A kontírozott pénztártételek főkönyvbe történő lekönyvelésére szolgál a menüpont.
Pénztár főkönyvi feladás
Leírás
A pénztártételek a pénztárbizonylat dátumán kerülnek a főkönyvbe.
A pénztártételek automatikus kontírozására a Pénztár paraméterek szolgál.
Főkönyvi feladás ablakok általános leírása.
Főkönyvtétel
A funkció lényegében főkönyvtételeket generál az alábbi szabályok szerint:
Bizonylatszám szerinti feladás
Naplójel: PÉNZ
Könyvelési szám: Bizonylatszámonként egy könyvelési bizonylatot generál a program.
Dátum: A pénztártételek a pénztár bizonylat dátumával kerülnek a főkönyvbe.
Bizonylatszám: A pénztárbizonylatok bizonylatszáma kerül bele.
Szöveg: A pénztár elszámolási főkönyvi szám tételében a pénztár neve, a pénztárbizonylatok tételében az ügyfél neve plusz a szövege mező tartalma kerül bele.
Dátum szerinti feladás
Naplójel: Pénz
Könyvelési szám: Egy napon belül pénztáranként egy könyvelési bizonylatot generál a program.
Dátum: A pénztártételek a pénztárbizonylat dátumával kerülnek a főkönyvbe.
Bizonylatszám: A pénztár elszámolási főkönyvi szám tételében üres, a pénztárbizonylatok tételébe a pénztári bizonylatszám kerül bele.
Szöveg: A pénztár elszámolási főkönyvi szám tételében a pénztár neve, a pénztárbizonylatok tételében az ügyfél neve plusz a szöveg mező kerül bele.
Paraméterek
