Előlegbekérő és Előlegszámla kezelésére szolgáló típusok
Ezt a típust egyrészt akkor használjuk, amikor előlegbekérőt kaptunk a szállítótól, amire fizettünk, majd később ehhez a fizetéshez hozzákapcsoljuk magát a későbbiekben beérkezett előleg szállítószámlát is. Szállító esetben a számlatáblázatban az "Iktatószám (előlegbekérő)" mezőn a "Számlaérkeztetés" funkcióba "Előlegbekérő" típussal felvett tételeket tudjuk kiválasztani, az "Iktatószám" mezőn pedig a "Szállítószámla" funkció számlái közül a "Előlegszámla" típusúakat.
Ezt a típust másrészt akkor használjuk, amikor előlegbekérőt küldtünk a vevőnek, amire fizetett, majd később ehhez a fizetéshez hozzákapcsoljuk magát a későbbiekben kibocsátott vevő előlegszámlát is. Vevő esetben a számlatáblázatban az "Bizonylatszám (előlegbekérő)" mezőn az "Előlegbekérő" funkcióba felvett tételeket tudjuk kiválasztani, az "Számlaszám" mezőn pedig a "Vevőszámla" funkció számlái közül az előlegszámla típusúakat.
Vevő, Export és Devizás vevő esetben nincs főkönyvi szám beviteli lehetőség, mert a feladás automatikusan arra a főkönyvi számra adja fel az összeget, ami a számla fejlécében szerepel. Szállító, Import és Devizás szállító esetben meg kell adni a főkönyvi számot, mert a számla csak az előleg átutalása, kifizetése után áll majd rendelkezésre.
A pénzügyi év funkcióban a Feladás fülön a "K.hely, T.szám, P.szám pénztári számlakiegyenlítéskor" mező igaz értékre állításakor (bepipálásakor) a pénztárbizonylat tételek Előlegszámla-kiegyenlítés, Előlegszámla-kiegyenlítés engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel típusai esetén megjelenik a Költséghely, Témaszám, Pozíciószám mező is. Ezek nem a számla feladását határozzák meg, hanem csak a pénzügyi teljesítés kapcsán nyújtanak tájékoztató információt.
Vevő típus esetén Vevő analitikára Szállító típus esetén Szállító analitikára kerül a tétel!
Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. |
Típus |
Előlegszámla kiegyenlítés. A típus mezőn a választást Szűkítheti a Pbiz. par-ben megadott típus tiltás. |
|
Normál utalványban Vevő/Szállító, Valuta utalványban Export/Import vagy Devizás vevő, devizás szállító választható. |
Vevő / Szállító |
|
Szöveg |
Tételhez kapcsolódó szöveg megadási területe. |
|
|
Összeg |
|
Eltérés a számláktól |
|
Címletkerekítés |
A mezőben a programmal megajánltatható (Művelet: Címletkerekítés tételesen - pipa), vagy kézzel beírható a tétel címletkerekítésből fakadó kerekítési összege. Ez a címletkerekítés összeg nem hat az esetlegesen a tételben meghivatkozott bizonylat egyenlegére. Ha a tételekben nem kívánunk címletkerekítéseket megadni, akkor a program rögzítéskor figyelmeztet az egész bizonylat kerekítetlenségére és az összes tétel alapján megajánlja a teljes bizonylatra vonatkozóan értelmezett címletkerekítést, amelyet az ID szerinti első tételhez címletkerekítés mezőjének értékéhez automatikusan hozzáad. További részletekről a Művelet leírásából, valamit a Pénztárbizonylat paraméter funkcióleírásából tájékozódhatunk. |
F.szám |
Tétel kontírozása a megfelelő főkönyvi számra. |
Költséghely |
Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli költséghely beállítás. |
Témaszám |
Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli témaszám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
Választás pozíciószámkód vagy -név alapján a pozíciószám funkcióban felvettek közül, ahová könyvelésre kerül a tétel. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli pozíciószám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
"Számlák" táblázat
Tipus2 = [Vevő, Export, Devizás vevő] esetén megjelenő táblázat. Vevő előlegbekérők Azoknál a típusoknál (Előleg, Előleg engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, Import áfa), ahol számla jellegű bizonylatot rendelünk a tételhez lehetőségünk van a megfelelő (Szállítószámla, Vevőszámla, Szállítószámla érkeztetés, Előlegszámla) állományokból a korábban rögzítésre került bizonylatok közüli választásra bizonylat azonosító, vagy kézi bizonylatazonosító szám alapján. Ezeken a mezőkön a legördítő nyilacskára kattintva (F4) jelenik meg a vonatkozó állomány azokkal a szűrésekkel, amelyekre lehetőség van az eddig felrögzített adatok alapján. Pl.: csak a kiválasztott ügyfélre vonatkozó bizonylatok. Jobb egérgombbal a legördítő nyilacskára kattintva megjelenik egy szűrés ablak, amelyben szűrési feltételek adhatók meg. Ezek a feltételek a szűrés ablakbeli OK gombra kattintással aktiválódnak, de csak ezen a mezőn és csak ebben a legördítésben. Azaz valahányszor a szűrési feltételeket használva szeretnénk legördíteni, ismételten bele kell lépni a szűrés ablakunkba és azt el kell fogadnunk. Shift+F4 -gyel elindítva a legördítést a szűrésablak (legutóbbi - akár másik mezőn megadott) beállításainak megfelelő szűkítéssel jelenik meg az állomány. Ügyelni kell arra, hogy a szűrési feltételekkel legördített ablakból kiválasztott bizonylatszám ismételt legördítésekor szintén ugyan azok a beállítások kerüljenek megadásra, mivel csak ekkor fogjuk látni az eredetileg választott bizonylatot. A közönséges legördítés alapértelmezésben a kifutott számlákat megjeleníti, de a sztornózottakat nem. A kiválasztott bizonylatról a bizonylatbeli rendezetlen összeg átemelésre kerül a táblázatsor megfelelő összeg mezőjébe maximálisan a tételben megadott összegig. A táblázat oszlopai: |
|
Bizonylatszám (elő-legbekérő) |
|
Kézi bizonylatszám (előlegbekérő) |
|
Összeg |
Kiválasztott számlára vonatkozó számlakiegyenlítés összege a tételen belül. |
Számlaszám |
|
Kézi számlaszám |
Választás kézi számlaszám alapján, amelyre vonatkozni fog a pénztári szla kiegyenlítési tranzakció. |
Kibocsátás |
|
"Számlák" táblázat
Tipus2 = [Szállító, Import, Devizás szállító] esetén megjelenő táblázat. Szállító előlegbekérők Azoknál a típusoknál (Előleg, Előleg engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, Import áfa), ahol számla jellegű bizonylatot rendelünk a tételhez lehetőségünk van a megfelelő (Szállítószámla, Vevőszámla, Szállítószámla érkeztetés, Előlegszámla) állományokból a korábban rögzítésre került bizonylatok közüli választásra bizonylat azonosító, vagy kézi bizonylatazonosító szám alapján. Ezeken a mezőkön a legördítő nyilacskára kattintva (F4) jelenik meg a vonatkozó állomány azokkal a szűrésekkel, amelyekre lehetőség van az eddig felrögzített adatok alapján. Pl.: csak a kiválasztott ügyfélre vonatkozó bizonylatok. Jobb egérgombbal a legördítő nyilacskára kattintva megjelenik egy szűrés ablak, amelyben szűrési feltételek adhatók meg. Ezek a feltételek a szűrés ablakbeli OK gombra kattintással aktiválódnak, de csak ezen a mezőn és csak ebben a legördítésben. Azaz valahányszor a szűrési feltételeket használva szeretnénk legördíteni, ismételten bele kell lépni a szűrés ablakunkba és azt el kell fogadnunk. Shift+F4 -gyel elindítva a legördítést a szűrésablak (legutóbbi - akár másik mezőn megadott) beállításainak megfelelő szűkítéssel jelenik meg az állomány. Ügyelni kell arra, hogy a szűrési feltételekkel legördített ablakból kiválasztott bizonylatszám ismételt legördítésekor szintén ugyan azok a beállítások kerüljenek megadásra, mivel csak ekkor fogjuk látni az eredetileg választott bizonylatot. A közönséges legördítés alapértelmezésben a kifutott számlákat megjeleníti, de a sztornózottakat nem. A kiválasztott bizonylatról a bizonylatbeli rendezetlen összeg átemelésre kerül a táblázatsor megfelelő összeg mezőjébe maximálisan a tételben megadott összegig. A táblázat oszlopai: |
|
Iktatószám (előlegbekérő) |
|
Bizonylatszám (előlegbekérő) |
|
Összeg |
Kiválasztott számlára vonatkozó számlakiegyenlítés összege a tételen belül. |
Iktatószám |
Szállítószámla választás a beérkezett számlák közül iktatószám alapján. |
Számlaszám |
|
Kibocsátás |
|
