Abev

Készül - a program az ÁNYK kitöltő programjának átadja a bevallás sorainak értékeit.

Nem készül - a program csak listát készít.

Üzemmód

Lista -  közvetlenül nyomtathatjuk a bevallást.

Lekérdezés - A képernyőn megnézhetjük az áfa értékkel rendelkező sorokat és azok részleteit.

Lista mentése

Igen esetén a listából kilépve megadhatjuk a mentés nevét. Az elmentett bevallások később az F7 gombban visszatölthetők.

Kapcsolódó beállítás: Főkönyv paraméterek/Alapadatok fül Áfa bevallás mentése mező.

Listázás

Áfakötelezettség kelte szerinti listázás - Amikor az áfa listát teljesítés dátuma szerint kérik le, akkor az egyes tételek az adófizetési kötelezettség keletkezésének dátumával kerülnek az áfa listába. Abban az esetben, ha a tétel rögzítése során a könyvelés dátuma nem egyezik meg az áfa fizetési kötelezettség keletkezésének dátumával, eltérés lehet az analitika és a főkönyv között!

Áfa kötelezettség kelte szerint önrevízióval - Előfordul, hogy az áfabevallás dátuma egy, vagy több hónappal korábbi, mint a könyvelésé, ekkor az előző ÁFA bevallásokból ezek a tételek hiányoztak, tehát ezeket önrevíziózni kell. A lista úgy hívja fel a figyelmet az önrevízióra, hogy a tárgyhónap bevallásának elkészítése közben megvizsgálja, hogy talál-e olyan tételt, amelyek valószínűleg egy korábbi áfabevallásban nem szerepelhettek. Ezeket a lista végén külön felsorolja. Lista a beállított időszakban teljesített számlákon kívül tartalmazza azokat a tételeket, amelyek áfateljesítés dátuma egy korábbi áfabevallás időszakba tartoznak és a könyvelés dátumuk nagyobb, mint az adott időszakhoz tartozó bevallás dátuma és a könyvelés dátuma abba az időszakba esik, amelyet éppen listázunk.

Könyvelés kelte szerinti listázás - Amennyiben a listát könyvelés dátumszűkítéssel kérik le, meg kell egyeznie a listának a főkönyvvel. Eltérés esetén kontírozási hiba történt, vagy nem lett feladva minden analitika.

Időszak, bevallás időpontja

Teljesítés dátuma és könyvelés kelete szerinti listázás esetén a listát szabadon beállítható időszakokra lehet lehúzni. A kezdő dátum megadása után a záró dátum beajánlása az Főkönyv / Struktúra / Főkönyv paraméterek menüpontban az "Áfa paraméterek" blokkban beállított értéktől függően történik.

Teljesítés dátuma szerint önrevízióval esetén az Főkönyv paraméterekben beállított értékétől függően csak egy adott időszakra húzható le a lista . Ennél a listázási módnál van jelentősége az F4: Bevallás időpontja funkciónak. Minden időszakhoz meg kell adni a bevallás időpontját annak érdekében, hogy a program el tudja dönteni, hogy van-e olyan tétel, amely egy korábbi bevallásból kimaradt.

Listasor

A részletező sorok adattartalmát lehet befolyásolni.

Nettó+Áfa - a lista álló lapra fér ki.

Nettó+Áfa+Bruttó+Fiz.dátum - több oszlop, fekvő lapra fér ki.

Formázott  - a listaformázóban lehet egyedi kinézetű listákat készíteni.

Részletezés

A lista az áfa bevallás sorai történő gyűjtéssel készül. Részletes érték választása esetén az egyes sorok alatt számlánként részletezve láthatjuk a bevallásba került tételeket. A részletezés végén egy összesítő táblázat kerül kinyomtatásra. Összesített érték esetén csak az összesítő táblázatot nyomtatja a program.

Összegzés

Az Összegzés mező értékétől függ, hogy az áfa bevallás egyes összegző sorai hogyan jelennek meg a listában.

Soronként - az Áfa bevallás egy sora egy összegben jelenik meg

Sor+ÁFA kódonként - minden egyes sor a sor tételeihez használt áfa kódonként csoportosítva fel lesz bontva. Ennek akkor lehet jelentősége, ha valaki, pl. a 27%-os áfa kódot háromszor veszi fel a rendszerbe és az egyes Áfa kódok forgalmára, valamilyen belső információ szükséglet miatt külön szüksége van.

Az Összegzés: Sor+ÁFA kódonként beállítás az Áfa bevallás kitöltéséhez nem szükséges

Rendezettség

Részletes részletezés esetén eldönthetjük, hogy az áfa bevallás egy során belül milyen sorrendben legyenek a tételek kinyomtatva.

..65A-07

Fordított adózás szerinti értékesítése esetén készülő melléklet készül el. A mellékletbe azok az értékesítések kerülnek, amelyek fordított adózással készülnek és Gabona vagy Fémforg. érték került megadásra a vevőszámla Áfaanalitika2 értékében.

..65A-08

Fordított adózás szerinti  beszerzése esetén készülő melléklet készül el. A mellékletbe azok a beszerzések kerülnek, amelyek fordított adózás alá tartoznak és Gabona vagy Fémforg. érték került megadásra a szállítószámla  Áfaanalitika2 értékében.

...65M

Tételes áfabevallás adatait gyűjti össze a program.

Választható, hogy egy ügyfél legyen csak egy lapon vagy összevontan készüljön a lista.

Ezen kívül választható, hogy a főszámla nélküli negatív szállítószámlák megjelenjenek-e az M nyomtatványon.

..A60

Közösségi termék értékesítés és beszerzés részletezése is kinyomtatásra kerül.

Amennyiben készül A60-as bevallás, az más nevű fájlba (ABEV60.XML) jön létre, mint a 65-ös bevallás (ABEV.XML), így az ABEVreNemVár paraméter is hatással van az akcióra.

Könyvelés/Teljesítés

A listát szűkíthetjük egy másik dátumra a Listázás mező értékétől függően.

Adójegyes Fix ár

A beviteli sor csak akkor látható, ha AdóJDohány = NagyKer paraméter be van állítva. Választható értékek: Ártábla1-6.  

A beállítástól a 83. és 84.sor kiszámítása változik meg. Nagykereskedelmi tevékenységet folytató Dohány kereskedelmi egységek esetében a 83.sorban az ajánlott fogyasztói árat kell feltüntetni. Ezt az árat egy Ártáblában lehet felrögzíteni, ez jelenik meg az Áfa bevallásban. A 84.sorban a számlán szereplő nettó ár jelenik meg (ha Áfa analitika1: Adój. Dohány). A számlán is megjeleníthető az ajánlott fogyasztói ár az AjánlottÁr paraméter használata esetén.

Adójegyes Áfa kód

A beviteli sor csak akkor látható, AdóJDohány   = KisKer paraméter be van állítva. Választható értékek: Áfa táblázatból

A beállítástól a 83. és 84.sor kiszámítása változik meg. Kiskereskedelmi tevékenységet folytató Dohány kereskedelmi egységek esetében a 83.sorban a számlán lévő ár jelenik meg, míg a 84.sorban a megadott áfakóddal vissza osztott érték lesz kiszámolva.

Saját ügyintéző

Átadható az ÁNYK-nak a Saját személytörzsből választható vagy szabadon begépelhető nevű ügyintéző.

A beviteli sor csak Listázás = ABEV export esetén látszik.

Saját bankszámlaszám

Átadható az ÁNYK-nak a saját bankszámlaszámunk.

A beviteli sor csak Listázás = ABEV export esetén látszik.

Előző időszakról beszámítható adó ezer forintban

Átadható az ÁNYK-nak az előző időszakról beszámítható adó ezer forintban.

A beviteli sor csak Listázás = ABEV export esetén látszik.