Üzleti év

Azt az üzleti évet kell kiválasztani, melyre a pénzügyi tervet készíteni szeretnénk.

Főkönyvi szám

Ebben a mezőben a pénzügyi tervre vonatkozó főkönyvi számot kell megadni a számlatükör főkönyvi számai közül.

Költséghely / Témaszám

A költséghely és a témaszám megadása nem kötelező.

Ha nincs költséghely könyvelés, akkor csak a költségnem főkönyvi számot kell megadni

Pozitív irány

Tartozik / Követel

A Pozitív irány (Tartozik vagy Követel) a terv adat előjelét határozza meg. A tervezett és a tény korrekció összegét havi bontásban adhatjuk meg.

1.-12. sorok

A tény korrekcióba megadott összeg az adott főkönyvi szám tényadatait fogja módosítani. Mivel az éves tény korrekciójának nullának kell lennie, ezért a 12.havi érték az addigi összeg fordított előjellel.

A terv figyelembevételét a főkönyvi lekérdező oszlopok beállításakor és a főkönyvi kivonatban írhatjuk elő. Továbbá ha a terv adatokban a költséghely és a témaszám is ki van töltve, a terv-tény adatok összehasonlítását a Témaelszámolás lekérdező listában lehet elvégezni.