Üzemmódtól függően az összes, vagy csak a hibás tételt tartalmazó napokat lehet feladni és szükség szerint a bizonylatokat lezárni. Lehetőség van csak a fel nem adott analitikák és napok megtekintésére is.
Párábeszédpanel, eredményképernyő
Leírás
- Párbeszédablak -
A funkció megegyezik a rendszer modulban található feladási funkcióval.
A funkció 4 üzemmódban indítható el. 'Minden nap lezárása és feladása' üzemmódban a megadott dátumtartományon belül minden napra és analitikába eső bizonylatot lezár (átváltás fület újraszámolja) és nekilát feladni a bizonylatokat. 'Minden nap feladása' választása esetén nem történik meg a bizonylatok újra lezárása, kizárólag a feladás történik meg minden a dátumtartományba eső napra az összes analitikára. 'Fel nem adott feladása' esetén a dátumtartományon belül az összes analitikára azokra a napokra eső bizonylatok kerülnek feladásra, amelyekre a rendszerben erre a napra és analitikára feladatlan állapot (pl. most lett felvéve a bizonylat és azóta még nem történt meg főkönyvi lista, lekérdezés indítása, vagy kontírozatlan állapotban egy korábbi feladás sikertelen volt erre a napra.) van eltárolva. 'Nincs feladás' választása esetén feladás elindítása nélkül kerül megjelenítésre a legutolsó kézzel, vagy automatikusan elindított feladás hibalista.
Amennyiben a funkció hibás feladási tételt talál, akkor szemben a korábbi működéssel (nem csak a hibás tételt nem adja fel, hanem a hibás tétel analitikájába tartozó tételekből aznapra egyiket sem) csak azt a napon belüli bizonylatot nem adja fel, amelyik bizonylatot nem tudja, de a többi aznapi feladhatót feladja!
A feladás hatására analitikánként az alábbi könyvelések történnek:
Bankkivonat (Lásd Bank / Struktúra / Bankszámla / Bankanalitika könyvelése)
Pénztárbizonylat (Lásd Pénztár / Struktúra / Péntár / Pénztár-analitika könyvelése)
Tárgyi eszköz (Lásd Tárgyi eszköz / Tárgyi eszköz / Háttér)
A stornózott állapotú vevő számlák nem jelennek meg a főkönyvben, mivel a stornírozás ebben az esetben kizárólag a rontottan rögzített, de kiadásra nem került számlák megjelölésére szolgál. A feladás funkció elindítása után egy szerver oldali tárol eljárás fut le, amely elvégzi a feladást. Minden könyvelési tartalommal bíró rendszerbeli lista, kimutatás, lekérdezés, amelyet elindítunk szintén elindítja a feladás tárolt eljárást ('Fel nem adott feladása' módon), ezért üzemszerű használat mellett nincs szükség a feladás funkció elindítására. Mindezekből következik, hogy a rendszerben a könyvelés mindig online módon zajlik. Speciális ellenőrzési esetekben lehet szükség a feladás funkció elindítására.
További feladási jellegzetesség, hogy amennyiben az analitikán belül a naplónak nincs megadva a 'fix' lába, azaz az ebbe a naplóba felvett bizonylatok fej része kontírozatlan, akkor a tételek kontírozatlanságától függetlenül ezt a bizonylatot a rendszer kihagyja a további feladással kapcsolatos vizsgálatokból. Tehát ugyanerre a dátumra, ugyanezen az analitikán keresztül felvett tételeket ekkor nem tekinti feladatlannak. Ezt a működési sajátosságot kihasználhatjuk a pillanatnyilag kontírozatlan állapotban tartandó bizonylataink kezelésére anélkül, hogy az aznapi analitikán belüli többi (kontírozott) bizonylatunk is feladatlan lenne.
Ha a bizonylat hibalistán van, akkor elképzelhető, hogy a bizonylat a tétel kontírozatlansága miatt nincs feladva de a más dátumra könyvelt áfa ennek ellenére fel van adva. Ha a bank vagy pénztár kontirozásban nincs megadva a banki/pénztári láb, akkor sem a bizonylat tételek sem az áfa nem adódik fel. A vevő ill. szállítószámlánál ha a könyvelés dátum vagy a fej főkönyvi szám nincs megadva akkor semmilyen áfa ill. kapcsolódó esemény sem fog feladódni.
A Megosztás analitika a hónapban újra feladásra kerül,
(Milyen esemény hatására? Amikor - akár más funkció indításakor automatikusan - lefut a feladás.
Milyen napra kerül feladásra? Hónap utolsó napjára.),
ha a hónapban bármely napra, bármely analitikára van feladandó bejegyzés.
A párbeszédablakban megadott dátumtartományon kívül eső bizonylat dátumú bizonylat akkor kerülhet rá a feladási hibalistára, ha a bizonylatban van egy kapcsolódó könyvelés a megadott dátumtartományon belüli napra. Pélául, ha egy megadott dátumtartományon kívüli pénztárbizonylat tételének számlakapcsoló táblázatában az átvezetés dátumára a dátumtartományon belüli dátum van megadva.
Amennyiben a hibalista táblázatban olyan sor van, amelynek a hiba leírás oszlopa üres, akkor ez azt jelenti, hogy az analitika oszlopban kiírt analitika beviteli funkciójának adatait automatikusan - a háttérben - ellenőrző eljárás jegyezte be ezt a sor. Ez például akkor fordulhat elő, ha egy pénztári vevőszámla kiegyenlítés számlakapcsolással történt (vevőszámla elszámolási főkönyvi száma ki van kontírozva), majd később a vevőszámla funkcióban megváltoztatásra került a főkönyvi szám. Ekkor a pénztár-analitika kerül be a hibalistára a vonatkozó pénztárbizonylat dátumával, szöveg nélkül.
A Hiba leírás oszlopban megjelenő 'Pénzügyi év beállítás változás' szöveg azt jelzi, hogy a dátumtartományra eső pénzügyi évre vonatkozóan - a pénzügyi év funkcióban - megváltoztatásra került az alábbi mezők közül valamelyik:
Árfolyam pénzintézet, Árfolyam típus, Devizakönyvelés, Feladások részletezésére vonatkozó beállítások, vagy feladási (f.szám) beállítások.
Hibás bizonylat(ok): BE01 (Analitika: Készlet) jellegű hiba bejegyzés esetén azért nem bizonylatszám, hanem csak mozgásnem kerül kiírásra, mert a pénzügyi év funkcióban a készletfeladás részletezés "Napi"-ra van beállítva. Ilyenkor ennél részletesebben nem lehet kiírni a hiba okát, azaz ezen a napon minden kiírt mozgásnemben mozgott cikk kontírozását le kell ellenőrizni.
Vegyes könyvelés feladási hiba esetén a kézzel megadott "Bizonylatszám" mező értéke kerül hibásként kiírásra.
A rendszerben egy könyvelési számon több könyvelési tételpár is szerepelhet. Továbbá előfordulhat, hogy egy könyvelési tételpár az egyik könyvelési devizanemben 0 összegű, a másik könyvelési devizanemben nem nulla összegű, ezért esetenként megjelenhet 0 összegű könyvelés is a főkönyvön. Az egy könyvelési számon lévő több könyvelési tételpárból, akkor nem jelenik meg az éppen nulla összegű tételpár, ha minden könyvelési devizanemben nulla a könyvelendő összeg ebben a párban (pl. Tárgyi eszköz könyvelés). Amikor a feladás funkció eredménytáblájában a Tárgyi eszköz analitikára "Nem találok feladás paramétereket az adott évhez" üzenetet kapunk, és az audit listában kimutattuk pontosan, hogy mely Tárgyi eszköz csoport / Fellelési hely csoport mely Főkönyvi száma miatt jelent meg a kiírás, akkor előfordulhat, hogy olyan f.szám kitöltetlenségére hivatkozik a lista, amelyre tudjuk, hogy nem kell könyvelnünk. Viszont mivel ez a hivatkozott könyvelési tételpár része egy könyvelési számra vonatkozó könyvelési tételpár csoportnak, ezért ha ebből a csoportból akár egy párnak nincs megvezetve a kontírozása, akkor hibát írunk. Ilyenkor ki kell kontírozni, csak legfeljebb nem lesz rá könyvelés.
Tárolt eljárás: Feladas
Rendezettség: Analitika / Dátum
Egyéb: Pénzügyi év gomb a párbeszédpanelen: a dátumtartományt kitölti a pénzügyi év eleje és vége alapján.
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Főkönyv / Főkönyvi feladás
Paraméterek
