Az akcióval a főkönyvi kivonat és a vevő, vagy a szállító analitika közötti eltéréseket listázhatjuk.

Az akció elindítása után meg kell határoznunk azt a dátumtartományt, melyen belül az ellenőrzést kérjük. A következő mezőkben a számlatükrünknek megfelelő főkönyvi számokat adhatunk meg. Egy mezőbe, vesszővel elválasztva több főkönyvi számot is beírhatunk. A program a talált hibákat listázza.

Az ellenőrzés vizsgálatai VV_AFH (Megtekintéséhez nyomja meg az [Enter] gombot.)

Analitika - főkönyv összehasonlítás vizsgálatai

•- Minden számlánál ellenőrzi, hogy a megadott ügyfélkód szerepel-e az ügyféltörzsben.

•- Minden számlatételnél megvizsgálja, hogy nincsenek-e véletlenül az elszámolási számlára kontírozva.

•- Ellenőrzi, hogy a számlatételek összege megegyezik-e a számla fejlécében feltüntetett összeggel.

•- Jelzi, ha tételek nélküli számla fejléc szerepel az állományunkban.

•- Ha beállítottuk a kósza tétel ellenőrzést, akkor jelzi, ha fejléc nélküli számlatételeket talál.

•- Megvizsgálja, hogy van-e olyan számla, amelyben valami nincs kikontírozva és ellenőrzi, hogy a szereplő kontír számok a számlatükörben könyvelhető típusú tételként szerepelnek-e.

•- Ellenőrzi, hogy a bankban a vevő, illetve a szállító számla, a vevő és a szállító előleg típusú tételek az elszámolási, illetve az előleg számlákra vannak-e kontírozva.

•- Megvizsgálja, hogy a bankállományban szereplő ügyfélkódok szerepelnek-e az ügyféltörzsben.

•- Ellenőrzi, hogy létezik-e a számla, amelyre hivatkozik a banktétel, és a számlán ugyanaz az ügyfélkód szerepel-e.

•- A pénztárra is elvégzi az összes bankra vonatkozó vizsgálatot.

•- Összehasonlítja a főkönyvben az elszámolási számlákra könyvelt tételek napi összegét a számlák napi összegével.

•- Naponta összeadja az egyéb típusú pénztártételek közül azokat, melyek az elszámolási számlákra vannak könyvelve, és ezt összehasonlítja a Készpénz-2-es számlák napi összegével.

•- A számlákhoz kapcsolódó tételeknél ellenőrzi, hogy ki vannak-e kontírozva, nincsenek-e az elszámolási számlára könyvelve, és létezik-e a kapcsolódó tételhez rendelt számla.

•- Ha az előlegelszámolási számlára csak nettó összeget könyvelnek, akkor azt bruttósítja.

Mezőleírások

Paraméterek

Típus