sERPa súgó

Számlaérkeztetésből és szállítószámlából a művelet / kitöltés bizonylatról és a másolás sem hozza át a számlaérkeztetésben vagy másik szállítószámlában tétel / elhatárolás táblázatban felvett adatokat. Csak és kizárólag a számlaérkeztetésben igazolással jóváhagyott számlák esetén történik adatmigráció, abban az esetben, ha a számlasorozatnál a paraméterben az Érkeztetésből számlagenerálás pipa be van pipálva.

Amennyiben a számlatétel nettó összegét nem egy könyvelési napra, hanem más nap(ok)ra felosztva szeretnénk lekönyvelni - elhatárolni - , akkor ki kell tölteni a megjelenő dátum és összeg táblázatot. Csak a normál és szolgáltatás tételtípus esetén jelenik meg, ha a szállítószámla paraméter funkció vonatkozó elhatárolás mezőinek beállítása megengedi. A tételre vonatkozó elhatárolások összege nem lehet nagyobb a tétel nettó összegénél. (Le nem vonható áfa esetén a bruttó összegével).  A részösszegek az elhatárolás számláról (Pénzév funkcióban megadott főkönyvi számla.) a megadott dátumok szerinti napokon kerülnek átvezetésre az árbevétel (tételben megadott) főkönyvi számra.

Elhatárolás felvételekor a tétel összeg, az elhatárolás összeg, valamint előjelük és relációjuk alapján az alábbi esetben engedjük meg a felvételt:

(Tétel >= 0 ÉS Tétel >= Elhatárolás ÉS Elhat >= 0) VAGY (Tétel < 0 ÉS Elhat <= 0  ÉS Tétel <= Elhatárolás).

Azaz a tétel összegénél nagyobb összeget nem engedünk elhatárolni (negatív tételösszegnél figyelembe véve az előjeleket.)

Az elhatárolás táblázatban a program nem kerekít. A sorban megadott összeg, százalék, mennyiség alapján kiszámolja a nettót. áfát, bruttót, a többi sorok figyelembe vétele nélkül. Így adódhat olyan eset, hogy pl. az általunk megadott bruttók pontosan kiadják a tétel bruttóját, de a nettók összege több lesz mint a tétel nettója. Ha hagyjuk a programot, hogy betegyen még egy sort, akkor abba bekerülnek a kerekítések. Ha úgy vesszük fel az elhatárolásokat, hogy az utoljára felvett sorban nem módosítjuk meg az összegeket, akkor ebbe a sorba kerül a kerekítés a megajánlott összegbe. Ha már olyan állapotba kerültünk, hogy az összes tétel fel van véve és mégis van kerekítési eltérés, akkor megoldás lehet az egyik tétel törlése és újbóli felvétele

A jövőbeni elhatárolások feloldására is lehetőség van. A bizonylat rögzítésének évétől eltérő pénzügyi évben azokat az elhatárolás tételeket lehet törölni/módosítani, amelyek az adott pénzügyi évi elhatárolásnál >= dátumúak. A módosítás csak akkor menthető, ha a módosított/törölt tételek értékét az adott pénzügyi évre határoljuk el, azaz az eredeti bizonylaton lévő elhatárolás összegének továbbra is meg kell egyezni a módosítás utáni összesített elhatárolt összeggel, csak az elhatárolás jövőbeni időpontja változhat meg. Tételek törlését követően, ha nem szúrunk be új sort és rögzíteni szeretnénk a számlát, mentéskor egy figyelmeztető üzenetben szerepel, hogy mennyi az az összeg, amit szükséges az adott évben elhatárolni.

Példa hibaüzenetre:

A táblázat oszlopai:

Dátum

Mennyiség

Százalék

Nettó

Áfa

Áfa összeg, a program automatikusan számolja a nettó megosztások arányában. A program csak a le nem vonható áfát jeleníti meg, mert elhatárolni is csak ezt lehet.

Bruttó

Fordított áfa

Fordított áfa összege, ha le nem vonható fordított áfa szerepel a számlában akkor a program automatikusan számolja az elhatárolások arányában.

Csak abban az esetben jelenik meg a számla beviteli panelén, ha a szállítószámla paraméteren belül a sorozatra vonatkozó, tételtípusonként meghatározható továbbterhelés mezőnek a beállítása megengedi. Kizárólag normál és szolgáltatás tételtípus esetén van lehetőség továbbterhelésre.

Lehetőség van arra, hogy a beérkező szállítószámlák egyes tételeit a vevőszámlákban kiszámlázzuk. A táblázatban azokat a vevőszámla tételeket kell megadni, amely(ek)ben továbbterhelésre kerül a szállítószámla adott tétele. Soronként meg kell adni, a továbbterhelés dátumát, a továbbterhelendő mennyiséget és összeget, illetve a továbbterhelés főkönyvi számot. A megadott vevőszámla tételek alapján a táblázatban megjelennek a tételhez rendelt költséghely, témaszám és pozíciószám kódok.

Ha a tételben le nem vonható ÁFA szerepel, akkor a Bruttó érték terhelhető tovább, normál esetben a nettó érték.

Alvállalkozói teljesítés esetén az alábbi feladás fog történni:

T a megadott főkönyvi szám.

K a Szállítószámla tétel főkönyvi szám.

Az összeg pedig a táblázatban megadott szállítószámla tétel elszámolt összeg.

Illeték esetén az alábbi feladás fog történni:

T a kiválasztott vevőszámla tétel árbevétel főkönyvi szám. Az összeg pedig a táblázatban megadott vevőszámla tétel elszámolt összeg.

K a Szállítószámla tétel főkönyvi szám. Az összeg pedig a táblázatban megadott szállítószámla tétel elszámolt összeg.

Továbbá a pénzügyi év továbbterhelés árfolyamnyereség (K), vagy a pénzügyi év továbbterhelés árfolyamveszteség (T) mezőjére kerül feladásra az árfolyam-különbözet.

Rezsi esetén az alábbi feladás fog történni:

T a megadott főkönyvi szám.

K a Szállítószámla tétel főkönyvi szám.

Az összeg pedig a táblázatban megadott szállítószámla tétel elszámolt összeg.

A Pénzügyi év / Továbbterhelés feladása fülön szabályozható, hogy a továbbterhelés a vevő számla vagy a szállító számla költséghelyére, témaszámára, pozíciószámára adódjon fel

A továbbterheléssel kapcsolatban lásd még a vevő továbbterhelésnél leírtakat is.

A táblázat oszlopai:

Típus

Deviza

Száll. elszáll. összeg

Vevőszámlatétel

Deviza

Vevő elsz. összeg

A mezőbe csak akkor kerül érték, ha a típus Rezsi, vagy ha az alvállalkozói teljesítés és ha alvállalkozói tevékenység akkor a szállítószámla tételben a közvetített szolgáltatás pipa be van pipálva. Ezekben az esetekben a kisebb értéket ajánlja be a program a következő értékek közül: [Szállítószámla tétel devizás összege, szállítószámla végösszege, a továbbterhelésen összekapcsolt vevőszámla tétel összege]. A mező módosítható, az összeg kézzel felülírható mentés előtt.

Dátum

F.szám

Név

Megjegyzés

K.hely kód

Alvállalkozói teljesítés és Illeték esetén nem módosítható. A Pénzügyi év / Továbbterhelés feladása fülön szabályozható, hogy a továbbterhelés a vevő számla vagy a szállító számla költséghelyére, témaszámára, pozíciószámára adódjon fel

K.hely név

T.szám kód

Lásd: K.hely kód. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka.

T.szám név

P.szám kód

Lásd: K.hely kód.

P.szám név