Pénztárnév

A pénztárnév mezőben írjuk a pénztár nevét (pl. Házipénztár), mely maximum 30 karakter hosszú lehet. A nevet ne változtassuk meg, mert visszamenőleg az összes bizonylaton megváltozik.

Használható

A Nem használhatóra állított pénztár nem vonható bele semmilyen új forgalomba, de a lekérdezések és a listák látják a korábbi tételeit.

Likviditási tervben

Megadhatjuk, hogy a pénztár a likviditási tervben ne szerepeljen, vagy nyitó, illetve tájékoztató adatként szerepeljen.

"Nyitó" beállítás esetén, ha nyitódátumon szerepel, bekerül a nyitóba.

T.hely ID

Amennyiben több telephely történik egyszerre pénzmozgás, meg lehet adni, hogy a pénztár, melyik telephelyre vonatkozik.

- > lásd Off-line telephelyek

Limit

Ebben a mezőben lehet megadni, hogy legfeljebb mennyi lehet az adott pénztár egyenlege. Amennyiben ezt a limitet eléri vagy meghaladja az egyenleg, akkor a "Művelet" mezőben beállítottnak megfelelően figyelmeztet a program vagy letiltja az új tétel rögzítését.

Ha meg van adva egy pénztárhoz limit és egy kiállított vevőszámla pénztártételt generál, a program figyeli a pénztár limitjét. Azonban ellentétben a pénztártétel felvétellel letiltás esetén is csak figyelmeztet a limit túllépésre, de bizonylatot generál.

Pénzeszköz

Bekapcsolása esetén a pénztár szerepelni fog a pénzeszköz kimutatásban.

Forma

Megadható egy listaforma, mellyel a pénztártétel generálás, a pénztárbizonylat nyomtatás, és a pénztár zárás bizonylatot nyomtat. A forma beállítását átveszi a készpénzes számlák utáni azonnali pénztárbizonylat nyomtatás is (vevőszámla, vevő előleg számla).

Módosítható forma

Megadható, hogy a választott forma változtatható legyen-e az adott akció beviteli ablakában.

Típus

Nincs megadva - A SzigorúRend menüparaméter aktuális beállítása szabályozza a pénztár működését.

Kibocsátás (szigorú sor.) - Nem lehet korábbi dátumú bizonylatot létrehozni, mint az utolsó bizonylat dátuma. Egyenértékű a SzigorúRend=Van paraméterrel.

Iktatás (nem szigorú sor.) - bármilyen dátumra létrehozható bizonylat. Egyenértékű a SzigorúRend=Nincs paraméterrel.

APszám

Megadható a pénztárhoz tartozó pénztárgép AP száma mely a Pénztártétel import funkcióban használható.

Dátum

Az itt megadott dátumtól fognak a tételek a következőkben megadott főkönyvi számon a főkönyvbe kerülni.

Főkönyvi szám

A pénztárhoz rendelnünk kell főkönyvi számot, melyet a főkönyv mezőben adhatunk meg. Ha nem rendelünk, feladáskor a program figyelmeztet. Ha a figyelmeztetés ellenére továbbmegyünk, a tétel nem kerül a főkönyvbe.

Áfa elsz. f.szám

Amennyiben ki van töltve, a kiadás irányú, ÁFÁS számla típusú pénztártételekben megjelenik az Áfa könyv. dátuma mező, mely alapértékként a bizonylat dátumát kapja meg. Ha ez a dátum más, mint a bizonylat dátuma,a bizonylat dátumával könyvelődik az áfa értéke az itt megadott főkönyvi számra és a az Áfa könyv.dátummal könyvelődik vissza a normál áfa számlára.

Kerekítés f.sz

Az 1 és 2 forintos bevonása után kialakult helyzet miatt a pénztárban keletkezett kerekítés összegét az itt megadott főkönyvi számra fogja feladni a program.

Ha Pénztárbizonylat rögzítésnél olyan "Kerekítés" szövegű Egyéb tételt veszünk fel a bizonylatra, melynek a kontírozása ugyanaz (akár üres is), mint a pénztártörzsben a kerekítés főkönyvi száma, üzenetet kapunk és vagy a kontírozást vagy a tétel nevét meg kell változtatni.

Kerekítés költséghely

Az 1 és 2 forintos bevonása után kialakult helyzet miatt a pénztárban keletkezett kerekítés összegét az itt megadott költséghelyre fogja feladni a program.

Kerekítés témaszám

Az 1 és 2 forintos bevonása után kialakult helyzet miatt a pénztárban keletkezett kerekítés összegét az itt megadott témaszámra fogja feladni a program.

Átvezetési. fsz.

Amennyiben a számlasorozatokban engedélyezve van, hogy valutában is ki lehessen egyenlíteni a forintos számlát, az itt megadott főkönyvi számra lesz kontírozva az pénztár és valutapénztár bizonylat, amelyben a valutaértékét kivezeti a program a forintpénztárból és átteszi a valutapénztárba.