sERPa súgó

Állapot

Átutalási megbízás állapotának követésére szolgáló kód. (Rögzített / Hiányos / Elküldött / Visszautasított / Teljesített) A sERPa-ból kiexportált átutalási megbízások teljesítését jelentő kivonatfájl importálás (a home banking rendszerből) a rögzített állapotot automatikusan teljesítettre állítja!

Típus

Az átutalási megbízás típus választás, nagymértékben meghatározza a beviteli képernyőt.

Bizonylatszám

Bizonylatszám. Az eddig felvett bizonylatszámok alapján automatikusan sorfolytonosan a következő kerül megajánlásra, ami tetszőlegesen módosítható.

Közlemény

Átutalási megbízáson megjelenő közlemény rovat. A lenti számlagridben a kiválasztott szállítószámla száma a sorról való lelépéskor beíródik ide a közlemény mezőbe az erre a számlára vonatkozó utalt összeggel együtt. A szállító-iktatószám menüparaméter beállításával a rendszerbeli iktatószám is beíratható a közleménybe. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A)

Megbízás dátuma

Átutalási megbízás dátuma.

Értéknap

Átutalás értéknapja. Üres megengedett.

Szállító / Vevő

Vevő, vagy szállító választás az ügyféltörzsből, akinek az utalás történik. Ügyféltörzs nélküli esetben bevihetőek a név és címadatok.

Bankszámlaszám

Bankszámlaszám, amelyre utalás történik.

Besorolási szám

ÁFA bevallásban szerepel

A mező csak akkor jelenik meg ha az (áfa dátum szerinti időszakban áfa alanyi adómentesek vagyunk, és a megbízás típusa export), vagy (áfa dátum szerinti időszakban áfa alanyi adómentesek vagyunk, vagy a számlán lévő ügyfél áfa alanyi adómentes és a megbízás típusa import).

Bepipálása esetén az export számla bekerül az áfabevallásba, jellemzően a (áfa 1)Nem adóalap, (áfa2)Külföldi szolgáltatásnyújtás, (áfa3)Közösségen belüli forgalom analitika variációval, a 91, 92 és 93 bevallás sorokba.

Bepipálása esetén az import számla bekerül az áfabevallásba, jellemzően az (áfa1)Le nem vonható, (áfa2)Külföldi szolgáltatás, (áfa3) Közösségen belüli forgalom analitika variációval, a 12-19bevallás sorokba.

A mezővel azt is szabályozzuk, hogy az áfa analitika miként jelenik meg.

Áfa analitika

Áfa analitika megadás.

Nettó

Pénznem választás a deviza funkcióban felvettek közül, amely devizában megadjuk az utalandó összeget.

Bruttó

Áfa

Kerekítés

Kerekítés eltérés

Jogcím

Jogcím, amelyre hivatkozással felvehetjük az átutalási megbízást. Választási lehetőségünk van a jogcím funkcióban felvett értékek közül. (Export, Import eseteken kívül Devizás vevő, Devizás szállító esetekben is megjelenik, mert némely home bankinmg rendszer kötelezően kéri ilyenkor is.)

Engedélyszám

Engedélyszám.

Kötésszám

Kötésszám, amelyre hivatkozással felvehetjük az átutalási megbízást. Választási lehetőségünk van a kötésszám funkcióban felvett értékek közül.

Teljesítési mód

Átutalás / Személyes csekkfelvét / Csekk kiküldés megadott címre

Belföldi bankköltség

Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja. Kezdőértéket kap a bankszámla funkcióban beállított érték alapján, vagy ha az ügyfél funkcióban meg van adva a fizetési feltétel fülön, akkor az alapján.

Külföldi bankköltség

Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja. Kezdőértéket kap a bankszámla funkcióban beállított érték alapján, vagy ha az ügyfél funkcióban meg van adva a fizetési feltétel fülön, akkor az alapján. Devizás vevő, Devizás szállító esetekben Egyéb jutalék néven jelenik meg a mező, de ebben az esetben is a külföldi bankköltség adatbázismezőbe történik a rögzítés, valamint a külföldi bankköltségre vonatkozó szabályok alapján történik a kezdőérték ajánlás és a további kezelése a megadott értéknek. A REX rendszerbe történő Devizás szállító esetekben felmerült Egyéb jutalék megadási lehetősége miatt került kiterjesztésre a mező értelmezése.

ELSE Egyéb jutalék