Az egyes főkönyvi számokra történő könyvelések és analitikák összefüggései főkönyvi szám bontásban a következők:
KoltsegBontasEllenszamla
Analitika
Vegyes
Szállítószámla
Pénztár
Bank
Belsőszámla
ElolegAfaEllenszamla
Analitika
Szállítószámla
Pénztár
Bank
AktivIdoElhat
Analitika
Szállítószámla
PasszivIdoElhat
Analitika
Vevőszámla
ImportAfaElsz
Analitika
Pénztár
Bank
ImportVisszaigAfa
Analitika
Bank
Pénztár
ImportSzFizetendoAfa
Analitika
Bank
Pénztár
Szállítószámla
ImportSzViszigAfa
Analitika
Bank
Pénztár
Szállítószámla
ImportSzAfaEllenszamla
Analitika
Bank
Pénztár
Szállítószámla
KifArfNyereseg
Analitika
Bank
Pénztár
KifArfVeszteseg
Analitika
Bank
Pénztár
Pénzév funkcióban megadott egyéb beállításokra vonatkozóan mezőmódosítás esetén az ismételten lezárandó és feladandó analitikákat a következő táblázatok tartalmazzák.
KKKonyveles
Analitika
Belsőszámla
Bank
Pénztár
Szállítószámla
Vegyes
DevizaKonyveles
Analitika
Belsőszámla
Bank
Pénztár
Vevőszámla
Szállítószámla
Vegyes
Megosztás
Pénzügyi rendező tétel
VevoFeladasReszletezes
Analitika
Vevőszámla
SzallitoFeladasReszletezes
Analitika
Szallitoszámla
BankFeladasReszletezes
Analitika
Bank
PenztarFeladasReszletezes
Analitika
Pénztár
ArfolyamPenzintezet
Analitika
Belsőszámla
Bank
Pénztár
Vevőszámla
Szállítószámla
Vegyes
Megosztás
Pénzügyi rendező tétel
ArfolyamTipus
Analitika Datum Sorszam Bankszamla_ID Penztarkod
Belsőszámla
Bank
Pénztár
Vevőszámla
Szállítószámla
Vegyes
Megosztás
Pénzügyi rendező tétel
1.1.1.1. Analitika: Vevőszámla
Szöveg mező:
Fejléc: Számlázás alapja
Tétel: cikknév/szolgáltatás név/szöveg, bizonylatonkénti feladás esetén, ha több sor van ugyanúgy kontírozva, akkor üres.
Tétel elhatárolás: cikknév/szolgáltatás név/szöveg.
Kapcsolódó esemény: típus / szöveg.
VevoSz
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
KonyvelesDatum Vegosszeg ElszFSzam T
KonyvelesDatum Tetel.NettoErtek ArbevetelFSzam I I I K F: nincs elhatárolás.
KonyvelesDatum Tetel.NettoErtek PenzEv.PasszivIdoElhat K F: van elhatárolás.
KonyvelesDatum Tetel.AfaErtek AfaFSzam K
VevoSzTetelElhat
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg PenzEv.PasszivIdoElhat T
Datum Osszeg VevoSzTetel.ArbevetelFSzam I I I K
VevoSzKEsemeny, Tipus = [Kerekítési nyereség (0), Realizált árfolyamnyereség (5)]
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg FSzam I I I K
Datum Osszeg VevoSz.ElszFSzam T
VevoSzKEsemeny, Tipus = Áfa visszaigénylés (3)
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg KMFSzam K
Datum Osszeg FSzam T
VevoSzKEsemeny, Tipus = Kétessé minősítés (2)
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg KMSzam T
Datum Osszeg VevoSz.ElszFSzam K
VevoSzKEsemeny, Tipus = [Kerekítési veszteség (1), Realizált árfolyamveszteség (6)]
Dátum Összeg Fszam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg Fszam I I I T
Datum Osszeg VevoSz.ElszFSzam K
VevoSzKEsemeny, Tipus = Leírás (4)
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg KMFSzam K
Datum Osszeg FSzam I I I T
VevoSzKEsemeny, Tipus = [Nem realizált árfolyam-különbözet (7), ha az összeg > 0]
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg FSzam T
Datum Osszeg VevoSz.ElszFSzam I I I K
VevoSzKEsemeny, Tipus = [Nem realizált árfolyam-különbözet (7), ha az összeg < 0]
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg FSzam K
Datum Osszeg VevoSz.ElszFSzam I I I T
1.1.1.2. Analitika: Belsőszámla
Szöveg mező:
Fejléc: Számlázás alapja
Tétel: cikknév/szolgáltatás név/szöveg
BelsoSz
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum SUM (Tetel.NettoErtek) BerFSzam T
Datum SUM (Tetel.AfaErtek) BerFSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható
Datum SUM (Tetel.AfaErtek) LevAfaFSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = NOT Le nem vonható
Datum Tetel.NettoErtek FSzam I I I KKFSzam K KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
Datum Tetel.NettoErtek KKFSzam K KKKonyveles = Elsődleges költségnem
Datum Tetel.NettoErtek KKFSzam I I IFSzam K KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Datum Tetel.NettoErtek FSzam K KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Datum Tetel.AfaErtek FizAfaFSzam K
Datum SUM (Tetel.NettoErtek) PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla T KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
1.1.1.3. Analitika: Szállítószámla
Szöveg mező:
Fejléc: Számlázás alapja
Tétel: cikknév/szolgáltatás név/szöveg, bizonylatonkénti feladás esetén, ha több sor van ugyanúgy kontírozva, akkor üres.
Tétel elhatárolás: cikknév/szolgáltatás név/szöveg
Kapcsolódó esemény: típus / szöveg
SzallSz, AfaAnalitika1 = NOT Le nem vonható
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
KonyvelesDatum Vegosszeg ElszFSzam K
KonyvelesDatum AfaErtek AfaFSzam T Tetel.AfaErtek <> 0
KonyvelesDatum NettoErtek FSzam I I I KKFSzam T F: nincs elhatárolás. F: KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
KonyvelesDatum NettoErtek KKFSzam I I IFSzam T F: nincs elhatárolás. F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely
KonyvelesDatum NettoErtek PenzEv.AktivIdoElhat T F: van elhatárolás.
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum NettoErtek PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla K F: nincs elhatárolás. F: KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
KonyvelesDatum NettoErtek KKFSzam T F: nincs elhatárolás. F: KKKonyveles = Elsődleges költségnem
KonyvelesDatum NettoErtek FSzam T F: nincs elhatárolás. F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely
SzallSz, AfaAnalitika1 = Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
KonyvelesDatum Vegosszeg ElszFSzam K
KonyvelesDatum Tetel.NettoErtek + Tetel.AfaErtek FSzam I I IKKFSzam T F: nincs elhatárolás. F: KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
KonyvelesDatum Tetel.NettoErtek + Tetel.AfaErtek KKFSzam I IFSzam T F: nincs elhatárolás. F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely
KonyvelesDatum Tetel.NettoErtek + Tetel.AfaErtek PenzEv.AktivIdoElhat T F: van elhatárolás.
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Tetel.NettoErtek + Tetel.AfaErtek PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla K F: nincs elhatárolás. F: KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
KonyvelesDatum Tetel.NettoErtek + Tetel.AfaErtek KKFSzam T F: nincs elhatárolás. F: KKKonyveles = Elsődleges költségnem
KonyvelesDatum Tetel.NettoErtek + Tetel.AfaErtek FSzam T F: nincs elhatárolás. F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely
SzallSz, SzallSzTetel.AfaAnalitika2 = Import szolgáltatás (a SzallSz is végrehajtandó)
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
KonyvelesDatum SzallSzTetelDKKieg.ImportSzAfaOsszeg PenzEv.ImportSzFizetendoAfa K
KonyvelesDatum SzallSzTetelDKKieg.ImportSzAfaOsszeg PenzEv.ImportSzAfaEllenszamla T
KonyvelesDatum SzallSzTetelDKKieg.ImportSzAfaOsszeg PenzEv.ImportSzAfaEllenszamla K
KonyvelesDatum SzallSzTetelDKKieg.ImportSzAfaOsszeg PenzEv.ImportSzVisszaigAfa T IF Tetel.AfaAnalitika1 = NOT Le nem vonható
KonyvelesDatum SUM(SzallSzTetelElhatDKKieg.ImportSzAfaOsszeg) PenzEv.AktivIdoElhat T M: az elhatárolásra jutó le nem vonható áfa.
KonyvelesDatum SzallSzTetelDKKieg.ImportSzAfaOsszeg - SUM(SzallSzTetelElhatDKKieg.ImportSzAfaOsszeg) FSzam I IKKFSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles =[Nincs, Elsődleges költségnem] A le nem vonható import szolgáltatás áfa arányosítása az elhatárolásnak megfelelően.
KonyvelesDatum SzallSzTetelDKKieg.ImportSzAfaOsszeg - SUM(SzallSzTetelElhatDKKieg.ImportSzAfaOsszeg) KKFSzam IIFSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum SzallSzTetelDKKieg.ImportSzAfaOsszeg - SUM(SzallSzTetelElhatDKKieg.ImportSzAfaOsszeg) PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla K IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
KonyvelesDatum SzallSzTetelDKKieg.ImportSzAfaOsszeg - SUM(SzallSzTetelElhatDKKieg.ImportSzAfaOsszeg) KKFSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = Elsődleges költségnem
KonyvelesDatum SzallSzTetelDKKieg.ImportSzAfaOsszeg - SUM(SzallSzTetelElhatDKKieg.ImportSzAfaOsszeg) FSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = Elsődleges költséghely
SzallSzTetelElhat
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg PenzEv.AktivIdoElhat K
Datum Osszeg SzallSzTetel.FSzam I I I KKFSzam T KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
Datum Osszeg SzallSzTetel.KKFSzam I I I FSzam T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla K KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
Datum Osszeg SzallSzTetel.KKFSzam T KKKonyveles = Elsődleges költségnem
Datum Osszeg SzallSzTetel.FSzam T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
SzallSzTetelElhat, AfaAnalitika1 = Le nem vonható, SzallSzTetel.AfaAnalitika2 = Import szolgáltatás (a SzallSzTetelElhat is végrehajtandó)
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum ImportSzAfaOsszeg PenzEv.AktivIdoElhat K Arányosított le nem vonható import szolgáltatás áfa.
Datum ImportSzAfaOsszeg SzallSzTetel.FSzam I I IKKFSzam T KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
Datum ImportSzAfaOsszeg SzallSzTetel.KKFSzam I I IFSzam T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum ImportSzAfaOsszeg PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla K KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
Datum ImportSzAfaOsszeg SzallSzTetel.KKFSzam T KKKonyveles = Elsődleges költségnem
Datum ImportSzAfaOsszeg SzallSzTetel.FSzam T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
SzallSzKEsemeny, Tipus = [Kerekítési nyereség, Realizált árfolyamnyereség]
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg FSzam I I I K
Datum Osszeg SzallSz.ElszFSzam T
SzallSzTetelElhat, Tipus = [Kerekítési veszteség, Realizált árfolyamveszteség]
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg FSzam I I I T
Datum Osszeg SzallSz.ElszFSzam K
SzallSzTetelElhat, Tipus = Nem realizált árfolyam-különbözet AND Osszeg > 0
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg FSzam K
Datum Osszeg SzallSz.ElszFSzam I I I T
SzallSzTetelElhat, Tipus = Nem realizált árfolyam-különbözet AND Osszeg < 0
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg FSzam T
Datum Osszeg SzallSz.ElszFSzam I I I K
1.1.1.4. Analitika: Külker bizományos
1.1.1.5. Analitika: Pénzügyi rendező tétel
Ha a VevoSz.ElszFSzam vagy a SzallSz.ElszFSzam a könyvelés dátumával nem érvényes, akkor az első érvényes utódot kell használni.
Szöveg mező:
Fejléc: Típus 1 + Tipus 2
Tétel: Típus 1 + Tipus 2
PenzRendTetel, Tipus1 = [Kompenzáció, Árbevétel engedményezés], Tipus2 = Vevő
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg ElszFSzam T
Datum Osszeg VevoSz.ElszFSzam K
Datum Tetel.Osszeg ElszFSzam K
Datum Tetel.Osszeg SzallSz.ElszFSzam T
PenzRendTetel, Tipus1 = [Kompenzáció, Árbevétel engedményezés], Tipus2 = Szállító
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg ElszFSzam K
Datum Osszeg SzallSz.ElszFSzam T
Datum Tetel.Osszeg ElszFSzam T
Datum Tetel.Osszeg VevoSz.ElszFSzam K
PenzRendTetel, Tipus1 = Átvezetés, Tipus2 = Vevő
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg ElszFSzam T
Datum Osszeg VevoSz.ElszFSzam K
Datum Tetel.Osszeg ElszFSzam K
Datum Tetel.Osszeg VevoSz.ElszFSzam T
PenzRendTetel, Tipus1 = Átvezetés, Tipus2 = Szállító
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg ElszFSzam K
Datum Osszeg SzallSz.ElszFSzam T
Datum Tetel.Osszeg ElszFSzam T
Datum Tetel.Osszeg SzallSz.ElszFSzam K
PenzRendTetel, Tipus1 = [Vevő faktorálás], Tipus2 = [Bank, Pénztár]
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg ElszFSzam K
Datum Osszeg BankKivTetel.FSzam / PenztarBizTetel.FSzam T
Datum Tetel.Osszeg ElszFSzam T
Datum Tetel.Osszeg VevoSz.ElszFSzam K
PenzRendTetel, Tipus1 = [Szállító faktorálás], Tipus2 = [Bank, Pénztár]
Dátum Összeg FSzam KHely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Osszeg ElszFSzam T
Datum Osszeg BankKivTetel.FSzam / PenztarBizTetel.FSzam K
Datum Tetel.Osszeg ElszFSzam K
Datum Tetel.Osszeg SzallSz.ElszFSzam T
1.1.1.6. Analitika: Pénztárbizonylat
Ha a VevoSz.ElszFSzam vagy a SzallSz.ElszFSzam a könyvelés dátumával nem érvényes, akkor az első érvényes utódot kell használni.
PenztarBiz
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum Vegosszeg Penztar.FSzam T IF Irány = Bevétel
Datum Vegosszeg Penztar.FSzam K IF Irány = Kiadás
A fenti táblázat a tételekre vonatkozó táblázatokkal együtt érvényes.
A bizonylat tétel irány oszlopában a „ + " a fejlécben megadott irányt, a „ - " a fejlécben megadott irány ellentettjét jelenti.
Szöveg mező:
Fejléc: Kézi bizonylatszám
Tétel: Ügyfél (személy) név + szöveg, bizonylatonkénti feladás esetén, ha több sor van ugyanúgy kontírozva, akkor üres.
PenztarBizTetel, Tipus1 = [Egyszerű számla, Mezőgazdasági termékfelvásárlás] AfaAnalitika1=[Le nem vonható, La nem vonható áfa számla]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg + AfaOsszeg FSzam I IKKFSzam - KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg + AfaOsszeg KKFSzam I FSzam - KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg + AfaOsszeg PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla + KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg + AfaOsszeg KKFSzam I I I FSzam -KKKonyveles = Elsődleges költséghely
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg + AfaOsszeg FSzam KKKonyveles = Elsődleges költséghely
PenztarBizTetel, Tipus1 = [Egyszerű számla, Mezőgazdasági termékfelvásárlás] AfaAnalitika1=NOT [Le nem vonható, La nem vonható áfa számla]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg FSzam I I I KKFSzam - KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg KKFSzam I I IFSzam - KKKonyveles = Elsődleges költséghely
PenztarBiz.Datum AfaKieg.AfaOsszeg AfaFSzam - AfaAnalitika1
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla + KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg KKFSzam - KKKonyveles = Elsődleges költségnem
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg FSzam - KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Import szolgáltatást tartalmazó számla esetén egy plusz könyvelési tétel is keletkezik.
PenztarBizTetel, Tipus1 = [Egyszerű számla] és [AfaAnalitika2 = Import szolgáltatás]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum PenztarBizTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg ImportSzFizetendoAfa K
PenztarBiz.Datum PenztarBizTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg ImportSzVisszaigAfa T IF Tetel.AfaAnalitika1 = NOT Le nem vonható
PenztarBiz.Datum PenztarBizTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg ImportSzAfaEllenszamla K
PenztarBiz.Datum PenztarBizTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg ImportSzAfaEllenszamla T
PenztarBiz.Datum PenztarBizTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg KKFSzam I IFSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = Elsődleges költséghely
PenztarBiz.Datum PenztarBizTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg FSzam I I IKKFSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum PenztarBizTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla K IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
PenztarBiz.Datum PenztarBizTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg KKFSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = Elsődleges költségnem
PenztarBiz.Datum PenztarBizTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg FSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = Elsődleges költséghely
PenztarBizTetel, Tipus1= [Előleg, Előleg engedményezéssel], Tipus2 = [Vevő, Export]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum Osszeg FSzam -
PenztarBiz.Datum AfaKieg.AfaOsszeg AfaFSzam -
PenztarBiz.Datum AfaKieg.AfaOsszeg PenzEv.ElolegAfaEllenszamla +
PenztarBiz.Datum PenztarBizTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfNyereseg K PenztarBizTetelDKKieg.ArfKulonbozet > 0
PenztarBizDatum PenztarBizTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfVeszteseg T PenztarBizTetelDKKieg.ArfKulonbozet < 0
VSzKieg.ElolegAtvezDatum VSzKieg.Osszeg FSzam +
VSzKieg.ElolegAtvezDatum VSzKieg.Osszeg VevoSz.ElszFSzam -
VSzKieg.ElolegAtvezDatum VSzKieg.AfaOsszeg PenzEv.ElolegAfaEllenszamla -
VSzKieg.ElolegAtvezDatum VSzKieg.AfaOsszeg AfaFSzam +
PenztarBizTetel, Tipus1 = [Előleg, Előleg engedményezéssel], Tipus2 = [Szállító, Import]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg + AfaOsszeg FSzam - AfaAnalitika1= [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
PenztarBiz.Datum AfaKieg.NettoOsszeg FSzam - AfaAnalitika1= NOT [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
PenztarBiz.Datum AfaKieg.AfaOsszeg AfaFSzam - AfaAnalitika1= NOT [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
PenztarBiz.Datum PenztarBizTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfNyereseg K PenztarBizTetelDKKieg.ArfKulonbozet > 0
PenztarBizDatum PenztarBizTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfVeszteseg T PenztarBizTetelDKKieg.ArfKulonbozet < 0
SzSzKieg.ElolegAtvezDatum SzSzKieg.Osszeg SzallSz.ElszFSzam -
SzSzKieg.ElolegAtvezDatum SzSzKieg.Osszeg – SzSzKieg.AfaOsszeg FSzam + AfaAnalitika1= NOT [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
SzSzKieg.ElolegAtvezDatum SzSzKieg.AfaOsszeg AfaFSzam + AfaAnalitika1= NOT [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
SzSzKieg.ElolegAtvezDatum SzSzKieg.Osszeg FSzam + AfaAnalitika1= [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
PenztarBizTetel, Tipus1 = [Számla kiegyenlítés]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum VSzKieg.Osszeg VevoSz.ElszFSzam - Tipus2 = Vevő, Export
PenztarBiz.Datum SzSzKieg.Osszeg SzallSz.ElszFSzam - Tipus2 = Szállító, Import
PenztarBizTetel, Tipus1 = [Elszámolási előleg, Készpénz, Pénzváltás]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum Osszeg FSzam - IF Irány = Kiadás
PenztarBiz.Datum Osszeg BankKivTetel.FSzam - IF Irány = Bevétel és Tipus2 = Bank
PenztarBiz.Datum Osszeg PenztarBiz.FSzam - IF Irány = Bevétel és Tipus2 = Pénztár
PenztarBizTetel, Tipus1 = [Nettó bérkifizetés, Egyéb bevétel folyószámlával, Egyéb kiadás folyószámlával]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum Osszeg FSzam -
PenztarBizTetel, Tipus1 = [Egyéb bevétel, Egyéb kiadás]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum Osszeg FSzam I I I KKFSzam - KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
PenztarBiz.Datum Osszeg KKFSzam I I I FSzam - KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum Osszeg PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla + KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
PenztarBiz.Datum Osszeg KKFSzam - KKKonyveles = Elsődleges költségnem
PenztarBiz.Datum Osszeg FSzam - KKKonyveles = Elsődleges költséghely
PenztarBizTetel, Tipus1 = [Import áfa]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
PenztarBiz.Datum SzSzKieg.Osszeg SzallSz.ElszFSzam -
PenztarBiz.Datum SzSzKieg.Osszeg PenzEv.ImportAfaElsz +
PenztarBiz.Datum SzSzKieg.Osszeg PenzEv.ImportVisszaigAfa -
1.1.1.7. Analitika: Bankkivonat
Ha a VevoSz.ElszFSzam vagy a SzallSz.ElszFSzam a könyvelés dátumával nem érvényes, akkor az első érvényes utódot kell használni.
A szöveg mező értékét lásd pénztárbizonylatnál.
A terhelést és a jóváírást külön könyvelési számon kell feladni.
BankKiv
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum NapiTerheles Bankszamla.FSzam K
Külön könyvelési számon szerepel:
BankKiv
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum NapiJovairas Bankszamla.FSzam T
A fenti táblázat a tételekre vonatkozó táblázatokkal együtt érvényes.
Ha Irány = „-", akkor ha BankKivTetel.Irany = Terhelés, akkor „T" egyébként „K"
Ha Irány = „+", akkor ha BankKivTetel.Irany = Terhelés, akkor „K" egyébként „T"
BankKivTetel, Tipus1 = [Egyszerű számla] AfaAnalitika1=[Le nem vonható, La nem vonható áfa számla]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum AfaKieg.NettoOsszeg + AfaOsszeg FSzam I I I KKFSzam - KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
BankKiv.Datum AfaKieg.NettoOsszeg + AfaOsszeg KKFSzam I I IFSzam - KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum AfaKieg.NettoOsszeg + AfaOsszeg PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla + KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
BankKiv.Datum AfaKieg.NettoOsszeg + AfaOsszeg KKFSzam - KKKonyveles = Elsődleges költségnem
BankKiv.Datum AfaKieg.NettoOsszeg + AfaOsszeg FSzam - KKKonyveles = Elsődleges költséghely
BankKivTetel, Tipus1 = [Egyszerű számla] AfaAnalitika1=NOT [Le nem vonható, La nem vonható áfa számla]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum AfaKieg.NettoOsszeg FSzam I I I KKFSzam - KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
BankKiv.Datum AfaKieg.NettoOsszeg KKFSzam I I I FSzam - KKKonyveles = Elsődleges költséghely
BankKiv.Datum AfaKieg.AfaOsszeg AfaFSzam - AfaAnalitika1
Külön könyvelési számra:
BankKivTetel, Tipus1 = [Egyszerű számla] AfaAnalitika1=NOT [Le nem vonható, La nem vonható áfa számla]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum AfaKieg.NettoOsszeg PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla + KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
BankKiv.Datum AfaKieg.NettoOsszeg KKFSzam - KKKonyveles = Elsődleges költségnem
BankKiv.Datum AfaKieg.NettoOsszeg FSzam - KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Import szolgáltatást tartalmazó számla esetén egy plusz könyvelési tétel is keletkezik.
BankKivTetel, Tipus1 = [Egyszerű számla] és [AfaAnalitika2 = Import szolgáltatás]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum BankKivTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg ImportSzFizetendoAfa K
BankKiv.Datum BankKivTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg ImportSzVisszaigAfa T IF Tetel.AfaAnalitika1 = NOT Le nem vonható
BankKiv.Datum BankKivTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg ImportSzAfaEllenszamla K
BankKiv.Datum BankKivTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg ImportSzAfaEllenszamla T
BankKiv.Datum BankKivTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg FSzam I I I KKFSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
BankKiv.Datum BankKivTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg KKFSzam I I I FSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számra:
BankKivTetel, Tipus1 = [Egyszerű számla] és [AfaAnalitika2 = Import szolgáltatás]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum BankKivTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla K IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
BankKiv.Datum BankKivTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg KKFSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = Elsődleges költségnem
BankKiv.Datum BankKivTetelAfaDKKieg.ImportSzAfaOsszeg FSzam T IF Tetel.AfaAnalitika1 = Le nem vonható AND KKKonyveles = Elsődleges költséghely
BankKivTetel, Tipus1 = [Előleg, Előleg engedményezéssel], Tipus2 = [Vevő, Export]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum TJOsszeg FSzam -
BankKiv.Datum AfaKieg.AfaOsszeg AfaFSzam -
BankKiv.Datum AfaKieg.AfaOsszeg PenzEv.ElolegAfaEllenszamla +
BankKiv.Datum BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfNyereseg K BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet > 0
BankKiv.Datum BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfVeszteseg T BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet < 0
VSzKieg.ElolegAtvezDatum VSzKieg.Osszeg FSzam +
VSzKieg.ElolegAtvezDatum VSzKieg.Osszeg VevoSz.ElszFSzam -
VSzKieg.ElolegAtvezDatum VSzKieg.AfaOsszeg PenzEv.ElolegAfaEllenszamla -
VSzKieg.ElolegAtvezDatum VSzKieg.AfaOsszeg AfaFSzam +
BankKivTetel, Tipus1 = [Előleg, Előleg engedményezéssel], Tipus2 = [Szállító, import]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum TJOsszeg FSzam - AfaAnalitika1= [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
BankKiv.Datum AfaKieg.NettoOsszeg FSzam - AfaAnalitika1= NOT [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
BankKiv.Datum AfaKieg.AfaOsszeg AfaFSzam - AfaAnalitika1= NOT [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
BankKiv.Datum BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfNyereseg K BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet > 0
BankKiv.Datum BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfVeszteseg T BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet < 0
SzSzKieg.ElolegAtvezDatum SzSzKieg.Osszeg SzallSz.ElszFSzam -
SzSzKieg.ElolegAtvezDatum SzSzKieg.Osszeg – SzSzKieg.AfaOsszeg FSzam + AfaAnalitika1= NOT [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
SzSzKieg.ElolegAtvezDatum SzSzKieg.AfaOsszeg AfaFSzam + AfaAnalitika1= NOT [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
SzSzKieg.ElolegAtvezDatum SzSzKieg.Osszeg FSzam + AfaAnalitika1= [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]
BankKivTetel, Tipus1 = [Számla kiegyenlítés]
Dátum Összeg F.szám mező Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum VSzKieg.Osszeg VevoSz.ElszFSzam - Tipus2 = Vevő, Export
BankKiv.Datum SzSzKieg.Osszeg SzallSz.ElszFSzam - Tipus2 = Szállító, Import
BankKiv.Datum BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfNyereseg K BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet > 0
BankKivDatum BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfVeszteseg T BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet < 0
BankKivTetel, Tipus1 = [Elszámolási előleg, Készpénz, Pénzváltás]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum TJOsszeg FSzam - IF Irány = Kiadás
BankKiv.Datum TJOsszeg BankKivTetel.FSzam - IF Irány = Bevétel és Tipus2 = Bank
BankKiv.Datum TJOsszeg PenztarBiz.FSzam - IF Irány = Bevétel és Tipus2 = Pénztár
BankKiv.Datum BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfNyereseg K BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet > 0
BankKivDatum BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfVeszteseg T BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet < 0
BankKivTetel, Tipus1 = [Egyéb bevétel, Egyéb kiadás]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum TJOsszeg FSzam I I I KKFSzam - KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
BankKiv.Datum TJOsszeg KKFSzam I I I FSzam - KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum TJOsszeg PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla + KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
BankKiv.Datum TJOsszeg KKFSzam - KKKonyveles = Elsődleges költségnem
BankKiv.Datum TJOsszeg FSzam - KKKonyveles = Elsődleges költséghely
BankKivTetel, Tipus1 = [Nettó bérkifizetés, Egyéb bevétel folyószámlával, Egyéb kiadás folyószámlával]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum TJOsszeg FSzam -
BankKivTetel, Tipus1 = [Import áfa]
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
BankKiv.Datum SzSzKieg.Osszeg SzallSz.ElszFSzam -
BankKiv.Datum BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfNyereseg K BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet > 0
BankKivDatum BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet PenzEv.KifArfVeszteseg T BankKivTetelDKKieg.ArfKulonbozet < 0
BankKiv.Datum SzSzKieg.Osszeg PenzEv.ImportAfaElsz +
BankKiv.Datum SzSzKieg.Osszeg PenzEv.ImportVisszaigAfa -
1.1.1.8. Analitika: Tárgyi eszköz
Szöveg mező: TEszkozFeladasReszletezes = Eszközönként esetben a TEszkoz.Nev és az esemény típusa mögötte zárójelben, TEszkozFeladasReszletezes = Eseményenként esetben csak az esemény típusa.
Bizonylatszám: TEszkozFeladasReszletezes = Eszközönként esetben a nyilvántartási szám.
TEszkozFeladasReszletezes = Eseményenként esetben a dátum a hónap vége.
A kontírszámok a TEszkozCsoportFSzam táblából jönnek, a TEszkozCsoport_ID-t a TEszkoz.TEszkozCsoport_ID, a PenzEv_ID-t a TEszkozEsemeny.Datum, az FHelyCsoport_ID-t TEszkozEsemeny.FHelyCsoport_ID határozza meg.
TEszkozEsemeny, Tipus = Aktíválás
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BefBerFSzam K
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Nyilvántartásba vétel
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek NyilVetelElszFSzam K
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam T
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam K
Datum TervSzECSSzamvTvSz NyilVetelElszFSzam T
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam K
Datum TervFECSSzamvTvSz NyilVetelElszFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Bővítés
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BovitesElszFSzam K
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Felújítás
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek FelujitasElszFSzam K
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Def. hozzáaktíválás 1
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek DHozzaakt1ElszFSzam K
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Def. hozzáaktíválás 2
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek DHozzaakt2ElszFSzam K
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Automatikus leírás
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam K
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSKoltFSzam I I KKFSzam T KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]
Datum TervSzECSSzamvTvSz KKFSzam I I TervSzECSKoltFSzam_ID T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számon:
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervSzECSSzamvTvSz PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla K KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
Datum TervSzECSSzamvTvSz KKFSzam T KKKonyveles = Elsődleges költségnem
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSKoltFSzam T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
TEszkozEsemeny, Tipus = Kézi leírás
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam K
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSKoltFSzam I I KKFSzam T
Datum TervSzECSSzamvTvSz KKFSzam I I TervSzECSKoltFSzam_ID T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számon:
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervSzECSSzamvTvSz PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla K KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
Datum TervSzECSSzamvTvSz KKFSzam T KKKonyveles = Elsődleges költségnem
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSKoltFSzam T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
TEszkozEsemeny, Tipus = Def. kézi leírás 1
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam K
Datum TervSzECSSzamvTvSz DTervSzECSKolt1FSzam I I KKFSzam T
Datum TervSzECSSzamvTvSz KKFSzam I I DTervSzECSKolt1FSzam T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számon:
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervSzECSSzamvTvSz PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla K KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
Datum TervSzECSSzamvTvSz KKFSzam T KKKonyveles = Elsődleges költségnem
Datum TervSzECSSzamvTvSz DTervSzECSKolt1FSzam T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
TEszkozEsemeny, Tipus = Def. kézi leírás 2
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam K
Datum TervSzECSSzamvTvSz DTervSzECSKolt2FSzam I I KKFSzam T
Datum TervSzECSSzamvTvSz KKFSzam I I DTervSzECSKolt2FSzam T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
Külön könyvelési számon:
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervSzECSSzamvTvSz PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla K KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL
Datum TervSzECSSzamvTvSz KKFSzam T KKKonyveles = Elsődleges költségnem
Datum TervSzECSSzamvTvSz DTervSzECSKolt2FSzam T KKKonyveles = Elsődleges költséghely
TEszkozEsemeny, Tipus = Értékvesztés
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSRafFSzam I I T
TEszkozEsemeny, Tipus = Def. értékvesztés 1
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam K
Datum TervFECSSzamvTvSz DTervFECSRaf1FSzam I I T
TEszkozEsemeny, Tipus = Def. értékvesztés 2
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam K
Datum TervFECSSzamvTvSz DTervFECSRaf2FSzam I I T
TEszkozEsemeny, Tipus = Értékvesztés visszaírás
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSBevFSzam K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam I I T
TEszkozEsemeny, Tipus = Def. értékvesztés visszaírás 1
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervFECSSzamvTvSz DTervFECSBev1FSzam K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam I I T
TEszkozEsemeny, Tipus = Def. értékvesztés visszaírás 2
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum TervFECSSzamvTvSz DTervFECSBev2FSzam K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam I I T
TEszkozEsemeny, Tipus = Felértékelés
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek ErtTartalekFSzam K
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Leértékelés
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam K
Datum BruttoErtek ErtTartalekFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Fellelési hely váltás kiadás
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam K
Datum BruttoErtek FellHelyValtasElszFSzam T
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam K
Datum TervSzECSSzamvTvSz FellHelyValtasElszFSzam T
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam K
Datum TervFECSSzamvTvSz FellHelyValtasElszFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Fellelési hely váltás bevétel
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek FellHelyValtasElszFSzam K
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam T
Datum TervSzECSSzamvTvSz FellHelyValtasElszFSzam K
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam T
Datum TervFECSSzamvTvSz FellHelyValtasElszFSzam K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Eladás
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam K
Datum BruttoErtek EladRafFSzam I I T
Datum TervSzECSSzamvTvSz EladRafFSzam I I K
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam T
Datum TervFECSSzamvTvSz EladRafFSzam I I K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Selejtezés
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam K
Datum BruttoErtek SelejtRafFSzam I I T
Datum TervSzECSSzamvTvSz SelejtRafFSzam I I K
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam T
Datum TervFECSSzamvTvSz SelejtRafFSzam I I K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Hiány
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam K
Datum BruttoErtek HianyRafFSzam I I T
Datum TervSzECSSzamvTvSz HianyRafFSzam I I K
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam T
Datum TervFECSSzamvTvSz HianyRafFSzam I I K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Megsemmisülés
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam K
Datum BruttoErtek MegsRafFSzam I I T
Datum TervSzECSSzamvTvSz MegsRafFSzam I I K
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam T
Datum TervFECSSzamvTvSz MegsRafFSzam I I K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Def. kivezetés 1
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam K
Datum BruttoErtek DKivRaf1FSzam I I T
Datum TervSzECSSzamvTvSz DKivRaf1FSzam I I K
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam T
Datum TervFECSSzamvTvSz DKivRaf1FSzam I I K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Def. kivezetés 2
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam K
Datum BruttoErtek DKivRaf2FSzam I I T
Datum TervSzECSSzamvTvSz DKivRaf2FSzam I I K
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam T
Datum TervFECSSzamvTvSz DKivRaf2FSzam I I K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Készletre vétel
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam K
Datum BruttoErtek KeszlVetelElszFSzam T
Datum TervSzECSSzamvTvSz KeszlVetelElszFSzam K
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam T
Datum TervFECSSzamvTvSz KeszlVetelElszFSzam K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam T
TEszkozEsemeny, Tipus = Másik nyilvántartásba vétel
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Feltétel / Megjegyzés
Datum BruttoErtek BruttoErtekFSzam K
Datum BruttoErtek NyilvVetelElszFSzam T
Datum TervSzECSSzamvTvSz NyilvVetelElszFSzam K
Datum TervSzECSSzamvTvSz TervSzECSFSzam T
Datum TervFECSSzamvTvSz NyilvVetelElszFSzam K
Datum TervFECSSzamvTvSz TervFECSFSzam T
1.1.1.9. Analitika: Vegyes könyvelés
VkonyvTetel
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Megjegyzés
VKonyv.Datum Osszeg FSzam I I I RFSzam Irány
Külön könyvelési számra:
Dátum Összeg F.szám Khely TSzam PSzam RFSzam Irány Megjegyzés
VKonyv.Datum Osszeg RFSzam Irány
VKonyv.Datum Osszeg PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla -1 Irány KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND RFSzam = NOT NULL
1.1.1.10. Analitika: Megosztás
1. Az összes feladás után kell végrehajtani
2. Először az érvényességet kell ellenőrizni.
3. Ha az érvényesség tartomány igaz, akkor a Fejlec.FSzamKeplet-ben szereplő főkönyvi számokat a megfelelő szűkítésekkel végig kell nézni, ha az egyenlege 0 vagy null, akkor nem kell könyvelni, ha nem, akkor
4. A dátum = az adott hónap utolsó napja
5. A felosztandó összeg = havi egyenleg
6. Ha a megosztás összegarányos, akkor a megosztás tételekben szereplő OsszArFSzamKeplet-ben szereplő főkönyvi számok arányában, ha százalékos, akkor a megadott százalékok arányában kell felosztani az összeget a tételben szereplő FSzam, KKFszam, Khely, TSzam, PSzam számokra. Százalékos esetben a megosztás összegeinek összege lehet kisebb, mint a felosztandó összeg.
7. Az irány a fejlécben szereplő FSzam havi egyenlege * -1 = fejlécben szereplő FSzam irány, a tételben szereplő FSzam = a fejlécben szereplő FSzam iránya.
