sERPa súgó

Pénzintézet

A pénzintézet neve, egyben egyedi azonosítója, mely alapján a név fülön lehet keresni. A mező kitöltése kötelező.

Alapértelmezett

Az alapértelmezett pénzintézet a cég székhelyénél beállított ország első bankja (nemzeti bank). Az alapértelmezett bank neve és egyéb adatai módosíthatóak, de kitörölni nem lehet. Amennyiben a pénzügyi év funkcióban nem az alapértelmezett pénzintézet van megadva árfolyam pénzintézetnek, akkor az árfolyam-különbözet kiszámítása az ott megadott adat és az alapértelemezett pénzintézethez rögzített deviza középárfolyam alapján számolódik.

Használható

Igaz esetén az adott pénzintézet választható a kapcsolt funkciókban (amelyek e funkció adatait használják). A mező kitöltése kötelező.

Irányítószám

A pénzintézet irányítószáma.

A pénzintézet városa.

A pénzintézet címének utca, házszám része.

A pénzintézet országa, választás az ország funkcióban felvettek közül.

Telefon

A pénzintézet telefonszáma.

Fax

A pénzintézet fax-száma.

Mobil

E-mail

A pénzintézet e-mail címe.

Swift kód

A külföldre történő utalásokhoz szükséges. SWIFT (BIC) kód. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság) Mindig egyértelműen azonosítja a bankot. 8, vagy 11 karakter.

Azonosító szám

A külföldre történő utalás esetén szükséges az azonosítószám megadása.

Home banking

Az adott bank által használt szoftver neve, mely az adott pénzintézettel való on-line kapcsolatot biztosítja. Jelenleg a "PCBankár", "Spectra", "OTP ügyfélterminál", "Budapest Business Terminál3", "Budapest Business Terminál4", "Soft Business Terminál", "HOBO (4.00 verziótól), "REX (Raiffeisen Express)", "BNP Paribas", "Multicash", "Electra", "Bankonet (IEB)", "iBanq", "Multicash(MT940)", "Multicash(ING)", "Oberbank(MT940)", "Citibank(PRGSTA)",  "Electra(MÁK)", Alba Takarékszövetkezet, K&H(Electra) FHB programokkal képes a sERPa 3.0 adatot cserélni. A beállítást az Árfolyam, Kivonat és az Átutalás export funkció használja.Ha az Electra prgoramot például az Erste banknál használjuk, akkor PCBankárt állítsunk be. (A két program ugyanaz, a PCBankár a régebbi verziójú exportot, az Electra az újab verziót kezeli. A K&H 2005.09.01.-én tért át újabb export formátumra, azelőtt a két program megegyezett.)

MÁK (Számlavezető rendszer) Ez a típus az új Államkincstári rendszerhez használható.

Export kódolás

(CP 852/ANSI/CP1250/Üres) Átutalás export funkció álltal készített fájl kódlapja. Üresen hagyva alapértelmezett, amely értéke ANSI. 32-es verzió előtt a pénzintézetekhez használt kódlapok:

CP852: PCBankár v5.02.54 verzió előtt, Spectra, Budapest Business Terminál 3, Soft Business Terminál, HOBO (4.00 verziótól), Rex (Raiffeisen Expressz), BNP Paribas, Multicash, Electra, PCBankár v5.02.54 verziótól, Multicash (Commerz), Electra - Takarékszövetkezet, CIB Internet Bank; ANSI: OTP Ügyfélterminál, Budapest Business Terminál 4, OPTIMCLICK (Calyon Bank).

CP1250: Citibank, (PRGSTA)

Import kódolás

Webes árfolyam import

A mező kitöltésével szabályozható, hogy történjen-e árfolyam letöltés az adott pénzintézettől. A kiválasztott értékben szereplő adatok nyújtanak tájékoztatást arra nézve, hogy milyen eszközzel van lehetőség az árfolyamot letölteni. Az egyik lehetőség az Árfolyamletöltés Automatikus üzenet, a másik pedig a Web import művelet az Árfolyam funkcióban. Ahol csak automatikus üzenettel van lehetőség árfolyamhoz jutni, ott ezt zárójelben jelezzük. Olyan bank nincs, ahol csak a művelettel tudnánk árfolyamot importálni.

Példák:

- MNB Ezt az értéket kiválasztva automatikus üzenettel és az említett művelettel is lehetőség van letölteni a Magyar Nemzeti Banktól árfolyamokat.

- Unicredit (AUT) Ezt az értéket megadva csak automatikus üzenettel fog megtörténni az Unicredit bank árfolyamainak betöltése a programba, a műveletet futtatva nem történik erre a bankra árfolyam letöltési próbálkozás.

Az alábbi lehetőség állnak rendelkezésre a programban:

- Budapest Bank Zrt.

- CIB Bank Rt. magánsz.

- CIB Bank Rt. keresk.  (ha a bank adott napra még nem adott ki árfolyamot, akkor a bank által a kérésre visszaadott napi árfolyam kerül feltöltésre a bank által adott napra)

- ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (AUT)

- KDB Bank Európa Zrt.

- MKB BANK Zrt.

- Magyar Nemzeti Bank (MNB)

- OTP Bank Nyrt.

- Raiffeisen Bank Zrt.

- UniCredit Bank Hungary Zrt. (AUT)

- SBERBANK (AUT)

- ECD - Europai Központi Bank (AUT) - a napi árfolyamok 16:00 órakor kerülnek lekérdezésre, és a programban keresztárfolyamként készülnek el.

- Takarékbank Zrt

Árfolyam rögzítése

Logikai mező. Alapértelmezett érték: Hamis. A mező segítségével lehetőség van eltárolni az adott pénzintézet legelső aznapi árfolyamát. Igaz érték választása esetén, ha napon belül több árfolyam is készül egy adott pénzintézethez, akkor mindig a legelső kerül rögzítésre. Ezt azt jelenti, hogy a bizonylatba történő utólagos módosítást követően (Például a Könyvelés kelte mező módosítása) sem kerül felülírásra és frissítésre az árfolyam. Illeteve a Minden nap feladása és lezárása üzemmódú feladás sem írja felül az árfolyamot. Hamis érték választása esetén az említett esetekben (könyvelés kelte módosítása és Minden nap feladása és lezárása üzemmód alkalmazása) is meg fog történni az árfolyamok felülírása.