A pénztár és szállítószámla tény adataiból származó értékek megjelenítésére szolgáló, továbbszámolásra alkalmas kizárólag alapértelmezett excel kimenetet adó listázó funkció. A listában kategória soronként főkönyvi szám képlet paraméterezésével történik a számla összege oszlop soronkénti értékének megjelenítése. A lista célja, az állami támogatásból befolyt összeg részletes felhasználásának kimutatása.
A devizában vezetett adatokat az árfolyamban megadott értékkel váltja át a lista.
Párbeszédablak
Leírás
- Párbeszédablak -
Listagenerátorral készült automatikus lista.
GenericPrint segítségével generált xsl: Cegfuggo.NemzetiSzinhaz_ElszamoloTablaL.gen
Az Excel az alábbi oszlopokat tartalmazza:
A lista rendezettsége:
A bér és járulékos kategóriákat kivéve a többi kategóriában a rendezettség:
Pénzügyi teljesítés dátuma/Teljesítés dátuma/A bizonylatot kiállító neve
sorrendben kerül megjelenítésre, mégpedig úgy, hogy az üres értékek a végére kerülnek.
Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk a pénzügyi teljesítés dátum oszlopban nincs érték, mert még nincs teljesen kiegyenlítve, akkor azok a sorok a lista végére kerülnek. Második feltétel és harmadik feltételt csak ezt után figyeljük.
Szerződéshez mellékletként csatolt KÖLTSÉGTERV fő sorai oszlop:
Az oszlopban meg vannak adva a kategóriák, ezeket soroljuk fel: 1. Anyagköltség, készletbeszerzés, 2. Szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak, 3. Bérleti díjak, 4. Rezsi jellegű kiadások, 5. Szállítási, utazási költségek, 6. Egyéb szolgáltatások vásárlása, 7. Egyéb dologi kiadások, 8. Beruházás, 9. Felújítás
Számla sorszáma oszlop:
Ez a számla eredeti sorszáma.
A szállítószámlából a számlaszám mező értéke, a pénztárból a tételen lévő számlaszám mező értéke kerül kijelzésre, azaz: SzallSz.Szamlaszam, PenztarBizTetel.Szamlaszam
Számla típus oszlop:
A Bérköltség, Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések / Nemzet Színésze díj, Személyi jellegű kifizetések kategóriáknál a Számla típus oszlopba a Bérkifizetési összesítő szöveg kerül megjelenítésre.
A Munkaadókat terhelő járulékok kategóriánál a Járulékösszesítő szöveg kerül megjelenítésre.
Az összes többi kategóriánál Szállítószámla szöveg kerül megjelenítésre.
Számla kelte dátum:
A szállítószámlából a számla kelte dátum értéke SzallSz.SzamlaDatum, a pénztárból szintén a számla kelte dátum mező értéke kerül kijelzésre, azaz PenztarBizTetel.SzamlaDatum.
Teljesítés dátuma - csoporton belül, kronológikus sorrend oszlop:
A számlán szereplő teljesítés dátum.
A szállítószámlából a teljesítés dátum értéke, azaz SzallSz.TeljesitesDatum. A pénztárból szintén a a teljesítés dátum mező értéke kerül kijelzésre, azaz PenztarBizTetel.TeljesitesDatum.
A bizonylatot kiállító (Szállító) neve oszlop:
Az ügyfél neve kerül kijelzésre, azaz Szállítószámlán a SzallSz.Ugyfel_ID, UgyfelNev és a Pénztárbizonylaton a PenztarBizTetel.Ugyfel_ID, UgyfelNev
Adószám:
Az ügyféltörzsben található adószám mező értéke, vagy amennyiben nem ügyféltörzzsel vettük fel a pénztárbizonylatot egyszerű számla esetén, ami bekerül a listába, úgy a pénztárbizonylatban megadott adószám kerül a listába, azaz Ugyfel.Adoszam, vagy PenztarBizTetelUKieg.Adoszam
Termék /szolgáltatás megnevezése oszlop:
A számlán szereplő megnevezés.
Amennyiben a kategóriánként a párbeszédablakon szereplő főkönyvi számra, egy számlán belül több tétel kapcsolódik, az első megnevezését kell hoznia, a többit nem. A megnevezés a Termék neve, vagy a szolgáltatásnál a Megnevezés mező értéke, azaz
SzallSz.Szoveg, vagy SzallSz.Termek_ID, TermekNev és PenztarBizTetel.Szoveg
Számla összege nettó* (Ft) oszlop:
A számla nettó összege függetlenül a párbeszédablakon megadott főkönyvi szám szűrésétől, azaz amennyiben egyetlen tételre is megfelel a főkönyvi szám szűrés, akkor a lista a számla teljes nettó összegét mutatjuk.
Azaz: SzallSzTetel._nettoertek és PenztarBizTetel.NettoOsszeg és Bérnél, járuléknál a VKonyvTetel.Osszeg
Számla összege bruttó* (Ft) oszlop:
A számla végösszege függetlenül a párbeszédablakon megadott főkönyvi szám szűrésétől, azaz amennyiben egyetlen tételre is megfelel a főkönyvi szám szűrés, akkor a lista a számla teljes bruttó összegét mutatjuk.
Azaz: SzallSz.Vegosszeg és PenztarBizTetel.Osszeg
Pénzügyi teljesítés dátuma oszlop:
Csak akkor kerül dátum a mezőbe, ha 100%-ban kiegyenlítésre került.
A pénztárbizonylatnál a teljesítés dátuma.
A szállítószámlánál amennyiben 100%-ban előlegszámlából van kiegyenlítve, akkor az előlegszámla kiegyenlítés dátuma.
A szállítószámlánál amennyiben több kiegyenlítés van, akkor az utolsó kiegyenlítés dátuma kerül feltüntetésre.
Mezők: SzallSz.TeljesitesDatum és PenztarBizTetel.TeljesitesDatum
A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg oszlop:
A párbeszédablakon megadott főkönyvi szám, TamogatasKHelyKeplet és TamogatasTSzamKeplet mezőkben lévő főkönyvi szám, költséghely kód és témaszám kód képlet szűrésnek megfelelő SzallSzTetel._nettoertek és PenztarBizTetel.NettoOsszeg és Bérnél, járuléknál a VKonyvTetel.Osszeg értékek.
Pénzügyi teljesítés bizonylatszám oszlop:
Csak akkor kerül bizonylatszám a mezőbe, ha bármely része kiegyenlítésre került.
A pénztárbizonylatnál (egyszerű számla esetén) az általános fülön lévő bizonylatszám kerül kijelzésre.
A szállítószámlánál amennyiben 100%-ban előlegszámlából van kiegyenlítve, akkor az előlegszámla banki kiegyenlítésének a bankkivonat száma.
A szállítószámlánál amennyiben több kiegyenlítés van, akkor az összes banki kiegyenlítésének a bankkivonat száma kerül feltüntetésre vesszővel elválasztva 100 karakterig, időrendben, amennyiben a 100 karaktert meghaladja, akkor levágásra kerül.
Összesen sor:
A sornak két oszlopban van eredménye, a Számla összege oszlopban és A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg oszlopban. Amennyiben egy számla többször szerepel a listában a főkönyvi szám szűrések következtében, akkor az összesen sorban is többször fog szerepelni az értéke.
Kimeneti eszközök
Excel
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Cégfüggő / Nemzeti Színház / Elszámoló tábla
Paraméterek
