A könyvelési információkat (főkönyvi szám, részletező főkönyvi szám, áfa főkönyvi szám, költséghely, témaszám pozíciószám) tartalmazó mezők arra szolgálnak, hogy az itt kitöltött adatok a számlába átemelhetők legyenek, ezekből könyvelés nem történik. Természetesen a beérkeztetett számlához nem rendelhető kapcsolódó esemény és nincs átváltás fül sem.
Mezőleírások
Sorozat |
Választási lehetőség az érvényes menüparaméterhez megadott sorozatok közül. Segítségével külön sorozatszám alatt csoportosítva tarthatjuk nyilván szállító számláinkat és sorozatonként szabályozhatjuk a kezelési módjukat. |
|
Választási lehetőség az érvényes menüparaméterhez megadott sorozatok közül. Segítségével külön sorozatszám alatt csoportosítva tarthatjuk nyilván szállító számláinkat és sorozatonként szabályozhatjuk a kezelési módjukat |
Sorszám |
|
Iktatószám |
A számla rendszer által kiosztott azonosító száma. |
|
|
|
|
Számla típusa |
A választással meghatározható, hogy előlegbekérőt, előlegszámlát, vagy normál számlát érkeztetünk. Az előlegbekérő kiegyenlíthető a bankban vagy pénztárban (előlegszámla kiegyenlítés típussal), az előlegszámla vagy normál számla típusból számlát tölthetünk ki a szállítószámla funkcióban. |
|
A mezőben a felhasználó eldöntheti, hogy Normál, Előleg vagy Előlegbekérő típusú számlát állít ki. Előleg vagy Előlegbekérő típusú számlaérkeztetés csak abban az esetben rögzíthető, ha a Szállítószámla paraméterben az Előleg vagy/és Előlegbekérő típusú paraméter ki van választva az adott sorozaton. |
Helyesbítés típusa |
Csak helyesbítő vagy stornó számlánál jelenik meg. Lehetséges értékei: Helyesbítés (régi), Helyesbítés (új), Stornó. A helyesbítés (régi) típus a sERPa 3.0.13 verzió előtti helyesbítő számlát jelöli, ebben csak a különbség tételek szerepelnek. A helyesbítés (új) az említett verzió után készült helyesbítéseknél szerepel, az ilyen számlákban szerepel az eredeti tételek negatív előjellel és az új tételek pozitív előjellel. |
Helyesbített számla |
|
Egy ügylethez tartozó számlabokor utolsó kapcsolódó számlája látható a mezőben. A mező három pont gombjával megnyitható egy táblázat, amelyben az ügylethez kapcsolódó összes számlát és azok kapcsolatát (Eredeti: E, helyesbítő: H, ügylet: M, stornó: S) megmutatjuk. A Kapcsolódó ügyletek mező csak abban az esetben jelenik meg, ha a számlához kapcsolódik ügyletkapcsolattal készült módosító számla. A megjelenő táblázat mezőiről a műveletek között olvashatnak. |
|
Számlaszám |
Számla azonosítójának a felviteli mezője. |
Külső bizonylatazonosító |
Ha az Általános paraméter funkció / Általános fülén található Külső bizonylatazonosító meg van adva, akkor azt automatikusan megmutatjuk ebben a mezőben. Ha a Szállítószámla paraméter / Nyomtatás / További adat táblázatban Kötelezőre állítva megadjuk a Külső bizonylatazonosítót, akkor az megjelenik a Szállítószámla funkció / Megjegyzés lapfülön található További adat táblázatban is. Abban az esetben, ha a Külső bizonylatazonosító (Címke, Szöveg) manuálisan felvételre vagy módosításra kerül, szintén átadjuk a Fejléc fülön található mezőbe. A mező alap esetben nem módosítható, csak megmutatjuk az értékét. |
Szállító |
Szállító választás kód, vagy név alapján az ügyféltörzs általános fülének típus dobozában megadott beállítások figyelembevételével. Kivétel: folyószámla nélküli számlatípus esetén. A keresés során lenyílik egy cím adatokat tartalmazó ablak. Folyószámlával nem rendelkező típusú számla választása esetén, ha nem kívánjuk az ügyféltörzsünkben rögzíteni a szállítót, akkor a megjelenő szállító adatai területen adhatjuk meg a név, cím, elérhetőség, adó és jövedéki engedélyszám adatokat, amelyek csak jelen számlán kerülnek letárolásra és nem kerülnek be a törzsadataink közé. |
Telephely |
Szállító telephelyei közül választás (ügyféltörzsben kerül(het) felvételre). |
Szállító ügyintézője |
Az ügyféltörzsben a dolgozó fülön az ügyfélhez megadott ügyintézők (ügyfélé) közüli választás. |
Szállító EU adószáma |
Kitölthető, ha a számla típusa import és az ügyfélnél be van állítva az Európai Unió tag. Kezdő értéke az ügyfélnél megadott EU adószám, ha telephelyet is választunk, és a telephelyhez megadtunk EU adószámot, akkor az lesz a kezdő érték. |
|
|
Megmutatjuk a kiválasztott Ügyfél adószámát. |
|
Saját ügyintéző |
Az ügyféltörzsben az általános fülön az ügyfélhez rendelt saját ügyintézőnk kerül kezdő értékként felajánlásra, amely a szállítószámla paraméter funkció módosítható mezők területének beállítása alapján megváltoztatható, vagy sem. |
Számla kelte |
Kezdő értéke a mai nap. |
Fizetési mód |
Az ügyféltörzsben a fizetési feltétel ajánlat fülön az ügyfélhez rendelt fizetési mód kerül kezdő értékként felajánlásra, vagy ha ott nincs megadva fizetési mód, akkor a számla paraméterben szereplő. A fizetési mód funkcióban a kiválasztott fizetési mód második típus mezőjén folyamatos szolgáltatás érték választása esetén a teljesítés kelte a számlában megváltoztathatatlanul megegyező lesz az esedékesség dátumával. |
Időszak |
Ha a fizetési mód típusa: időszakonkénti elszámolás, akkor a mezőkben adható meg az időszak amelyre a teljesítés vonatkozik. A program ezen mezők alapján ajánlja meg a teljesítés dátumát, valamint a dátumokat a számlára is kinyomtatja a program. A program a következő algoritmust használja: Ha esedékesség datum < időszakos elszámolás időszak vége dátum, és számla kelte dátum <= időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR Teljesítés dátum = számla dátum Ha esedékesség datum < időszakos elszámolás időszak vége dátum, és számla kelte dátum > időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR Teljesítés dátum = időszakos elszámolás időszak vége dátum Ha esedékesség datum >= időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR Teljesítés dátum = Esedékesség dátum (de max. időszakos elszámolás időszak vége dátum +60 nap) |
Bankszámla száma |
Bankszámlaszám, amelyre utaltatni szeretné a szállító a számla összegét. Devizás számlaérkeztetés rögzítésekor az ügyfélben megadott alapértelmezett deviza alapján ajánlja be a program a bankszámlaszámot. Amennyiben nincs az alapértelmezett devizának megfelelő bankszámla rögzítve, akkor az ügyfélben megadott legelső bankszámlaszámot ajánlja a program. |
Esedékesség kelte |
Kezdő értéke a mai nap. |
Késedelmi kamat |
Késedelmes fizetés esetén a szállító által felszámított kamat mértéke %-ban. |
Teljesítés kelte |
Kezdő értéke a mai nap, ha az a pénzügyi éven belül van, ha azon kívül esik, akkor a pénzügyi év első/utolsó napja. Amennyiben a számla kelte régebbi dátum, mint a teljesítés kelte, akkor bármely két dátumablakról történő lelépéskor figyelmeztető üzenetet kapunk, amelyet el kell fogadnunk. Ha a pénzügyi éven kívüli dátumot adunk meg, akkor erre figyelmeztető üzenetet kapunk. |
Vámolás kelte |
Import esetben megadható a vámolás dátuma. |
Vámhatározat-szám |
Beírhatjuk a vámhatározat számát. |
Beléptető tagállam |
Csak import esetén jelenik meg. Az intrastat lista használja. Azok az országok választhatók, amelyekre igaz, hogy a bennük szereplő származási helyben az eu pipa igaz. |
Szerződésszám |
Választási lehetőség a szerződések közül, amely alapját képezi a számlának. |
Számlázás alapja |
Számlázás alapjául szolgáló esemény kézi megadású megjegyzés mezője. |
Kötésszám |
Import típusú számla kiállításakor kötésszám választási lehetőség a kötésszám funkcióban megadott (Külker bizományos modul) és a fent kiválasztott ügyfélhez rendelt kötések közül. |
Ügyletkód |
A számlaérkeztetés összes tételére vonatkozó ügyletkód. |
Fizetési feltételek |
Import számla esetén megadhatunk szövegesen fizetési feltételt. |
Szállítási feltétel |
Import számla esetén a struktúrában felvett szállítási feltételek közül választhatunk. A mező alapján készül az intrastat lista. (A mező csak import esetben látszik.) |
Szállítási mód |
Import számla esetén a struktúrában felvett szállítási módok közül választhatunk. A mező alapján készül az intrastat lista. (A mező csak import esetben látszik.) |
Végösszeg |
A számla bruttó végösszegének megadására szolgál, ha a szállítószámla paraméter funkció sorozat fülén a végösszeg bevitel mező igaz állású, különben a számlatételeket összegzi automatikusan. |
|
A számla pénznemének kiválasztása a deviza funkcióban felvett azon devizanemek közül lehetséges, amelyeknél a használható beszerzéskor mező értéke igaz. |
|
|
Áthárított áfa |
A mezőben a devizás számlán szereplő áthárított áfát kell beírni forintban. Ha az érkeztetett számlából számla készül és ez a mező ki van töltve, akkor ebből számolja ki a program a szállító számla áthárított áfáját, mint ajánlott érték, amely felülbírálható mentés előtt, ha művelettel van elkészítve a szállítószámla. |
"Végösszeg további devizanemekben" táblázat
Amennyiben a szállítószámla paraméterben bejelöltük a végösszeg több devizában jelölőnégyzetet, akkor devizás és import számla esetében több devizában is megadhatjuk a végösszeget, a számlát így bármelyik devizanemben kiegyenlíthetjük. A táblázat általános leírása. A táblázat leírása: |
|
Deviza |
|
Összeg |
|
Mezőleírások
Beérkezés kelte |
A számla beérkezésének dátuma, ahol a Beérkezés kelte <= Kiadás kelte <= Visszavétel kelte sorrendiség érvényesül. Ha a sorrendtől eltérő dátum kerül megadásra, figyelmeztető üzenetet ír a program. A beérkezés kelte nem lehet nagyobb a kiadás dátumánál. |
Kiadás kelte |
Az a dátum, amikor házon belül kiadták a számlát igazolásra. A mezőn a Beérkezés kelte <= Kiadás kelte <= Visszavétel kelte sorrendiség érvényesül. Ha a sorrendtől eltérő dátum kerül megadásra, figyelmeztető üzenetet ír a program. A kiadás kelte nem lehet nagyobb a visszavétel dátumánál. |
Visszavétel kelte |
Az a dátum, amikor az igazoló személy visszaadta a számlát. A mezőn a Beérkezés kelte <= Kiadás kelte <= Visszavétel kelte sorrendiség érvényesül. Ha a sorrendtől eltérő dátum kerül megadásra, figyelmeztető üzenetet ír a program. A kiadás kelte nem lehet nagyobb a visszavétel dátumánál. |
"Igazoló személy" táblázat
A táblázat leírása: |
|||||||||||
Sorrend |
Megadható az igazoló személyek sorrendje, mely alapján, ha az automatikus üzenet típus funkcióban a további adatok fülön a számla érkezetés típusoknál "Üzenet küldés az igazolók sorrendjében" be van pipálva, akkor az a felhasználó kap üzenetet minden módosításkor, akinél be van állítva az üzenet és az igazolók táblázatban a sorrendben a legkisebb azok közül, ahol az igazolás állapota folyamatban van. |
||||||||||
Személy |
A táblázatba felvételkor bekerül az összes olyan személy, aki a számla paraméterben beállított kötelező igazoló személykategóriába tartozik. A kötelező igazolók felvehetnek olyan további igazolókat akik a választható igazoló személykategóriába tartoznak. Azok a személyek nem módosíthatók, akik már igazolták a számlát (az igazolás mezőben Jóváhagyva vagy Elutasítva szerepel). |
||||||||||
Név |
Az igazoló személy neve. Ha helyettesítő személy igazolja a számlát, akkor a jóváhagyás után a tényleges jóváhagyó (helyettesítő személy) neve bekerül a helyettesítő személy oszlopba, a helyettesített személy neve változatlan marad a Személy oszlopban. |
||||||||||
Igazolás kategória kód |
Az igazolás kategória kódja. Ez az oszlop csak akkor jelenik meg, ha a szállítószámla paraméter Paraméter fülén be van állítva az Igazolás kategória. Az Igazolás kategória a személy kategóriák közül választható, és arra szolgál, ha egy igazoló személy több szerepkörben is igazolhat egy számlát (pl. utalványozóként, vagy szakmai igazolóként). Csak annyi igazolás kategória jelenik meg, ahány az adott személyhez be van állítva, alapértelmezett értékként az elsőként megadott kategória ajánlódik be. Ha a személy nincs besorolva a paraméterben beállított igazolás kategóriába, akkor a kötelező ajánlásnál üresen marad a mező és a mentésnél hibaüzenetet ad a program, a bizonylat nem menthető. Választható és könyvelő igazoló kategóriánál pedig nem lehet kiválasztani a személyt, ha nincs besorolva. A mező módosítható minden felhasználó által, a menüparaméter erre a mezőre nincs hatással. |
||||||||||
Igazolás kategória név |
Az igazolás kategória neve. |
||||||||||
Igazolás |
A „Visszaküldve” állapot azt jelzi, hogy a soron következő igazoló nem fogadta be a számlát, és azt akarja, hogy mindenki, aki előtte már befogadta a számlát, az ő döntése alapján gondolja újra át a számla befogadását. „Visszaküldve” érték választása és rögzítése esetén az eddigi igazolások visszaállnak az eredeti állapotba(Folyamatban). Üzenetet küld ismét a program az igazolóknak. Ezt követően elkezdődhet ismét az igazolási folyamat. Amikor az első igazoló igazolja a számlát, akkor a visszaküldés is átvált(Folyamatban), hogy annak a személynek is kelljen igazolni, aki visszaküldte. A „Visszaküldve” és az „Elutasítva” állapot között az a különbség, hogy az Elutasítva állapot nem fog a korábbi igazolásokra hatást gyakorolni, azok állapota nem fog megváltozni. A könyvelő igazoló személy kategóriába eső személy nem tudja Jóváhagyva értékre állítani a mezőt addig, amíg a könyveléshez szükséges mezők nem kerültek kitöltésre. Az említett mezőket a Szállítószámla paraméter Számlakontírozás fülén a Könyveléshez kötelező mezőtípussal lehet szabályozni. Amíg nem kerültek kikontírozásra a mezők, addig a Jóváhagyva érték kiválasztása nem lehetséges a mezőben.A kontírozásoktól függetlenül Elutasítva és Visszaküldve állapotot lehetséges választani a mezőben.
Ha valamelyik igazoló személy Visszaküldöttre állítja a szállítószámlát, de előtte már voltak Jóváhagyott állapotú igazolás sorok a táblázatban, akkor azok Folyamatban igazolás típusra kerülnek.
Elutasítva és Visszaküldve állapotok választása esetén, kötelezően meg kell adni az elutasítás vagy visszaküldés okát. Ha a Megjegyzés mező nem került kitöltésre, akkor a Rögzítés gomb megnyomásakor figyelmeztető üzenet érkezik. "A megjegyzés megadása kötelező." |
||||||||||
Dátum |
Igazolás beállításának dátuma. |
||||||||||
Dátum és idő |
A Szállítószámla paraméterben megadható, hogy Dátum helyett Dátum és idő oszlop kerüljön megjelenítésre. Dátum és Idő esetén, igazoló személyenként visszaadja az utolsó igazolás állapot pontos dátumát és idejét.
|
||||||||||
Megjegyzés |
Visszaküldve igazolás esetén a mező kitöltése kötelező, ebben az esetben a visszaküldés okát kell beírni. Elutasítva és Visszaküldve állapotok választása esetén, kötelezően meg kell adni az elutasítás vagy visszaküldés okát. Ha a Megjegyzés mező nem került kitöltésre, akkor a Rögzítés gomb megnyomásakor figyelmeztető üzenet érkezik. "A megjegyzés megadása kötelező." |
||||||||||
Helyettesítő személy |
A helyettes igazoló személy neve. Ha helyettesítő személy igazolja a számlát, a jóváhagyás után a tényleges jóváhagyó (helyettesítő személy) neve kerül be ebbe az oszlopba. |
||||||||||
Mezőleírások
Könyvelés kelte |
A számla könyvelési dátumának megadására szolgál. |
Áfa kelte |
(Használható a Kezdőérték menüparaméter a mezőn, pl: Kezdőérték text = edFejlecAfaDatum=20150501) |
Akkor kell bejelölni, ha az ügyfél számláján az szerepel, hogy pénzforgalmi áfa elszámolást választott. Ha a számlaérkeztetésben a Pénzforgalmi áfa=?, akkor a szállítószámlában Nem lesz az értéke kitöltés vagy számlagenerálás után. Részletes leírását lásd: Adó / Struktúra / Folyamatok haladó felhasználóknak / Pénzforgalmi áfa. (Felvásárlási jegy esetén a mező értéke 2, és nem módosítható.) A mező nem jelenik meg, ha a számla típus Import, és az értéke hamis lesz. |
|
Kisadózó |
A szállítószámla alapján kell kitölteni, Kezdő értékét az ügyfél bevitel hasonló nevű mezője szabályozza. A mező nem jelenik meg, ha a számla típus Import, és az értéke hamis lesz. |
Elszámolási f.szám |
A számla teljes összegének elszámolási főkönyvi számlája, amely automatikusan kerül kitöltésre, amennyiben a szállítószámla paraméter funkció elszámolási főkönyvi szám fülén kitöltött szűkítéseknek megfelel a felvett számla. Az előlegszámlánál figyelni kell arra, hogy a bankban / pénztárban ugyanarra a számlára könyveljük a szállítónak fizetett előleget, mint amelyre az előlegszámlát könyveljük. Mivel a szállítónak mindig előbb fizetünk előleget, mint ahogy az előlegszámla beérkezik, ezért a szállító előlegszámla kiegyenlítésnél megadható főkönyvi szám, és a program nem ellenőrzi, hogy ez azonos-e az előlegszámlában megadottal. |
Könyvelhető |
Folyamatban / Jóváhagyva / Elutasítva. Kezdő értéke: Folyamatban. Ha az Igazoló személy táblázat minden sorában Jóváhagyva szerepel, akkor választható jóváhagyás és elutasítás is, ha a táblázatban vegyesen szerepel jóváhagyva és elutasítva, akkor a folyamatban és az elutasítva között választhatunk. Jóváhagyva esetén lehetővé teszi a szállítószámla funkcióból a kitöltés bizonylatról művelet elindításával (számlaérkeztetés típus választása esetén) a beérkeztetett számla lekönyvelését a bizonylat adattartalmának az átemelésével. Előlegbekérő esetén a mező előtti címke "Fizethető"-re változik. A bankban és a pénztárban csak a jóváhagyott értékű érkeztetett bizonylatok választhatók ki, amelyekből még nem készült szállítószámla. A folyamatban és elutasított állapotú bizonylatokat nem lehet kiválasztani az említett funkciókban. Az előlegbekérő folyószámlán csak a fizethetőként megjelölt előlegbekérők szerepelnek. Amennyiben a szállítószámla paraméter funkcióban a sorozatra az "Érkeztetésből számlagenerálás" mező be van állítva, akkor a "Könyvelhető" mező "Jóváhagyva" állása estén mentéskor a felvett számlaérkeztetésből automatikusan szállítószámla generálódik az érkeztetéssel megegyező sorozatra az eddigi számlák iktatószáma szerint sorfolytonos következő sorszámmal, ekkor végrehajtható az előlegfelhasználás (megjelennek az előlegfoglalás ablakok) is. A mező csak akkor módosítható, ha a könyvelés kelte az aktuális pénzügyi évbe esik. Ha az érkeztetésből automatikusan számla is generálódna, akkor a mező módosításakor a program ellenőrzi, hogy az áfa dátum nem kerülne-e lezárt időszakba (lásd az ellenőrzések között). Ha a Szállítószámla paraméterben a Számlakontírozás fülön bármelyik főkönyvi szám vagy dimenzió Könyveléshez kötelező értékkel van beállítva és a Könyvelhető mezőt Jóváhagyva értékkel próbáljuk lerögzíteni, akkor a program hibaüzenetet küld és a rögzítés nem történik meg. Amennyiben a könyvelő igazoló személy nem jelenik meg az igazoló személy táblázatban, abban az esetben a többi igazoló személy se tudja a mező értékét jóváhagyva értékre állítani addig, amíg az érintett mezők kontírozásra nem kerülnek. Amennyiben a szállítószámla paraméter funkcióban a sorozatra az "Érkeztetésből számlagenerálás" mező be van állítva, abban az esetben az ügylet kapcsolattal rendelkező eredeti és módosító számlák generálása is megtörténik. Ügylet kapcsolattal rendelkező bizonylatok esetén a következő esetek kerülnek ellenőrzésre a szállítószámla generálásakor: - Módosító (ügylet kapcsolattal rendelkező) bizonylatból csak abban az esetben lehet szállítószámlát készíteni, hogyha az eredeti bizonylatból, amire hivatkozik már készült szállítószámla. Tehát fontos, hogy a számlák közötti sorrendiség érvényesülni tudjon. Amennyiben a helyesbítés művelettel az eredeti számla már korrigálásra került, abban az esetben először az eredeti (módosított, helyesbített) számlából kell szállítószámlát generálni, ezt követően a helyesbítő számlából (művelettel készített bizonylat), majd a módosító bizonylatból kell szállítószámlát generálni. - Az eredeti, helyesbítő és módosító bizonylatok érvénytelenítését (sztornó számla) is csak a megfelelő sorrendben lehet átemelni a szállítószámla funkcióba. Ettől eltérő esetben a program hibaüzenetet küld, a következő esetek fordulhatnak elő: - "Ha az "eredeti" számla generálása nélkül helyesbítő, sztornó vagy módosító számlát próbálunk generálni." "Az eredeti (helyesbített, módosított, sztornózott) számla generálása nélkül helyesbítő, módosító és érvénytelenítő számla létrehozása nem lehetséges." - Ha már van "eredeti" szállítószámla generálva, viszont a helyesbítő bizonylatból nem készült számla a szállítószámla funkcióban és a módosító számlából próbálunk szállítószámlát készíteni. -"A módosító számlát megelőzően először a helyesbítő bizonylatból szükséges szállítószámlát generálni." - Hogyha először egy helyesbítő vagy módosító bizonylat sztornó bizonylatából próbálunk meg szállítószámlát generálni, viszont a helyesbítő és a módosító számla még nem készült el. -"Sztornó számla generálására akkor van lehetőség, hogyha az eredeti, helyesbítő és módosító szállítószámla generálása megtörtént." - Olyan módosító érkeztetett bizonylatból nem lehet szállítószámlát generálni, amely olyan eredeti bizonylatra hivatkozik, amiből szállítószámla készült és ott sztornózásra vagy nulla értékkel helyesbítésre került. Illetve a módosító számla üzemmódja: Jóváíró számla eredetije. A következő üzenet érkezik ebben az esetben: -"A módosított (eredeti) számla már sztornózásra került, a módosító számla generálása nem lehetséges." -"Ha a szállítószámlára hivatkozik helyesbítő vagy sztornó számla, akkor a számlaérkeztésből nem szabad az eredetire hivatkozó helyesbítő vagy sztornó számlát generálni." -"Módosító számlát csak nullára lehet helyesbíteni." |
Szállítószámla |
Annak a számlának a számla, amelyet erről az érkeztetett számláról töltöttek ki, csak akkor választható ha a könyvelhető mező értéke: Jóváhagyva. Adat: Másolás \ Beillesztés nem másolja ezt a mezőt. |
Költséghely |
A számla összes tételére vonatkozó költséghely. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka. |
Témaszám |
A számla összes tételére vonatkozó témaszám. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
A számla összes tételére vonatkozó pozíciószám. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszámra megadott pozíciószám korlátozás és annak időszaka. |
|
. |
"Ügylet kapcsolat"
Az alábbi mezők segítségével lehetőség van kapcsolatot kialakítani azonos ügylethez tartozó eredeti és módosító számla között.
Előlegszámla helyesbítésére az ügylet kapcsolat segítségével nincs lehetőség.
Üzemmód |
Két üzemmód közül lehet választani: Stornózott számla módosítása vagy Jóváíró számla eredetije. Az üzemmódnak megfelelően kerülnek szabályozásra az Eredeti számla(ügylet) mezőben választható számlák. Jóváíró számla eredetije üzemmódban negatív és pozitív értékű számlát is lehet készíteni, Sztornózott számla módosítása üzemmódban csak pozitív értékű bizonylatot lehet kiállítani, más esetben a program tájékoztató üzenetet küld: "Stornózott számla módosításának csak pozitív egyenlege lehet" Módosító számla esetén lehetőség van a stornózás művelet használatára. Viszont helyesbíteni csak akkor van lehetőség, hogyha a számla értéke a helyesbítést követően 0 lesz. Más esetben a program hibaüzenetet küld: "Módosító számlát csak nullára lehet helyesbíteni." Eredeti számla érvénytelenítésére csak akkor van lehetőség, hogyha az összes helyesbítő és módosító számla érvénytelenítésre került. Helyesbítő, sztornó számla esetén az Üzemmód mező inaktív. Amennyiben a Szállítószámla paraméterben az Érkeztetésből számlagenerálás igaz és szállítószámla sorozatként olyan sorozat van megadva, ahol a Számlaszám módosítás mező igaz (önszámlázás lehetséges), abban az esetben a mező inaktív. |
Eredeti számla(Ügylet) |
Az ügylet eredeti számlaszámát kell a mezőben kiválasztani, amelyhez kapcsolódó módosító számlát szeretnénk rögzíteni. Példák: 1. Elkészül egy számla, amit tartalmi okokból érvényteleníteni szükséges, majd ehhez az ügylethez kapcsolódóan elkészül egy megfelelő adattartalommal rendelkező új pozitív értékű számla. 2. Visszáru esetén nem azonosítható, hogy melyik előzmény számlához kapcsolódik a jóváíró számla, ilyenkor a felhasználónak ki kell választania azt a számlát, amelyikhez a módosító számlát kapcsolni szeretné, illetve, ami az M-02-K lapra is rákerül "E", mint eredeti jelöléssel. 3. Egy eredeti számlához több visszáru számla is kapcsolódik, tehát többszöri helyesbítést kell eszközölni. Ebben az esetben a módosító számlák annyiszor készülnek el "KT" jelöléssel az adott időszak 65-ös áfa bevallásának M-02-K-es lapján, ahány módosító számla kapcsolódik az előzmény számlához, az eredeti számla ezzel szemben egyszer jelenik meg és "E" jelölést kap. 4. A számla tételek helytelensége miatt módosító számla kiállítására van szükség. Például rossz termék került a számlára, amit egy módosító számlával negatív értékkel és darabszámmal korrigálni szükséges, illetve ugyanazon bizonylaton lehetőség van a megfelelő termék rögzítésére. (termékcsere) Sorrend: Eredeti számla, helyesbítő számla (helyesbítő számla művelettel készített), módosító számlák(ügylet kapcsolat által készített korrigáló számlák) Helyesbítő, sztornó számla esetén az Eredeti számla(Ügylet) mező inaktív. Amennyiben a Szállítószámla paraméterben az Érkeztetésből számlagenerálás igaz és szállítószámla sorozatként olyan sorozat van megadva, ahol a Számlaszám módosítás mező igaz (önszámlázás lehetséges), abban az esetben a mező inaktív. Módosított (egy számlabokor eredeti, első bizonylatán) számlán nem lehet előzmény (az ügylethez kapcsolódó legelső) számlára hivatkozni. Tehát eredeti számla nem lehet módosító számla is. A mezőben a bizonylattal megegyező számla típusú, előleg típusú és devizanemű számlák közül lehet csak választani. A mezőt legördítve tájékoztató jelleggel megmutatjuk a kiválasztott számla Bizonylatszámát, Kézi számlaszámát, Számla keltét, Számlázás alapját, Végösszegét.
|
További adat
Itt adhatjuk meg a számlához tartozó további adatokat, a szöveget az ikonsoron levő érték megajánlása gombbal ki is választhatjuk a Rendelés-nyilvántartás->struktúra->További adat szöveg-ben megadott értékek közül. A Találatok ablak részletes leírása a következő helyen található: Találatok. A funkció bal oldali keresőjében Külső bizonylatazonosítóra (További adat szövegre) is tudunk keresni. A megjelenítés helye a sorozat paraméterében szabályozható. A táblázat oszlopai: |
|
Címke |
Felvételkor a számlaparaméter alapján be kell ajánlani, de a user felvehet új sort és törölhet benne. A táblában a sorrend a le-fel ikonocskákkal átrendezhető. |
Szöveg |
További adatok megadása szövegesen, vagy az értékajánlás gombra kattintva kiválasztással. |
"Kapcsolódó iratok (x)"
Lenyitható sáv az alábbi adattartalommal: Kapcsolódó iratok (zárójelben a kapcsolódó iratok száma), "Irat megtekintése" nyomógomb (, amely csak akkor aktív, ha egy irat van a táblázatban), "Új irat felvétele" nyomógomb, amelynek a megnyomására elindul az Irat funkció felvétel üzemmódban, majd bezárás után a felvett irat bekerül a táblázatba is.
"" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Tipus |
Számlamelléklet: Elektronikus számlázáskor csatolmányként küldjük el. Egyéb: Nem kerül elektronikus számlázáskor elküldésre. |
Iratiktatószám |
A számlához kapcsolódó irat iktatószáma választható. Azok az iratok válaszhatók amelyekben azonos az ügyfél a számlában szereplővel. Például a számla szkennelt képét tárolhatjuk az iratkezelésben és kapcsolhatjuk itt a számlához. Kapcsolódó funkcióval történő irat felvétel esetén átadásra került az ügyfél, telephely ügyintéző, számlaszám(iktatószám, tárgy mezőnek), számla dátum(irat dátum mezőnek), saját ügyintéző. Valamint ha a dimenziók a fejlécbe vannak akkor azok is megajánlásra kerülnek. RemoteApp használata esetén (a drag&drop támogatás hiányában) a csatolni kívánt iratot a <Kívánt fájl> CTRL+C A mezőbe kattintást követően CTRL+V folyamattal lehet iktatni. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a termékhez kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
A sorbeli irat dátumát mutató nem módosítható mező. |
