Típus2=vevő vagy szállító akkor normál vagy faktorszámlát, ha típus2=devizás vevő vagy devizás szállító akkor devizás vagy devizás faktorszámlát lehet kiegyenlíteni.
Valutapénztár esetén kiírásra kerül a fejlécben megadott valutaneme az összegek elé. Bevétel, esetén a pénztárnál számlakiegyenlítésre jelentkező vevő kezelésére szolgál. A folyószámlával rendelkező ügyfelek esetében a kiegyenlítésre kerülő számla kiválasztásakor csak a megadott vevő számlái közüli választással kell megadni, hogy melyik kerül kiegyenlítésre. A választást a táblázatbeli számla mező legördítő nyilacskáján nyomott jobbegér hatására feljövő szűrőablak segíti, amelyben a kifutott számlákra, a számla egyenlegekre és az attól való eltérésekre - tűrés - lehet szűrni a számlákat. További segítség a számla kiválasztásában, hogy a táblázatbeli számlaszám mező legördítő nyilacskájának megnyomása után a legördült számlaszámokon való navigálás során megjelenik egy információs ablak, amelyben a számla összege, kapcsolódó számla összege, pénztárbeli rendezés összege és a fennálló egyenleg összege is megjelenik a teljesítési dátum mellett. Amennyiben nem választottuk ki a vevőt, akkor az információs ablakban megjelenik a számlára vonatkozó ügyfélkód és név is, valamint számlaválasztás után visszaírásra kerül az ügyfél a számla alapján.
Kiadás mozgásirány esetén a szállító számlákkal való összerendelésre (kifuttatásra) van lehetőség.
Számlakiegyenlítés engedményezéssel típus annak a gazdasági eseménynek a kezelésére szolgál, amikor egy 'Kedvezményezett' fizet ahelyett, akinek a nevére 'Engedményezett' szól a számla. A kedvezményezett más számláját egyenlíti ki.
Vevő típus esetén Vevő analitikára Szállító típus esetén Szállító analitikára kerül a tétel!
A felvásárlási jegy típusú szállító számlát a Számlakiegyenlítés / Szállító típussal lehet kiegyenlíteni.
Típus2=vevő vagy szállító akkor faktorszámlát, ha típus2=devizás vevő vagy devizás szállító akkor devizás faktorszámlát lehet kiegyenlíteni.
Ha a számla devizaneme eltér a pénztár devizanemétől, akkor a számlát nem fogjuk tudni kiválasztani (ellentétben a bankkal, ahol a számla devizaneme külön megadható). Ekkor egy kerülő megoldás, hogy a pénztárba "Egyéb tétel vevő folyószámlával" vagy "Egyéb tétel szállító folyószámlával" típusú tételt veszünk fel és a tételt pénzügyi rendező tételen keresztül kapcsoljuk a számlához.
A pénzügyi év funkcióban a Feladás fülön a "K.hely, T.szám, P.szám pénztári számlakiegyenlítéskor" mező igaz értékre állításakor (bepipálásakor) az utalvány tételek Előlegszámla-kiegyenlítés, Előlegszámla-kiegyenlítés engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel típusai esetén megjelenik a Költséghely, Témaszám, Pozíciószám mező is. Ezek nem a számla feladását határozzák meg, hanem csak a pénzügyi teljesítés kapcsán nyújtanak tájékoztató információt.
Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. |
Típus |
Számla kiegyenlítés A típus mezőn a választást szűkítheti a Pbiz. par-ben megadott típus tiltás. |
|
Normál pénztárban Vevő/Szállító, Valutapénztárban Export/Import vagy Devizás vevő / Devizás szállító. |
|
Ügyféltörzzsel/Ügyféltörzs nélkül. |
Szállító / Vevő |
|
Szöveg |
Tételhez kapcsolódó szöveg megadási területe. |
|
|
Összeg |
|
Címletkerekítés |
A mezőben a programmal megajánltatható (Művelet: Címletkerekítés tételesen - pipa), vagy kézzel beírható a tétel címletkerekítésből fakadó kerekítési összege. Ez a címletkerekítés összeg nem hat az esetlegesen a tételben meghivatkozott bizonylat egyenlegére. Ha a tételekben nem kívánunk címletkerekítéseket megadni, akkor a program rögzítéskor figyelmeztet az egész bizonylat kerekítetlenségére és az összes tétel alapján megajánlja a teljes bizonylatra vonatkozóan értelmezett címletkerekítést, amelyet az ID szerinti első tételhez címletkerekítés mezőjének értékéhez automatikusan hozzáad. További részletekről a Művelet leírásából, valamit a Pénztárbizonylat paraméter funkcióleírásából tájékozódhatunk. |
F.szám |
Számlához nem rendelt összeg elszámolási főkönyvi szám. Akkor jelenik meg a mező, ha a pénztárbizonylat paraméterben a "Számlakiegyenlítéskor F.szám megjelenítés" mező értéke igaz, azaz be van pipálva. A program a tételnek csak azt a részét könyveli erre a főkönyvi számra, amely rész nincs számlához kapcsolva. A számlához kapcsolt összegeket a számla fejben lévő főkönyvi számra könyveljük. |
Költséghely |
Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli költséghely beállítás. |
Témaszám |
Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli témaszám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
Választás pozíciószámkód, vagy -név alapján a pozíciószám funkcióban felvettek közül, ahová könyvelésre kerül a tétel. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli pozíciószám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Eltérés a számláktól |
|
"Vevő számlák" táblázat
Azoknál a típusoknál (Előleg, Előleg engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, Import áfa), ahol számla jellegű bizonylatot rendelünk a tételhez lehetőségünk van a megfelelő (Szállítószámla, Vevőszámla, Szállítószámla érkeztetés, Előlegszámla) állományokból a korábban rögzítésre került bizonylatok közüli választásra bizonylat azonosító, vagy kézi bizonylatazonosító szám alapján. Ezeken a mezőkön a legördítő nyilacskára kattintva (F4) jelenik meg a vonatkozó állomány azokkal a szűrésekkel, amelyekre lehetőség van az eddig felrögzített adatok alapján. Pl.: csak a kiválasztott ügyfélre vonatkozó bizonylatok. Jobb egérgombbal a legördítő nyilacskára kattintva megjelenik egy szűrés ablak, amelyben szűrési feltételek adhatók meg. Ezek a feltételek a szűrés ablakbeli OK gombra kattintással aktiválódnak, de csak ezen a mezőn és csak ebben a legördítésben. Azaz valahányszor a szűrési feltételeket használva szeretnénk legördíteni, ismételten bele kell lépni a szűrés ablakunkba és azt el kell fogadnunk. Shift+F4 -gyel elindítva a legördítést a szűrésablak (legutóbbi - akár másik mezőn megadott) beállításainak megfelelő szűkítéssel jelenik meg az állomány. Ügyelni kell arra, hogy a szűrési feltételekkel legördített ablakból kiválasztott bizonylatszám ismételt legördítésekor szintén ugyan azok a beállítások kerüljenek megadásra, mivel csak ekkor fogjuk látni az eredetileg választott bizonylatot. A közönséges legördítés alapértelmezésben a kifutott számlákat megjeleníti, de a sztornózottakat nem. A kiválasztott bizonylatról a bizonylatbeli rendezetlen összeg átemelésre kerül a táblázatsor megfelelő összeg mezőjébe maximálisan a tételben megadott összegig. A táblázat oszlopai: |
|
Számlaszám |
|
Kézi számlaszám |
Választás kézi számlaszám alapján, amelyre vonatkozik a pénztári szla kiegyenlítési tranzakció. |
Kibocsátás |
|
Összeg |
Kiválasztott számlára vonatkozó számlakiegyenlítés összege a tételen belül. |
"Szállító számlák" táblázat
Azoknál a típusoknál (Előleg, Előleg engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, Import áfa), ahol számla jellegű bizonylatot rendelünk a tételhez lehetőségünk van a megfelelő (Szállítószámla, Vevőszámla, Szállítószámla érkeztetés, Előlegszámla) állományokból a korábban rögzítésre került bizonylatok közüli választásra bizonylat azonosító, vagy kézi bizonylatazonosító szám alapján. Ezeken a mezőkön a legördítő nyilacskára kattintva (F4) jelenik meg a vonatkozó állomány azokkal a szűrésekkel, amelyekre lehetőség van az eddig felrögzített adatok alapján. Pl.: csak a kiválasztott ügyfélre vonatkozó bizonylatok. Jobb egérgombbal a legördítő nyilacskára kattintva megjelenik egy szűrés ablak, amelyben szűrési feltételek adhatók meg. Ezek a feltételek a szűrés ablakbeli OK gombra kattintással aktiválódnak, de csak ezen a mezőn és csak ebben a legördítésben. Azaz valahányszor a szűrési feltételeket használva szeretnénk legördíteni, ismételten bele kell lépni a szűrés ablakunkba és azt el kell fogadnunk. Shift+F4 -gyel elindítva a legördítést a szűrésablak (legutóbbi - akár másik mezőn megadott) beállításainak megfelelő szűkítéssel jelenik meg az állomány. Ügyelni kell arra, hogy a szűrési feltételekkel legördített ablakból kiválasztott bizonylatszám ismételt legördítésekor szintén ugyan azok a beállítások kerüljenek megadásra, mivel csak ekkor fogjuk látni az eredetileg választott bizonylatot. A közönséges legördítés alapértelmezésben a kifutott számlákat megjeleníti, de a sztornózottakat nem. A kiválasztott bizonylatról a bizonylatbeli rendezetlen összeg átemelésre kerül a táblázatsor megfelelő összeg mezőjébe maximálisan a tételben megadott összegig. A táblázat oszlopai: |
|
Iktatószám |
Kapcsolódó iratszám bevitele. Kapcsolódó funkcióval történő irat felvétel esetén az irat dátuma, irat ügyfél, bizonylatból jön át, és a saját ügyintéző a felhasználó. |
Számlaszám |
Választás a szállító számlák közül, amellyel összevezetésre kerül a pénztártétel. |
Kibocsátás |
|
Összeg |
Kiválasztott számlára vonatkozó számlakiegyenlítés összege a tételen belül. |
