Irány

Ki kell választani, hogy milyen irányú számlák szerepeljenek a szűrésben.

Bejövő - Szállító és az Import modulban rögzített számla.

Kimenő - Vevő és az Export modulban rögzített számla

Ki kell választani, hogy milyen devizájú számlák szerepeljenek a szűrésben.

Forintos számlák - Szállító és a Vevő modulban rögzített számla.

Devizás számlák - Import és az Export modulban rögzített számla.

Ki kell választani, hogy milyen fajtájú számlák szerepeljenek a szűrésben.

Végszámlák vagy Előleg számlák

Típus

Szűrés esetén azok a számlák tartoznak az eredménybe, akik az összes alábbi feltételnek megfelelnek.

Kivétel esetén csak azok a számlák tartoznak az eredménybe, akik a Szűrés kiértékelési mód esetén nem tartoztak az eredménybe.

Már nem használt szűrést lehet Nem választhatóra tenni, így megmarad, de nem lesz használható.

Számlaszám/Előlegszámlaszám

Számlaszám tartományt lehet megadni. Ha az első mezőt kitöltik, a második mező is automatikusan kitöltődik.

Számla/Előlegszámla Sorozat

Számlaszám sorozatszám tartományra lehet szűkíteni.

Előlegbekérő szám

Az előlegbekérő számának tartományát lehet megadni. Ha az első mezőt kitöltik, a második mező is automatikusan kitöltődik.

Előlegbekérő Sorozat

Előlegbekérő sorozatára lehet szűkíteni.

Számlasorozat

Számlasorozatra tudunk szűkíteni.

Azok a számlák kerülnek bele a szűrés eredménybe, amelyek a megadott sorozat ID-vel rendelkeznek, illetve azok amelyekre igaz, hogy azonos sorozatszámúak a megadott számlasorozattal.

Számlasorozat képlet

Kiválasztható több számlasorozat, melyekre a szűrés működni fog. Ha itt ki van választva legalább egy sorozat, a fenti Számlasorozat mezőben megadott egy sorozat szűkítés nem fog érvényre jutni.

Teljesítés dátuma

A számla fejében megadott teljesítési dátumra történő szűrési lehetőség. Vevő és export előleg esetén a pénzügyi teljesítést figyeli a program. Szűrés esetén a díjbekérők nem kerülnek bele az eredményhalmazba.

Kibocsátás dátuma

A számla fejében megadott kibocsátási dátumra történő szűrési lehetőség.

Esedékesség dátuma

A számla fejében megadott esedékességi dátumra történő szűrési lehetőség.

Könyvelés dátuma

A számla fejében megadott könyvelési dátumra történő szűrési lehetőség.

Áfa dátuma

A számla fejében megadott áfa könyvelési dátumra történő szűrési lehetőség.

Teljesítés időszak kezdete

Időszaki számlák teljesítési időszakának kezdetére történő szűrési lehetőség.

Ha bármelyik dátumot megadjuk, csak az időszaki számlák lesznek benne a szűrés eredményében!

Teljesítés időszak vége

Időszaki számlák teljesítési időszakának végére történő szűrési lehetőség.

Ha bármelyik dátumot megadjuk, csak az időszaki számlák lesznek benne a szűrés eredményében!

Felvevő operátor

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott operátor kódú (Azonosítójú) felhasználó rögzített.

Felvétel időszak

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott időszakban rögzítettek.

Módosító operátor

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott operátor kódú (Azonosítójú) felhasználó módosított.

Módosítás időszak

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott időszakban módosítottak (még nyomtatás előtt).

Nyomtatás operátor

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott operátor kódú (Azonosítójú) felhasználó nyomtatott.

Nyomtatás időszak

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott időszakban nyomtattak.

Saját telephely

Az itt beválasztott telephelyek számlái lesznek szűrve.

Státusz

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy nyomtatott, rögzített vagy iktatott számlákra vagyunk kíváncsiak.

Kapcsolódó információ: Számlanyomtatás utólag

Gyűjtőszámla

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy Gyűjtő vagy Normál számlákra vagyunk kíváncsiak.

E-számla

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy E-számla vagy normál számlákra vagyunk kíváncsiak.

Részletek a súgóban Elektronikus számlázás folyamata

Fizetési mód

Csak a kiválasztott fizetési módú számlák fognak megjelenni az eredményhalmazban.

Számlatípus

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy milyen számlákra vagyunk kíváncsiak.

Amennyiben a számlatípus Normál, Helyesbítő vagy Normál + Helyesbítő, akkor az eredeti számlát sem hozza a sztornó mellett az eredmény.

Sztornózott számlák és sztornójuk kihagyása

Beállításával a program kihagyja azokat az eredeti vagy helyesbítő számlákat, melyek sztornózva lettek és kihagyja a sztornójukat is az eredményből.

Áfa elszámolás

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy milyen áfa elszámolású számlákra vagyunk kíváncsiak.

Részletek a súgóban: Pénzforgalmi elszámolás, Alanyi adómentes

Adónem

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy milyen adónemű számlákra vagyunk kíváncsiak.

Az adónemet a számla fejlécében lehet megadni.

Áfa tartalom

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy milyen áfatartalmú számlákra vagyunk kíváncsiak.

Devizás számla esetén a számlatételében tárolt adat az Áfatartalom. Forintos számla esetén fixen belföldi áfatartalmú számlának minősül a számla.

Tétel típus

Normál - csak a normál típusú tételek (ill, azokat tartalmazó számlák) jelennek meg a szűrésben. Ekkor a végszámlák normál tételei, ill. az előlegbekérők tételei lesznek láthatók.

Előleg - csak az előlegszámlák tételei jelennek meg a szűrésben.

Előleg felhasználás - csak a végszámlák előlegfelhasználás tételei jelennek meg a szűrésben.

Szabad előlegek/Előleg-előleg felhasználás kapcsolat

Közömbös - nincs szűrés az előleg, ill. az előleg felhasználás jellegére.

Szabad/Felhasznált - megadhatjuk, hogy szabad előlegről vagy már felhasznált előlegről kérünk információt. (Tétel típus=Előleg esetén).

Nincs/Van - megadhatjuk, hogy előlegszámlával összekapcsolt-e a végszámla előleg felhasználás tétele (Tétel típus=Előleg felhasználás esetén).

A mező csak Tétel típus=Előleg vagy Tétel típus=Előleg felhasználás beállítással jelenik meg.

Skonto

Szűrni lehet a számlák fejlécében megadható skontó százalékra és a skontó határidőt megadó napokra.  Amennyiben egy mezőbe nullát írunk, az a mező nem vesz részt a szűrésben (pl. a százalék legkisebb értéke 10 és a legnagyobb 0, minden legalább 10 százalékos skontójú számla bekerül az eredménybe).

Egyenleg típus

A beállított értéknek megfelelő számlák lesznek az eredmény halmazban.

Nincs - Nem történik szűrés. A listában a Tartozik és Követel hivatkozások nullák lesznek.

Összes számla = Nem történik szűrés, de a listában a Tartozik és Követel hivatkozásoknak is lesz értékük.

Ki nem egyenlített számlák = A számlának egyenlege van, akár pozitív akár negatív.

Részben kiegyenlített számlák = A számlának egyenlege van, de már történt rá utalás.

Lejárt ki nem egyenlített számlák = Azok a számlák melyek egyenlege nem nulla és az egyenlegszámítás napja későbbi, mint az esedékesség dátuma.

Késedelmesen kiegyenlített számlák = A számla egyenlege nulla, de az utolsó fizetés dátuma nagyobb, mint a számla utolsó esedékesség dátuma.

Az egyenleg kevesebb mint = A megadott értéknél kisebb egyenlegű számlák lesznek az eredményben.

Az egyenleg több mint = A megadott értéknél nagyobb egyenlegű számlák lesznek az eredményben.

Teljesen kiegyenlített számlák = Az érték választása esetén csak azok számlák lesznek a lekérdezés eredményében, amelyek a bizonylat devizanemében teljesen ki lettek egyenlítve.

Egyenleg tartomány (kiegy.is) = A megadott értéktartomány közötti egyenlegű számlák lesznek az eredményben.

Egyenleg tartomány (kiegy.nem) = A megadott értéktartomány közötti egyenlegű számlák lesznek az eredményben, de a kiegyenlítettek [nulla egyenlegűek] nem.

Ha az Egyenleg típus=Nincs és a szűrés mezőválasztójában nincs Egyenleg oszlop, megjelennek az alszámlák, ha az Egyenleg típus bármi más vagy van Egyenleg oszlop a mezőválasztóban, nem jelennek meg, hanem az értékük beleszámolódik a főszámla egyenlegébe.

Ha az Egyenleg típus=Nincs, a web alapú Machinátorban nem nulla lesz a számla egyenlege akkor is, ha a paraméterezésben megadott szűrés mezőválasztójában szerepel az Egyenleg oszlop.

Egyenleg összeg

"Egyenleg kevesebb/több mint" esetén a határtétéket kell megadni.

Egyenleg dátuma

Az egyenleg számításának időpontja. Ha üres, akkor a mai napra történik az egyenleg kiszámítva.

Végösszeg

A számla végösszegére vonatkozó szűrés, amely nem veszi figyelembe a számla devizanemét.

Példa: Végösszeg=1000 - 1000, esetén az eredményben benne lesz az 1000 Ft-os számla és az 1000 EUR-os számla is.

Fizetési időszak

Az eredményben azok a számlák fognak szerepelni, amelyekre pénzügyi teljesítés történt a megadott időszakban.

(Bank, Pénztár, Kapcsolódó tétel)

Érintett bankszámla

Ha ki van választva egy saját bankszámla, csak azok a számlák kerülnek bele az eredménybe, melyek részben vagy egészben a megadott bankszámlával vannak kiegyenlítve.

Előlegbekérők

Számla állapotok (NAV Online)

Meghatározható a A NAV Online adatszolgáltatás szerinti állapota a számláknak. Ezzel kigyűjthetők pl. a beküldött és elfogadott vagy a hibásnak ítélt számlák.

Vevő/Szállító számla besorolás  képlet

Csak a megadott besorolású vevő/szállító számlák lesznek a szűrés eredményében.

Vevőelőleg számla besorolás képlet

Csak a megadott besorolású vevőelőleg számlák lesznek a szűrés eredményében.

Export/Import számla besorolás  képlet

Csak a megadott besorolású export/import számlák lesznek a szűrés eredményében.

A mező Forintos számlák üzemmódban nem jelenik meg.

Export előleg számla besorolás képlet

Csak a megadott besorolású exportelőleg számlák lesznek a szűrés eredményében.

A mező Forintos számlák üzemmódban nem jelenik meg.

Ügyintéző név része

A bizonylatban eltárolt saját ügyintéző mező tartalmára állíthatunk be feltételt.

Ügyfél

Egy konkrét ügyfél megadására van lehetőség.

Ügyfél szűrés

Ügyfélszűrés változatot lehet megadni (Pl.: Budapesti ügyfelek stb.)

Amennyiben a telephelyek ügyfélként lettek rögzítve (lásd Telephelyügyfél), lehetőség van azoknak a számláknak a kigyűjtésére, amelyekben a telephely megegyezik az ügyfélszűrésben megadott ügyféllel.

Számla ügyfél:  A számlában megadott telephelyet nem vizsgálja a program.

Számla ügyfél + telephely ügyfél: Minden olyan számlát kigyűjt a program, ahol a szűrésben megadott feltételnek az ügyfél vagy a telephely megfelel.

Telephely ügyfél: Minden olyan számlát kigyűjt a program, ahol a szűrésben megadott feltételnek a telephely megfelel.

Cikkszám

A tételében megadható cikkszámra történő szűrési lehetőség.

Cikkszám szűrés

Cikkszám szűrés változatot lehet kiválasztani, ha a cikkszám szűrés üresen maradt.

Témaszám képlet

Témaszám képletet lehet megadni.
(Pl. 1+3* ->az 1-es és a hárommal kezdődő témaszámok)

Költséghely képlet

Költséghely képletet lehet megadni.
(Pl. 1+3* ->az 1-es és a hárommal kezdődő költséghelyek)

Tétel főkönyvi szám képlet

A számla tételek főkönyvi számaira lehet szűkíteni.

Áfa főkönyvi szám képlet

A számla tételek áfa főkönyvi számaira lehet szűkíteni.

Fejléc főkönyvi szám képlet

A számla fejléc főkönyvi számaira lehet szűkíteni.

Számlázás alapja része

A számla fejlécében megadott Számlázás alapja szöveg részére történő szűrési lehetőség.

Alapbizonylat része

A számla fejlécében megadott Alapbizonylat szöveg részére történő szűrési lehetőség.

Alapbizonylat üres

A számla fejlécében megadott Alapbizonylat mező ürességét vizsgálhatjuk.

Fejléc megjegyzés része

A számla fejlécében F7-tel megadott megjegyzés szöveg részére történő szűrési lehetőség.

Tétel megjegyzés része

A tételekhez F4-gyel megadott megjegyzés szöveg részére történő szűrési lehetőség.

Dokumentum szűrés

Szűrhetőség, ill. kivételképzés azokra a számlákra, amelyekhez tartozik meghatározott típusú dokumentum.

Típusok

Ebben a mezőben lehet kiválasztani a kapcsolódó tételtípusokat.

Időszak

A kapcsolódó tétel rögzítésének dátumára szűrhetünk.

Típus

Megadhatjuk, hogy a szűrőfeltételnek megfelelő számlákat gyűjtse le a program, vagy az annak meg nem felelőket.

Elhatárolás

Nem - Csak azok a számlák lesznek az eredményhalmazban, amelyekhez nem tartozik elhatárolás.

Igen - Csak azok a számlák lesznek az eredményhalmazban, amelyekhez tartozik elhatárolás.

Közömbös - A szűrés nem figyeli, hogy van-e elhatárolás a számlákhoz.

Típusok

Csak a kiválasztott típusú elhatároláshoz kapcsolódó számla vesz részt a szűrésben.

Feloldva

Nem - Csak a nyitott elhatároláshoz kapcsolódó számla vesz részt a szűrésben.

Igen - Csak a lezárt elhatároláshoz kapcsolódó számla vesz részt a szűrésben.

Közömbös - A szűrés nem figyeli, hogy van-e feloldási dátum a számlákhoz kapcsolt elhatárolásban.

Elhatárolás időszak

Csak a megadott időszakban elhatárolt tételek számlái jelennek meg a szűrésben.

Feloldás időszak

Csak a megadott időszakban feloldott elhatárolások számlái jelennek meg a szűrésben.

F2: Keresés

Olyan mezők esetében, amelyeknél lehetőségünk van adatbázisból keresni, a gombbal megtehetjük.

F3: Mezők ürítése

A gombbal elérhető az összes mező alapállapotba állítása.

F4: Betöltés

Elmentett szűrésváltozat tölthető be.

F5: Mentés

A beállított szűrési feltételek menthető el.

ESC: Kilépés

Az ablakból történő (mentés és végrehajtás nélküli) kilépési lehetőség.