Kontírozatlan tételek
Első lépésként meg kell győződnünk róla, miden adatunk ki lett kontírozva.
A kontírozatlan tételek listát minden analitikára le kell húzni: Szállító kontírozatlan tételek, Bank kontírozatlan tételek, Pénztár kontírozatlan tételek.
Az elvárás az, hogy a Kontírozatlan tételek listák ne tudjanak semmit sem nyomtatni.
Főkönyvi feladás
Második lépésként fel kell adni minden érintett analitikát (szállító, bank, pénztár) a főkönyv felé.
Amennyiben a feladás hiba nélkül lefutott a tényleges ellenőrzést el lehet kezdeni.
Főkönyvi kivonat az adott időszakra
A főkönyvi kivonatot az ellenőrzött időszakra le kell húzni.
Kivonat listázás
Szállító folyószámla
Az egyenleg ügyfelenként listát érdemes Főkönyvi számok szerinti gyűjtéssel lekérdezni úgy, hogy a Számla könyvelés és Pénzügyi teljesítés dátum tartományában a nyitó dátum üresen maradjon és a záró dátum az ellenőrzött időszak végével legyen kitöltve. Amennyiben csak forintban kiállított számlákat ellenőrzik elegendő az Analitika:Csak forintos beállítás használata.
Folyószámla listázás
Ha a kivonat nem egyezik a folyószámlával az alábbiakat lehet ellenőrizni.
Nyitás ellenőrzés
Gyakori hiba, hogy már a nyitás tartalmazza az eltérést.
A főkönyvi kivonatot le kell húzni az üzleti év első napjára. Érdemes NYIT naplójelre szűkíteni, ha esetleg valaki elsejére már könyvelt valamit (pl. elhatárolás).
Nyitó kivonat
Majd a vevő folyószámlát kell lehúzni úgy, hogy a Számla könyvelés és Pénzügyi teljesítés dátum tartományában a nyitó dátum üresen maradjon és a záró dátumba ez ellenőrzött időszak elejét megelőző nap kerüljön.
Nyitó folyószámla
Ha már a nyitóban van az eltérés, akkor a főkönyvi kivonat összegét kell elfogadni, hacsak nem akarják önreviziózni az előző évet.
Naplójel kihagyással karton
Amennyiben nem a nyitóban volt az eltérés, vagy nem a teljes eltérés volt a nyitóban, akkor további ellenőrzést lehet végrehajtani.
A Szállító folyószámla lista a Szállító, a Bank, és a Pénztár modulból veszi az adatokat.
Abban az esetben, ha a főkönyvi kartonon más naplójel is szerepel, mint a NYIT,BANK,PÉNZ,SZÁLL akkor az azt jelenti, hogy rosszul lett egy másik analitikában egy tétel kontírozva:
Karton naplójel kihagyással
Analitika főkönyv összehasonlítás funkció
Az analitika főkönyv összehasonlítás akcióval lehet félre könyvelt tételeket keresni.
Az akcióban meg kell adni az érintett főkönyvi számokat.
Analitika főkönyv összehasonlítás
Az akció azokat a számlákat listázza, amelyek kontírozását nem találta megfelelőnek.
Felezéses módszer
Ha még mindig van eltérés, akkor meg kell keresni az a napot, ahol az eltérés mutatkozik. Ezt a napot az időszak felezéssel lehet a legegyszerűbben megtalálni.
Ez azt jelenti, hogy a vizsgált időszak első, majd a második felére kell lehúzni mind a kartont, mind a a folyószámlát. Az eltérést mutató időszakot tovább felezve lehet eljutni a hibás napig.
A folyószámlát úgy kell lehúzni, hogy a Számla könyvelés és Pénzügyi teljesítés dátum tartományában a nyitó dátum és a záró dátum is ki legyen töltve.
Folyószámla (felezéses módszer)
A kartont úgy kell lehúzni, hogy a Nyitó összeg a megadott dátumtól legyen kérve, és a NYIT naplójelet ki kell hagyni.
Karton (felezéses módszer)
Ha meg van a nap, akkor a Szállító főkönyvi szám (Pl.: 4541) kartonját lehet összepipálni a folyószámla aznapi tételeivel. A folyószámlán ilyenkor a kiegyenlített számlák is szerepeljenek!
Karbantartó funkciók
Ha semmi sem vezet eredményre még meg lehet próbálni lefuttatni a Rendszerfunkció\Adatállomány karbantartás\Főkönyv menüpontban a Gyűjtő újrakalkulálás és Tétel ellenőrzés (Féllábas tétel keresés) funkciókat.
