Listázás
Teljesítés dátuma szerinti listázás: Amikor az áfa listát teljesítés dátuma szerint kérik le, akkor az egyes tételek az adófizetési kötelezettség keletkezésének dátumával kerülnek az áfa listába. Abban az esetben, ha a tétel rögzítése során a könyvelés dátuma nem egyezik meg az áfa fizetési kötelezettség keletkezésének dátumával, eltérés lehet az analitika és a főkönyv között!
Teljesítés dátuma szerint önrevízióval: Előfordul, hogy a teljesítés dátuma egy, vagy több hónappal korábbi, mint a könyvelésé, ekkor az előző ÁFA bevallásokból ezek a tételek hiányoznak, tehát ezeket önrevíziózni kell. Lista a beállított időszakban teljesített számlákon kívül tartalmazza azokat a tételeket, amelyek teljesítés dátuma egy korábbi áfabevallás időszakba tartoznak és a könyvelés dátumuk nagyobb, mint az adott időszakhoz tartozó bevallás dátuma és a könyvelés dátuma abba az időszakba esik, amelyet éppen listázunk.
pl.: Listázzuk a 2004. 06. 01.- 2002. 06. 30. között teljesített tételeket.
A Januári áfabevallás időpontja 2004. 02. 20. Egy Januári teljesítésű számla akkor szerepel a júniusi lista végén mint januári önrevízió, ha a könyvelés dátuma júniusra esik.
Könyvelés kelte szerinti listázás: Amennyiben a listát könyvelés dátumszűkítéssel kérik le, meg kell egyeznie a listának a főkönyvvel. Eltérés esetén kontírozási hiba történt, vagy nem lett feladva minden analitika.
ABEV export: Teljesítés dátuma szerinti listázás
Időszak, Bevallás időpontja
Teljesítés dátuma és könyvelés kelete szerinti listázás esetén a listát szabadon beállítható időszakokra lehet lehúzni. A kezdő dátum megadása után a záró dátum beajánlása az ÁFABevallás paraméter értékétől függően történik.
Az ÁFABevallás menüparaméter lehetséges értékei: Havi / Negyedéves / Gyakorított.
Teljesítés dátuma szerint önrevízióval esetén az ÁFABevallás paraméter értékétől függően csak egy adott időszakra húzható le a lista (Pl.: ÁFABevallás:Negyedéves esetén a beállítható Időszak: 2004. I. n. év). Ennél a listázási módnál van jelentősége az F4- Bevallás időpontja funkciónak. Minden időszakhoz meg kell adni a bevallás időpontját annak érdekében, hogy a program el tudja dönteni, hogy van-e olyan tétel, amely egy korábbi bevallásból kimaradt.
Részletezés
A lista az áfa bevallás sorai történő gyűjtéssel készül. Részletes érték választása esetén az egyes sorok alatt számlánként részletezve láthatjuk a bevallásba került tételeket. A részletezés végén egy összesítő táblázat kerül kinyomtatásra. Összesített érték esetén csak az összesítő táblázatot nyomtatja a program. Összegzés
Az Összegzés mező értékétől függ, hogy az áfa bevallás egyes összegző sorai hogyan jelennek meg a listában. Összegzés: Soronként esetén az Áfa bevallás egy sora egy összegben jelenik meg, Összegzés: Sor+ÁFA kódonként beállítás mellett minden egyes sor a sor tételeihez használt áfa kódonként csoportosítva fel lesz bontva. Ennek akkor lehet jelentősége, ha valaki, pl. a 25%-os áfa kódot háromszor veszi fel a rendszerbe és az egyes Áfa kódok forgalmára, valamilyen belső információ szükséglet miatt külön szüksége van. Az Összegzés: Sor+ÁFA kódonként beállítás az Áfa bevallás kitöltéséhez nem szükséges
Rendezettség
Részletes részletezés esetén eldönthetjük, hogy az áfa bevallás egy során belül milyen sorrendben legyenek a tételek kinyomtatva
Listasor
A részletező sorok adattartalmát lehet befolyásolni. Nettó+Áfa érték esetén a lista állólapra, míg Nettó+Áfa+Bruttó+Fiz.dátum esetén fekvő lapra fér ki.
0765..-06
A termékimportot terhelő, fizetendő általános forgalmi adó részletezésének kinyomtatását lehet kérni a sorban.
Részleteket a Vámhatározat bevitel fejezetben lehet olvasni.
0760-01
Közösségi termék értékesítés részletezése. Mivel ezt az adatszolgáltatást negyedévente kell benyújtani, ezért havi bevallóknak azt javasoljuk, hogy az adatszolgáltatás felmerülésének időpontjában a lekért időszak egy negyedévre vonatkozzon. További részleteket a 0660-01 Közösségi Termékértékesítés részletezése fejezetben lehet olvasni.
0661-01
Közösségi termék beszerzés részletezése. Mivel ezt az adatszolgáltatást negyedévente kell benyújtani, ezért havi bevallóknak azt javasoljuk, hogy az adatszolgáltatás felmerülésének időpontjában a lekért időszak egy negyedévre vonatkozzon. További részleteket a 0661-01 Közösségi Termékbeszerzés részletezése fejezetben lehet olvasni.
Adójegyes Fix ár
A beviteli sor csak akkor látható, ha AdóJDohány = NagyKer paraméter be van állítva. Választható értékek: Ártábla1-6.
A beállítástól a 83. és 84.sor kiszámítása változik meg. Nagykereskedelmi tevékenységet folytató Dodány kereskedelmi egységek esetében a 83.sorban az ajánlott fogyasztói árat kell feltüntetni. Ezt az árat egy Ártáblában lehet felrögzíteni, ez jelenik meg az Áfa bevallásban. A 84.sorban a számlán szereplő nettó ár jelenik meg (ha Áfa analitika1: Adój. Dohány). A számlán is megjeleníthető az ajánlott fogyasztói ár az AjánlottÁr paraméter használata esetén.
Adójegyes Áfa kód
A beviteli sor csak akkor látható, AdóJDohány = KisKer paraméter be van állítva. Választható értékek: Áfa táblázatból
A beállítástól a 83. és 84.sor kiszámítása változik meg. Kiskereskedelmi tevékenységet folytató Dohány kereskedelmi egységek esetében a 83.sorban a számlán lévő ár jelenik meg, míg a 84.sorban a megadott áfakóddal vissza osztott érték lesz kiszámolva.
Saját ügyintéző
A beviteli sor csak Listázás = ABEV export esetén látszik.
Saját bankszámlaszám
A beviteli sor csak Listázás = ABEV export esetén látszik.
Előző időszakról beszámítható adó ezer forintban
A beviteli sor csak Listázás = ABEV export esetén látszik.
