sERPa súgó

A művelettel lehetőség a rögzítendő számlákat azonos ügyfelű kivonathoz kapcsolni. A kivonatnak terhelés irányúnak, számlakiegyenlítés típusúnak, valamint szállító vagy devizás szállító illetve import típusúnak kell lennie. Abban az esetben is megjelenik egy kivonat az eredményben, hogyha a Szállítószámlák táblázatban nincs kapcsolat a kivonat és a számla között, illetve akkor is, hogyha részleges kapcsolat van a kettő között és van a kivonat tételnek fennmaradó egyenlege. Például, hogyha a kivonaton az utalás 50.000 Ft-ról szól, de a Szállítószámla táblázatban csak 25.000 Ft értékű számla kapcsolódik hozzá.

Forint devizájú, belföldi típusú szállítószámlák esetén csak a Forint devizájú kivonatok, míg devizás és import típusú számlák esetén csak a bizonylat devizájának megfelelő kivonat jelenhet meg az eredményben. Például eurós szállítószámla esetén eurós devizájú kivonatok jelennek meg.

Egy számlát több kivonathoz is lehetőség van hozzákapcsolni.

Az összes olyan kivonat megjelenik az eredményben bankszámlától függetlenül, amelynek a devizája egyezik a szállítószámláéval, valamint egyenlege van. Például ha több forintos bankszámlával is rendelkezünk, ezeket az OTP-nél és a CIB-nél vezetjük. Ebben az esetben mindkét bankszámlán rögzített kivonatnak meg kell jelennie az eredményben, amennyiben használhatóak.

Az ablak csak a Szállítószámla funkcióban jelenik meg. A szállítószámla paraméterben található Bankkivonat ajánlás mezővel van lehetőség bekapcsolni a műveletet.

Helyesbítő, jóváíró és sztornó számlák esetén nem jelenik meg az ablak.

A táblázat oszlopai:

Kivonat dátum

A kivonat fejlécén található banki nap mező értéke jelenik meg a mezőben. A mező nem módosítható.

Kivonat sorszáma

A kivonat sorszáma jelenik meg a mezőben nem módosítható módon.. Például: 1/2021/10:5  A sorszám a bankszámla kódjából, a kivonat sorszámából, illetve a tétel sorszámából áll.

Közlemény

A kivonat tételén található közlemény mező értéke jelenik meg nem módosítható módon..

Utalt összeg

A kivonat szerint kifizetett összeg. A mező nem módosítható.  

Kivonat egyenlege

Az utalt összeg és a kivonattétel szállítószámlák táblázatában található összegek különbözete. A mező nem módosítható.

Felhasználandó összeg

Alapértelmezetten a szállítószámla végösszege. Az összeg manuálisan felülírható, de csak a szállítószámlák végösszegénél kevesebb értékre. A kivonattétel értékét nem haladhatja meg a felhasználandó összeg, csak azzal megegyező vagy kevesebb érték lehet.  

Kijelölés

Logikai mező, amellyel összekapcsolható a rögzítendő szállítószámla a kiválasztott kivonat tétellel. Egyszerre több kivonattétel is kiválasztható. Viszont a kivonattételek összesített értéke nem lehet nagyobb a szállítószámla végösszegénél. Más esetben a program hibaüzenetet küld rögzítéskor: "A kivonattételek együttes értéke meghaladja a szállítószámla végösszegét! A bizonylat nem menthető." 

Alapértelmezetten a program a legnagyobb összegű kivonattételhez kapcsolja a szállítószámlát.

A szállítószámlához lehetőség van azonos vagy kisebb összegű kivonatot is megadni. Amennyiben a kivonat egyenlege kisebb vagy egyenlő, mint a felhasználandó összeg, akkor a program automatikusan kipipálja a mezőt. 

Amennyiben nagyobb a felhasználandó mező értéke, mint a kivonat egyenlege, akkor a program nem engedi és nem is pipálja ki a mezőt.

Abban az esetben pedig, ha a Felhasználandó mező üres (0) a kivonattétel nem kijelölhető.