A Témaelszámolás főkönyvi kivonat funkció ablaka.
Mezőleírások
Üzleti év |
Az adott üzleti év, melyre listázni szeretnénk a kívánt kivonatot/kivonatokat. |
Listasor |
A mezővel a lista egy sorában megjelenő tartalmat szabályozhatjuk. Forgalom+Egyenleg 2 oszlopban / Forgalom+Egyenleg T/K jelöléssel / Forgalom+Egyenleg +/- jelöléssel / Tény+Terv+Eltérés / Korrigált tény+Terv+Eltérés / Havi forgalom / Nyitó+Tartozik+Követel+Záró Forgalom+Egyenleg 2 oszlopban, Forgalom+Egyenleg T/K jelöléssel és a Forgalom+Egyenleg +/- jelöléssel listasorok csak a főkönyvi kartonokból veszik az adatokat a többi listasorral ellentétben. Tény+Terv+Eltérés és a Korrigált tény+Terv+Eltérés a főkönyvi kartonok Tény adatait a Pénzügyi tervezés Terv adataival hasonlítja össze. Havi forgalom A listasor esetén főkönyvi szám / hónap mátrixban készül a kivonat, ahol a hónapok az oszlopokban kapnak helyet. A lista ebben az esetben fekvő orientációban készül. Nyitó+Tartozik+Követel+Záró Nyitó: a megadott időszak első napjának NYIT naplójelű tételei + a tárgy üzleti év első napjától a lekért időszak első dátuma mínusz 1 napig tartó időszak egyenlege. Tartozik: megadott időszak tartozik forgalma, mínusz a megadott időszak első napján található NYIT naplójelű tételek Tartozik forgalma. Követel: megadott időszak követel forgalma, mínusz a megadott időszak első napján található NYIT naplójelű tételek Követel forgalma. Záró: megadott időszak záró egyenlege. |
Első/Utolsó főkönyvi szám |
A listázandó főkönyvi szám tartományt lehet vele beállítani. |
Első/Utolsó név |
A főkönyvi számokhoz tartozó megnevezések, melyeket a számlatükörben definiáltunk. |
Szűkítés
Lista |
Összesített / Részletes Összesített beállítás esetén csak a nem könyvelhető (gyűjtő) főkönyvi számokat listázza a program. |
Költségnem részletezés |
A beállítási lehetőség a témaelszámolás paraméterek beállításától függően, csak Költséghely- költségviselő könyvelés esetén jelenik meg a képernyőn. (Ha nincs beállítva a NincsFSzám2 paraméter). Szükséges / Nem szükséges Szükséges beállítás esetén a költségnem főkönyvi számok egyenlegét az adott költségnem főkönyvi számra könyvelt költséghely főkönyvi számok egyenlegével alábontja a program. |
Költséghely részletezés |
A beállítási lehetőség a témaelszámolás paraméterek beállításától függően, csak Költséghely- költségviselő könyvelés esetén jelenik meg a képernyőn (Ha nincs beállítva a NincsFSzám2 paraméter). Szükséges / Nem szükséges Szükséges beállítás esetén a költséghely főkönyvi számok egyenlegét az adott költséghely főkönyvi számra könyvelt költségnem főkönyvi számok egyenlegével alábontja a program. |
Összegfokozat |
Megadható szám 0-7. A program a nem könyvelhető (gyűjtő) főkönyvi számokra történő összesítés mellett, az összegfokozatban megadott helyi értékig megegyező és az annál kisebb főkönyvi számokra egy összesítő sort készít. Az Összegfokozat által készített összesítő sorokat onnan lehet felismerni, hogy a főkönyvi szám megnevezés üresen marad. Például: ha Összegfokozat = 3 van beállítva és van 31101, 31102 főkönyvi számunk, akkor a 311-re, 31-re és 3-ra egy összesítő sort nyomtat a program attól függetlenül, hogy az említett sorok a számlatükörben szerepelnek-e. Ha Összegfokozat = 2, akkor már csak a 31-re és a 3-re történik meg az összesítés. |
Időszak |
Dátum intervallumra tudunk szűkíteni. |
Költséghely szűrés |
|
Témaelszámolás szűrés |
|
Paraméterek
