Kód:

A mezőben a mozgásnem négy számjegyből álló kódját adhatjuk meg.

Név:

A név mezőben a mozgásnem (maximum) negyven karakter hosszú nevét adhatjuk meg.

Irány:

A mezőben a mozgásnem alapvető jellemzőjét határozhatjuk meg. Amennyiben már a megadott kóddal történt mozgás az Irány már nem változtatható meg (ha a menüben a hivatkozás ellenőrzés be van állítva: Hivatk: MozgásnTörzs.Kód = RaktForg.MozgNem). A következő irányokat lehet beállítani:

Raktár be:

Beszerzés:

Import:

Vevő visszáru:

Export visszáru:

Téma-Raktár:

Raktárközi:

Raktár ki:

Eladás:

Export:

Szállító visszáru:

Import visszáru:

Raktár-Téma:

Választható:

"Nem" érték esetén a raktárforgalmi bizonylat felvételét nem engedi meg a program. Módosítás / Lekérdezés üzemmódban továbbra is láthatók a korábban felvett bizonylatok.

Bizonylatszám:

Ebben a mezőben állíthatjuk be a raktárforgalmi bizonylat Sorszámának képzési módját.

A mező értékei lehetnek:

Üres mező: a bizonylatszámot a kezelő gépeli be.

Ajánlja a következőt: a gép a mezőben kezdőértékként megajánlja az eddigi legnagyobb plusz egyet, de a kezelő jogosult módosítani.

Automatikus sorszámozás: a gép kötelező jelleggel az eddigi legnagyobb plusz egyet adja bizonylatszámnak, módosítási lehetőség nincs.

Rekesz megadása:

Egy Raktárforgalmi bizonylat rögzítéséhez mindenképpen szükséges egy Rekesz megadása. A Rekesz megadása mezővel az szabályozható, hogy a bizonylat rögzítése során a program honnan ajánlja meg a rekesz mező tartalmát.

Mozgásnemben érték esetén az adott bizonylat tételeiben adhatjuk meg a rekeszt, mely ajánlása az Ajánlott értékek almenüből történik.

Cikktípusban érték esetén az adott tétel Cikkcsoportjától függően a cikkcsoport törzsből, vagy a Cikktörzsben érték esetén az adott tétel Cikktörzsben megadott rekeszét ajánlja be felülírhatatlanul a program.

Amennyiben a Rekesz megadása mező által meghatározott helyen (Pl.: Mozgásnemben) a rekesz nincs kitöltve, a rekesz szabadon választhatóvá válik a bizonylatban.

Raktártörzsben: Rendelésről kitöltés esetén, ha ki van töltve a rendelésen a rekesz (SzállRTétel.Rekesz vagy VevőRTétel.Rekesz), akkor a Raktárforgalom tételébe kötelezően az kerül. Ha üres a rekesz, akkor továbbra is a RendKiRekesz paraméter az érvényes.

A Raktártörzsben az adott raktárhoz meg lehet adni rekeszeket és a rekeszekhez hozzá lehet rendelni cikkeket. Ekkor csak a hozzárendelt cikkekhez választható a rekesz. Ha nincs egy cikk sem hozzárendelve egy rekeszhez, akkor a rekesz választható minden cikkhez.

- Normál tételfelvétel a rendelésszám megadása után a Rekesz kód a rendelésben lévő értékre módosul.

- Normál tételfelvétel, nincs rendelésszám, vagy a rendelésben üres a rekesz, és a mozgásnem törzsben Rekesz megadása = Raktártörzsben (MozgásNTörzs.ForgRekesz=Raktártörzsben), akkor a Raktár és a Cikkszám megadása után csak olyan rekeszt lehet választani, ami Raktártörzsben meg van adva (RekeszCikk.RekeszKód).

Kapcsolódó paraméter: MinRekesz, MaxRekesz, RekeszAjánl

K.hely/témaszám megadása:

Ebben a mezőben határozható meg, hogy a raktárforgalmi bizonylat milyen módon kerül a Témaelszámolás modulba.

Nincs: a bizonylathoz nem lehet költséghelyet és témaszámot megadni.

Forgalomban: a költséghelyet és a témaszámot a raktárforgalom fejlécében adhatjuk meg. (Ha a mozgásnemben megadunk költséghelyet, illetve témaszámot, akkor a forgalmi könyveléskor nem lehet bevinni, hanem kötelezően a mozgásnemben megadottal kell dolgozni.) A RaktForgTéma adatállományban kerül tárolásra a K.hely/Témaszám, ezért csak azok a bizonylatok szerepelnek a Témaelszámolásban, amelyekben ki lett töltve a K.hely/Témaszám mező valamelyike. A Témaelszámolásban a bizonylat rögzítés után azonnal megjelenik a tétel. A Témaelszámolás paraméterek akcióban a Készlet modullal szabályozható a tétel megjelenése a Témaelszámolásban.

Mozgásnem tételben: a költséghelyet és a témaszámot a mozgásnem tételben, cikkcsoportonként  adhatjuk meg. A bizonylat rögzítésével még nem jelenik meg a Témaelszámolásban a bizonylat. Ehhez  Készlet Főkönyvi feladást kell végrehajtani, mivel a K.hely/Témaszámra történő hivatkozás a feladott könyvelési tételben (FőkönyTéma adatállomány) lesz eltárolva. A Témaelszámolás paraméterek akcióban a Főkönyv modullal szabályozható a tétel megjelenése a Témaelszámolásban.

Figyelem! Tipikus hiba, hogy Forgalomban értékkel történő adatrögzítés után átállítják a mező értékét Mozgásnem tételben-re. Ebben az esetben, főkönyvi feladás után duplán jelentkezik a Témaelszámolásban a tétel! Ennek a szituációnak vagy az a megoldása, hogy a Témaelszámolás paraméterekben TE_LPB a Készlet:Nem beállítást alkalmazzák, (de ezzel az összes mozgásnem kikapcsolásra kerül) vagy Rendszerszervező segítségével a RaktForgTéma adatállományból kerülnek törlésre a rekordok.

Diszpozíció

Ebben a mezőben engedélyezhetjük , hogy a raktárforgalmi bizonylat rögzítése során használhatják-e a diszponált állapotot.

Tiltva: nem lehet diszponáltra állítani a bizonylatot.

Engedélyezve: engedélyezett a diszponált tételek használata,

Csak diszpozíció : a mozgásnemet csak diszponált tételek kezelésére használhatjuk.

Egy raktárforgalmi bizonylat típusa három féle lehet. Normál / Diszponált / Stornó. A Stornó tételek nem szerepelnek a forgalmi vagy Készlet listákban. A Normál vagy a Diszponált szerepeltetése az ÉrvKészlet paraméter értékétől függ, melyet akciónként, igény szerint lehet állítani (de javasolt globális menüparaméterként történő használata.)

A diszponált állapot bevezetésének az az értelme, hogy egy bizonylatot logikailag elkülönítünk a normál tételektől. A logikai elkülönítésnek számtalan oka lehet Pl.: jelölheti a kiszállításra került, de át még nem vett szállítmányt.

A készlet lekérdezésnél a program a raktáron lévő mennyiség mellett külön kijelzi a diszponált mennyiségeket is.

A diszponált tételt normál bizonylattá a készletek /  Raktárforgalom / Kiszállítás menüponttal alakíthatjuk.

Magánvámraktár analitika:

A mezővel a szabályozható, hogy az adott mozgás bizonylatai a Magánvámraktár listákban milyen mozgásként szerepeljenek. Nem szerepel esetén csak Vámraktár analitikákból fog hiányozni a bizonylat.

Rendelésszám megadása:

Rendelésszám megadása

A mezővel szabályozható, hogy raktárforgalmi bizonylat rögzítése során a tétel Áruforgalmi bizonylat tételével összepontozható vagy sem, ill. kötelező-e az összepontozás. Az összepontozhatóságon túl az is beállítható, hogy milyen feltételek fennállása esetén lehessen az összepontozást végrehajtani. Pl.: ügyfél+telephely+raktár+cikk ell. esetén, csak akkor lehet összekapcsolni, ha a rendelésen lévő ügyfél ,telephely, raktár megegyezik a raktárforgalmi bizonylat fejlécében megadott ügyféllel, raktárral, telephellyel.

Amennyiben ügyfél jellegű az ellenőrzés, a program szállítólevél készítésekor az ügyfélen túllépve figyelmeztet, ha az ügyfélnek nyitott rendelése van.

Rendelés típusa:

A mező a raktárforgalmi mozgásokban szereplő áruforgalmi tételek teljesítettségének állításában  betöltött szerepét vezérli.

Vevő: A vevőrendelés állományban rögzített rendelésekkel lehet a raktárforgalmi mozgást összerendelni.

Szállító: A szállító rendelés állományban rögzített rendelésekkel lehet a raktárforgalmi mozgást összerendelni.

Vevő és Szállító érték esetén a raktárforgalmi tétel a megfelelő rendelés tétel teljesítésének tekintendő, a rendelés tétel a mozgott mennyiségnek megfelelő mértékben teljesítettre kerül.

Vevő visszáru/Szállító visszáru: a raktárforgalmi tétel a megfelelő rendelés tétel visszárujának tekintendő, a rendelés tételen a már teljesített mennyiség a mozgott mennyiségnek megfelelő mértékben páratlan állapotba kerül.

Vevő (nem tel.), Szállító (nem telj.).: Beállítása esetén a mozgásban ugyan szerepel a rendelésszám, de nem tekinti teljesítésnek, a rendelés állapotát nem változtatja. A rendelésszám megadására mégis azért van szükség, hogy az egy rendelés miatt mozgatott áruk mozgását figyelemmel lehessen kísérni. Csak raktárközi mozgás esetén beállítható.

Kapcsolódó funkció: Teljesített rendelések beállítása

Automatikus Irány:

A mozgásnem irányából következő alapértelmezett működés. Az egyes irányok esetén ez a következőt rendeléstípust jelenti:

Raktár be: Szállító

Beszerzés: Szállító

Import: Szállító

Vevő visszáru: Vevő visszáru

Export visszáru: Vevő visszáru

Raktár ki: Vevő

Eladás: Vevő

Export: Vevő

Szállító visszáru: Szállító visszáru

Import visszáru: Szállító visszáru

További információ -> Raktárforgalom generálás - Tétel adatok - Rendelésszám

Rendelés hivatkozási szám átvétel alapbizonylatba

A mezővel lehet szabályozni, hogy a rendelésfejlécben megadott hivatkozsái száma (a vevőrendelésszáma) átkerüljön-e a szállítólevél alapbizonylatszám mezőjébe, amikor azt a rendelés alapján töltik ki.

Tipp: ahhoz, hogy szállítólevél nyomtatáson rajta legyen a hivatkozási szám, nem kell feltétlenül átemelni fizikailag a szállítólevélre. Listaformázott szállítólevélre a rendelésen lévő hivatkozási számot függvénnyel is rá lehet tenni: RFTörzsTétel.b_Rendeles.b_VRTörzsRec.VevőRendSzám

Számlaszám megadása:

A mezővel szabályozható, hogy raktárforgalmi bizonylat fejlécének kitöltése során (iránytól függően) Számlaszám / Iktatószám megadásának lehetőségét felkínálja-e  program, ill. kötelezővé tegye-e.

Kötelező érték beállítása nem javasolt, csak abban az esetben, ha a raktárforgalmi bizonylat rögzítését már megelőzte a számla elkészítése. Az ellenőrzés nélkül érték beállítása csak akkor javasolt, ha előfordulhat, hogy a számlán lévő ügyfél, valamilyen ügyviteli ok miatt, nem egyezik meg a számla ügyfelével.

Raktár ki és Raktár be irányoknál is be lehet állítani, hogy szerepeljen Számlaszám mező. Ebben az esetben azt is meg kell adni, hogy milyen számlával (Vevő/Szállító/Export/Import) lehessen a mozgást összekapcsolni. Az összekapcsolást egyelőre csak a Számlaösszesítő funkció veszi figyelembe a Nettó+ELÁBÉ+Költség+Árrés üzemmódban.

A "Nincs"-től eltérő érték megadása esetén raktárközi mozgás esetén is megjelenik az ügyfél megadásának lehetősége.

Devizával kapcsolatos mezők:

A mezővel szabályozható, hogy raktárforgalmi bizonylat tételének rögzítése során, forint ár megadása mellett Deviza árat is meg lehessen adni. A Deviza ár nem befolyásolja a Készlet értéket és a Nyilvántartási árat, viszont a Deviza ár alapján lehet a Forint árat generáltatni - > Forint beszerzési / eladási ár generálás.

A Deviza ár mezőben megadott értékre is vonatkozik a bizonylat tételében rögzíthető engedmény mező. A Deviza ár alapján ki lehet töltetni az Export / Import számlát. A Deviza ár alapján forgalmi listákat is lehet készíteni: Ügyfelenkénti forgalom lista, Mozgásnemenkénti forgalom.

Deviza ár kezdőértéke

Deviza szállítási díj

Dev. száll.díj kezdőérték

Eladási ár kezdőértéke:

A mezővel azt lehet befolyásolni, hogy a forint eladási ár mezőbe milyen értéket ajánljon be a program raktárforgalmi bizonylat rögzítése során.

Az eladási ár  és engedmény mező ajánlott értékét nagyban befolyásolja az adott ügyfélnek, az adott időpontban, az adott cikkre, ártáblára, mennyiségre milyen engedményei vannak érvényben - > lásd Engedmény rendszer

Választható értékek:

Ártábla 1-6: A cikktörzsben megadott ártábla érték kerül beajánlásra.

Nyilvántartási ár: A NyilvÁr paraméter értékétől függően ajánlja a program az aktuális nyilvántartási árat.

Előzőben megadott: A adott mozgással, az adott cikkre a megelőző bizonylaton adott eladási árat ajánlja fel a program.

Nulla: nem ajánl semmit se a program.

Besorolás szerinti ártábla: A Struktúra / Ügyfél besorolás menüpontban megadható Ügyfél besorolás fizetési mód menüpontban megadható Ártábla értékét fogja megajánlani a program, ha az ügyfél beletartozik valamelyik besorolásba.

Utolsó beszerzés: A cikktörzs utolsó beszerzési ár mezőjében tárolt érték kerül megajánlásra.

Választható: A bizonylat rögzítése során tételenként lehet eldönteni, hogy melyik ártábla értékét ajánlja be a program.

Előkalkulációban megadott: Beállítása esetén az Előkalkuláció modul használatát lehet bekapcsolni. Az

További információ -> Eladási ár módosítás

Beszerzési ár kezdőértéke:

A mezővel azt lehet befolyásolni, hogy a forint beszerzési ár mezőbe milyen értéket ajánljon be a program raktárforgalmi bizonylat rögzítése során.

Választható értékek:

Ártábla 1-6: A cikktörzsben megadott ártábla érték kerül beajánlásra.

Nyilvántartási ár: A NyilvÁr paraméter értékétől függően ajánlja a program az aktuális nyilvántartási árat.

Ha olyan terméket visszáruzunk, amelynek a kiinduló mennyisége éppen nulla, nincs nyilvántartási ára sem. Ekkor a program az utolsó beszerzési árat ajánlja meg a bizonylatba. A funkció NyilvÁr=Elszámoló esetében nem működik, mivel ott a bekerülési ár külön elszámoló táblában van időszakonként rögzítve.

Átlagolt nyilvántartási ár: A készleten lévő termékek beszerzési árainak súlyozott átlaga.

Előzőben megadott: A adott mozgással, az adott cikkre a megelőző bizonylaton adott eladási árat ajánlja fel a program.

Nulla: nem ajánl semmit se a program.

Utolsó beszerzés: A cikktörzs utolsó beszerzési ár mezőjében tárolt érték kerül megajánlásra.

Kalkulált: Az érték választása akkor javasolt, ha Deviza ár: Szerepel van beállítva. Ebben az esetben a megadott Deviza ár alapján a program a bizonylat rögzítésével párhuzamosan kiszámolja forint beszerzési árat is.

A számítás az F6- További adatok ablakban, a Forint ár mezőben megadható képlet alapján történik. Általában a beszerzés pillanatában még nem áll rendelkezésre minden adat a pontos önköltség kiszámításához (pl: még nem kaptunk fuvar számlát), ezért a forint beszerzési árat később is le lehet generálni a programmal - > Forint beszerzési ár generálás.

Előkalkulációban megadott: Beállítása esetén az Előkalkuláció modul használatát lehet bekapcsolni

Előkalkuláció:

Amennyiben az Eladási ár vagy Beszerzési ár kezdőértétéke: Előkalkulációban megadott, akkor jelenik meg a mező.

Kitöltése nem kötelező, azonban ajánlott.

Kitöltése esetén a mozgás fixen a megadott előkalkuláció tételek megadásával fog elkészülni.

Ha nincs kitöltve, akkor az bizonylat készítéskor érvényes előkalkulációk közül automatikusan választ a program.

A könnyebb átláthatóság miatt érdemes megadni a mozgásnak, hogy melyik előkalkulációt használja.

Szállítólevél formátuma:

Hagyományos

A szállítólevél kinézetét a Bizonylatra írt összeg mezőkkel és a Szállítólevél paraméterek ablak beállításaival lehet befolyásolni.

Listagenerátor

A lista generátorban készült egyedi formátumú, adattartalmú szállítólevél készíthető a programmal. A lista generátorban elkészíthető szállítólevelek adattartalma nincs korlátozva. Gyakorlatilag bármilyen szállítólevél elkészíthető vele.

Formázott

A listaformázóban készíthető egyedi formátumú és adattartalmú lista rendelhető a mozgásnemhez. A formát a KL_SZLEV akcióhoz kell készíteni.

Nyomtatási forma neve:

Szállítólevél formátuma: Lista generátor vagy Formázott választása esetén kell a használandó formátum nevét kiválasztani.

Listagenerátor esetén az F2-re megjelenő ablakban a Raktárforgalom / Szállítólevél vagy a Cégfüggő / Szállítólevél menüpont alatt található formátumok közül lehet választani. Amennyiben egy Cégfüggő formátum nyerte meg tetszésüket, kérjék emailen kapcsolattartójuktól, hogy az Önök számára is elérhető legyen téve a formátum (A Cégfüggő szállítólevelek a formátumot kért ügyfél kérésére bármikor megmódosulhatnak!)

Formázott esetén a KL_SZLEV akcióhoz készített formák közül lehet választani.

Fix forma

Bejelölés esetén raktárforgalmi bizonylat nyomtatáskor nem választható más szállítólevél forma, automatikusan a beállított forma kerül nyomtatásra.

Bizonylatra írt összeg:

Hagyományos szállítólevél formátum esetén szállítólevélre egymástól függetlenül négy összegoszlop definiálására van lehetőség.

Egy oszlop definíciója három részből áll.

Első rész

Nem szerepel esetén az oszlop nem kerül kinyomtatásra.

Nettó / Bruttó: A nyomtatott cikk cikktörzsben tárolt áfakódja alapján vagy nettó vagy bruttó összegben lesz a második definíciós részben beállított típus kinyomtatva. További információ -> ÁFA kerekítés

Második rész

A második részben azt az összeg fajtát kell kiválasztani, melyet ki kell nyomtatni.

nyilvántartási: A raktárba irányuló mozgás esetén a beszerzési árral egyezik meg a nyilvántartási ár, vagyis azzal összeggel, amivel a készletet megterheltem (kivéve NyilvÁr:Elszámoló esetén, mert ekkor a beérkezés napján érvényes Elszámoló ár kerül kinyomtatásra.).

Raktárból kifelé irányuló mozgás esetén azt az értéket nyomtatja a program, amellyel a készletről ki lett vezetve a tétel (NyilvÁr paramétertől függően).

beszerzési: Az értéket csak a raktárba irányuló mozgások esetén lehet kiválasztani és megegyezik azzal a forint értékkel, mellyel be lett szerezve a termék.

eladási: Az értéket csak a raktárból kifelé irányuló mozgások esetén lehet kiválasztani és megegyezik azzal a forint összeggel, amely a bizonylatban szerepel, mint eladási ár.

deviza: Devizaár:Szerepel esetén megadható Deviza ár kerül kinyomtatásra. Ebben az esetben nincs értelme nettó / bruttó összegről beszélni, ezért fixen Bruttóra áll az oszlop definíció első része.

Ártábla 1-6: A cikktörzsben megadható ártábla összeg kerül kinyomtatásra.

Ártábla 1-6 érvényes ár: Az akciós árakat is figyelembe véve kerül a kiválasztott ártábla ára meghatározásra. Az akciós árat a bizonylat dátumán értékeli ki a program.

Harmadik rész

Azt lehet beállítani a második részben beállított típus összege az adott tétel egy darabjára (egységár) vagy az összes darabra (érték) vonatkozzon.

egységár: A tétel egy darabjára vonatkozó egységár kerül kinyomtatásra. Ki felé irányuló mozgások esetén az F5- Szállítólevél par. ablakban megadható Engedmény tartalom mező állapotától függően az engedménnyel csökkentett egységár vagy az engedménnyel nem csökkentett egységár kerül nyomtatásra.

érték: A tétel összes darabjára vonatkozó érték kerül kinyomtatásra.

engedmény: Az érték csak ki felé irányuló mozgások esetén választható, ha a második részben eladási ár van beállítva. A tételben szereplő engedmény mező kerül kinyomtatásra. Beállítása esetén az Engedmény tartalom mező állapotát Nem szerepel-re állítja logikailag, vagyis ha egy megelőző oszlopba egység ár volt definiálva, akkor oda mindenképpen az engedmény nélküli árat fogja a program nyomtatni.

eng.csökk.ár: Engedménnyel csökkentett egységár. Az érték csak ki felé irányuló mozgások esetén választható, ha a második részben eladási ár van beállítva.

Az oszlopokban Maximum kiíratható összeg 9.999.999.999,99 Ft

Ha a szállítólevél paraméterekben bekapcsolható egyéb funkciók miatt nem fér ki az összes oszlop, akkor hátulról elkezdi leszedegetni a program az oszlopokat. Ha egy számoszlop részben lógna ki a lapról, akkor a cikknevet rövidíti meg addig, amíg legalább 25 karakter hosszú. Ha ettől rövidebbre kellene vágni, leveszi az egész oszlopot.

Az itt látható mezők az almenüben található Ajánlott értékek menüpontban kerülnek kitöltésre.