Mezőleírások
Állapot |
Átutalási megbízás állapotának követésére szolgáló kód. (Rögzített / Hiányos / Elküldött / Visszautasított / Teljesített) A sERPa-ból kiexportált átutalási megbízások teljesítését jelentő kivonatfájl importálás (a home banking rendszerből) a rögzített állapotot automatikusan teljesítettre állítja! |
Típus |
Az átutalási megbízás típus választás, nagymértékben meghatározza a beviteli képernyőt. |
|
A Számfejtéshez kapcsolódó kifizetések típus 2 mezője. A mezőben, nagymértékben meghatározza a beviteli képernyőt. Lehetséges értékek: Nettó bérkifizetés, Levonás, Biztosítási pénztár, SZÉP - Szálláshely, SZÉP - Vendéglátás, SZÉP - Szabadidő. |
Bizonylatszám |
Bizonylatszám. Az eddig felvett bizonylatszámok alapján automatikusan sorfolytonosan a következő kerül megajánlásra, ami tetszőlegesen módosítható. |
Közlemény |
Átutalási megbízáson megjelenő közlemény rovat. A lenti számlagridben a kiválasztott szállítószámla száma a sorról való lelépéskor beíródik ide a közlemény mezőbe az erre a számlára vonatkozó utalt összeggel együtt. A szállító-iktatószám menüparaméter beállításával a rendszerbeli iktatószám is beíratható a közleménybe. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A) |
Megbízás dátuma |
Átutalási megbízás dátuma. |
Értéknap |
Átutalás értéknapja. Üres megengedett. |
Személy |
A személy mező csak akkor jelenik meg, ha a számfejtéshez kapcsolt kifizetések típus 2 mezőben Nettó bérkifizetés, SZÉP - Szálláshely, SZÉP - Vendéglátás, vagy SZÉP - Szabadidő érték van kiválasztva. A személy mezőben Nettó bérkifizetés esetén az összes személy kiválasztható, azonban a SZÉP kártyás fizetéseknél szép kártya típusútól függően csak azok a személyek választhatók, akinek az átutalási megbízás dátumát megelőző hónap első napjától az átutalási megbízás dátumáig volt olyan számfejtése, melyben szerepelt a típus 2 mezőben megadott SZÉP típusú béren kívüli juttatás. |
Kedvezményezett |
Levonás kedvezményezett választás. A kedvezményezett mező csak akkor jelenik meg, ha a számfejtéshez kapcsolt kifizetések típus 2 mezőben Levonás, vagy Biztosítási pénztár érték van kiválasztva. Amennyiben Levonás van kiválasztva, úgy a kedvezményezett mezőben csak azok a kedvezményezettek választhatók ki, akinek az átutalási megbízás dátumát megelőző hónap első napjától az átutalási megbízás dátumáig volt olyan számfejtése, melyben szerepelt levonás. Amennyiben Biztosítási pénztár van kiválasztva, úgy a kedvezményezett mezőben csak azok a kedvezményezettek választhatók ki, akinek az átutalási megbízás dátumát megelőző hónap első napjától az átutalási megbízás dátumáig volt olyan számfejtése, melyben szerepelt járulék magánnyugdíjpénztárba, önkéntes nyugdíjpénztárba, önkéntes egészségbiztosítási pénztárba, önkéntes önsegélyező pénztárba, vagy önkéntes egyesületbe. |
Számfejtés |
Amennyiben személyt, vagy kedvezményezettet választunk, úgy az átutalási megbízás dátuma alapján ajánlja a program a számfejtés mező értékét, egyébként csak azok a számfejtések válaszhatók, amelyek az átutalási megbízás dátumát megelőző hónap első napjától az átutalási megbízás dátumáig keletkeztek. Nettó bérkifizetés választása esetén a számfejtés mező értéke csak akkor jelenik meg, hogyha a Személy funkció Átutalás fülén megadjuk a bankszámlaszámot, amelyre a bért utalni szeretnénk, ennek beállítása nélkül a számfejtés mezőben nem választható ki érték. Amennyiben levonás típusú átutalási megbízásról van szó, abban az esetben a számfejtés mezőben csak azok a számfejtések jelennek meg, ahol az átutalási megbízás dátumát megelőző hónap első napjától az átutalási megbízás dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt levonás. Amennyiben biztosítási pénztár típusú átutalási megbízásról van szó, abban az esetben a számfejtés mezőben csak azok a számfejtések jelennek meg, ahol az átutalási megbízás dátumát megelőző hónap első napjától az átutalási megbízás dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt járulék magánnyugdíjpénztárba, önkéntes nyugdíjpénztárba, önkéntes egészségbiztosítási pénztárba, önkéntes önsegélyező pénztárba, vagy önkéntes egyesületbe. Azonban a SZÉP kártyás fizetéseknél szép kártya típusútól függően csak azok a számfejtések választhatók, ahol az átutalási megbízás dátumát megelőző hónap első napjától az átutalási megbízás dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt a típus 2 mezőben megadott SZÉP típusú béren kívüli juttatás. |
Személy bankszámlaszáma |
Bankszámlaszám, amelyre utalás történik. A személy bankszámlaszáma mező csak akkor jelenik meg, ha a számfejtéshez kapcsolt kifizetések típus 2 mezőben Nettó bérkifizetés, SZÉP - Szálláshely, SZÉP - Vendéglátás, vagy SZÉP - Szabadidő érték van kiválasztva. Amennyiben nettó bérkifizetést választunk és csak a személyt állítjuk be, ilyen esetben a személyhez tartozó első bankszámlaszámot ajánlja a program. A személyhez tartozó számfejtés kiválasztása után automatikusan az a bankszámla ajánlódik, amely a Személy funkció Átutalás fülén lett beállítva, ennek beállítása nélkül az Átutalási megbízásban a számfejtés mezőben nem választható ki érték. Amennyiben szép kártyás fizetést választunk, akkor szép kártya típustól függően csak azok a személy bankszámlaszámok választhatók, ahol az átutalási megbízás dátumát megelőző hónap első napjától az átutalási megbízás dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt a típus 2 mezőben megadott SZÉP típusú béren kívüli juttatás. |
Kedvezményezett bankszámlaszáma |
Levonás kedvezményezett bankszámlaszámának a választás. A kedvezményezett bankszámlaszáma mező csak akkor jelenik meg, ha a számfejtéshez kapcsolt kifizetések típus 2 mezőben Levonás, vagy Biztosítási pénztár érték van kiválasztva. Számfejtés választás esetén automatikusan ajánlódik a mező. Amennyiben Levonás van kiválasztva, úgy a kedvezményezett bankszámlaszáma mezőben csak azok az értékek választhatók ki, ahol az átutalási megbízás dátumát megelőző hónap első napjától az átutalási megbízás dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt levonás. Amennyiben Biztosítási pénztár van kiválasztva, úgy a kedvezményezett bankszámlaszáma mezőben csak azok az értékek választhatók ki, ahol az átutalási megbízás dátumát megelőző hónap első napjától az átutalási megbízás dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt járulék magánnyugdíjpénztárba, önkéntes nyugdíjpénztárba, önkéntes egészségbiztosítási pénztárba, önkéntes önsegélyező pénztárba, vagy önkéntes egyesületbe. |
Összeg |
Pénznem választás a deviza funkcióban felvettek közül, amely devizában megadjuk az utalandó összeget. |
|
Átutalandó összeg, a program a számfejtés alapján ajánlja az értéket, mely szabadon módosítható. |
Jogcím |
Jogcím, amelyre hivatkozással felvehetjük az átutalási megbízást. Választási lehetőségünk van a jogcím funkcióban felvett értékek közül. (Export, Import eseteken kívül Devizás vevő, Devizás szállító esetekben is megjelenik, mert némely home banking rendszer kötelezően kéri ilyenkor is.) |
Engedélyszám |
Engedélyszám. |
Kötésszám |
Kötésszám, amelyre hivatkozással felvehetjük az átutalási megbízást. Választási lehetőségünk van a kötésszám funkcióban felvett értékek közül. |
Teljesítési mód |
Átutalás / Személyes csekkfelvét / Csekk kiküldés megadott címre |
Belföldi bankköltség |
Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja. Kezdőértéket kap a bankszámla funkcióban beállított érték alapján, vagy ha az ügyfél funkcióban meg van adva a fizetési feltétel fülön, akkor az alapján. |
Külföldi bankköltség |
Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja. Kezdőértéket kap a bankszámla funkcióban beállított érték alapján, vagy ha az ügyfél funkcióban meg van adva a fizetési feltétel fülön, akkor az alapján. Devizás vevő, Devizás szállító esetekben Egyéb jutalék néven jelenik meg a mező, de ebben az esetben is a külföldi bankköltség adatbázismezőbe történik a rögzítés, valamint a külföldi bankköltségre vonatkozó szabályok alapján történik a kezdőérték ajánlás és a további kezelése a megadott értéknek. A REX rendszerbe történő Devizás szállító esetekben felmerült Egyéb jutalék megadási lehetősége miatt került kiterjesztésre a mező értelmezése. |
