Háttér

Pénzforgalmi elszámolás

Bevallás készítése

Az egyes ÁNYK nyomtatványok telepítése után el kell indítani az Áfabevallás listák menüpontot.

Beviteli ablak felépítése

Lekérdezés üzemmódban nyomtatás nélkül kaphatunk részletes információkat a választott időszak értékeiről.

A bevalláson szereplő bizonylatok prefixeinek jelentési a következők:

VV – Vevő

VE – Vevő előleg felhasználás

SZ – Szállító

SE – Szállító előleg felhasználás

EX – Export

EE – Export előleg felhasználás

IM – Import

IE – Import előleg felhasználás

IS – Import szolgáltatás

BS – Belső számla

KS – Külker bizományos

KE – Külker bizományos előleg felhasználás

PT – Pénztár áfás

PE - Pénztár előleg

BA – Bank áfás

BE – Bank előleg

VP – Valutapénztár fás és előleg

FK – Főkönyv

VH – Vámhatározat

FU – Fuvar

Nyomtatványok

xx65A

xx65M

xxA60

Újrakalkulálás

Az első áfabevallás elkészítése előtt érdemes egyszer elindítani a funkcióba épített újrakalkulálást. Lásd fenti képen: F5: Pénzforgalmi és 65M újraszámolás.

Az újrakalkulálás az alábbi műveleteket hajtja végre. Kapcsolódó paraméter: ÁFAÚjrakalk

Pénzforgalmi elszámolás beállítása

A Sajátcímben megadott adatok alapján beállítja, hogy a számla pénzforgalmi elszámolás alá tartozik vagy sem.

Áfaarányosítás beállítása

Pénzforgalmi elszámolás esetén a Saját címben lehet szabályozni, hogy részteljesítés esetén hogyan legyen az áfatartalom meghatározva. Az újrakalkulálás ennek a mezőnek az értékét is karbantartja a számlákban a Saját címben adott beállítás alapján.

Normál számlára állítás

Amennyiben a számlatétel áfaanalitikája Fordított vagy az Áfatartalma nem Belföldi, a program a Saját címben megadott Pénzforgalmi elszámolás ellenére Normál értékre fogja állítani a számlát.

A mostani verzióban már nem enged meg ilyen értékkel számlát rögzíteni a program, de a tavalyi év elején kiadott verzió még nem figyelte ezt.

Áfaösszeg kiszámítás

A számlatörzs fejlécében található áfaösszeg mező értékét a számla adatai alapján kiszámolja a program.

A tavalyi év elején kiadott első verzió még nem tartalmazta a mezőt, amelyre viszont Pénzforgalmi elszámolás kalkulálása és a tételes áfabevallás készítése során számít a program.

Bevallás mentése, áfa időszak lezárása

A bevallások elmenthetők, ha a Főkönyv paraméterekben az Áfa paraméterek blokkban Áfa beállítás mentése=Van beállítás van.

Ekkor a bevallás beviteli ablakában megjelenik egy Lista mentése=Nem/Igen kapcsoló (alapértelmezés a Nem érték). Van értékkel a lista elkészülte után a program bekéri a mentés nevét. A mentett listák megtekinthetők a bevallás beviteli ablakából az F7:Mentett listák gombbal, ill. külön menüpontból is.

A mentett bevallások áfa időszakát lezárttá tenni. A lezárt időszakokban nincs lehetőség az áfát érintő bizonylatok olyan mezőinek módosítására, melyek érintik a bevallást. A lezárt időszakok ugyanitt fel is nyithatók. A lezárás/feloldás funkció elérhető az áfa bevallás akció F7:Mentett listák gombjával is, valamint a Mentett ÁFA bevallások menüpontba is.