési mód.

Fizetési határidő

Fizetési határidő, amellyel generálásra kerül a számla. Megadható, hogy a számla dátumát követően, vagy a teljesítés dátumát követően történjen az ajánlás.

Késedelmi kamat számítás

A késedelmi kamat számítás algoritmusa, mely számlageneráláskor alkalmazásra kerül. Kezdő értékének meghatározása a fizetési mód alapján történik.

Számla típus

Az itt beállított típusú számla kerül generálásra. Követelés szerződéstípus esetén: Normál, Devizás, Export választható. Kötelezettség esetén számlagenerálás nem történik, de ilyenkor is megadható, hogy Normál, Devizás, vagy Import számla érkezése várható a szerződés alapján.

Devizanem

Szerződés devizaneme. Normál számlatípus esetén eltérhet a számlázás devizanemétől! Export, vagy devizás számlatípus esetén a szerződés és a számlázás devizaneme.

Nem használható beszerzéskor a deviza, akkor a Kötelezettség típusú szerződésnél nem választható.

Nem használható eladáskor a deviza, akkor a Követelés típusú szerződésnél nem választható.

Átváltás időpontja

Alapértelmezett szerződés devizanem és normáltól eltérő számlatípus esetén aktív, egyébként a szerződés devizaneméről a számla devizanemére történő átváltás napját határozza meg (Időszak kezdete előtt 15 nappal / Számla dátuma). Ennek a napnak az árfolyamát használja a rendszer generáláskor.

Árfolyam pénzintézet

Pénzintézet választás a pénzintézet törzsből, amely pénzintézet árfolyamán történik a nem HUF-os vevőszámlák generálásakor az árfolyam átváltása. A mező megjelenítését a szerződés paraméterben található Árfolyam adatok mező szabályozza.

Árfolyamtípus

Deviza vételi árfolyam / Deviza közép árfolyam / Deviza eladási árfolyam, árfolyam típus választás, amely típusú árfolyamon történik az átváltás. A mező megjelenítését a szerződés paraméterben található Árfolyam adatok mező szabályozza.

Főkönyvi szám

Generálandó számlatételre vonatkozó főkönyvi szám megadási lehetőség. A mező üresen hagyása esetén a vevőszámla paraméter beállításai szerint kerül megajánlásra a generáláskor.

Költséghely

Generálandó számlatételre vonatkozó költséghely megadási lehetőség. A mező üresen hagyása esetén a vevőszámla paraméter beállításai szerint kerül megajánlásra a generáláskor.

Témaszám

Generálandó számlatételre vonatkozó témaszám megadási lehetőség. A mező üresen hagyása esetén a vevőszámla paraméter beállításai szerint kerül megajánlásra a generáláskor.

Pozíciószám

Generálandó számlatételre vonatkozó pozíciószám megadási lehetőség. A mező üresen hagyása esetén a vevőszámla paraméter beállításai szerint kerül megajánlásra a generáláskor.

Tervezett költség f. szám

A tervezett költség főkönyvi szám megadására van lehetőség a mezőben.