A funkció a pénzintézetek által közzétett deviza és valutaárfolyamok kezelésére szolgál. Napi bontásban deviza, illetve valuta Vételi / Közép / Eladási árfolyamok rögzítése lehetséges a kiválasztott devizanemre és pénzintézetre. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett devizaárfolyamok nyilvántartása magánvámraktár (MVR) elszámolásaihoz szükséges. MNB esetében csak deviza közép árfolyam adható meg.
(Lsd. még: 1995.XCV törvény a devizáról első rész / II. fejezet / Értelmező rendelkezések)
Javasolt almenü
Vevő, Szállító, Bank, Pénztár, Főkönyv
Fülek
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Struktúra / Árfolyam
- Árfolyam -
Amennyiben a pénztár funkcióban: pénztárban, vagy valutapénztárban pénzváltás típusú kiadást, majd bevételt végzünk, akkor bevétel típusnál a kiadási pénztárbizonylatra történő keresés során a keresőablakban lévő árfolyam (keresztárfolyam) helyes értékű megjelenítéséhez a bizonylatok dátumának megfelelő napokra fel kell vinni a megfelelő valuta vételi / eladási árfolyamait a pénzügyi év funkcióban beállított alapértelmezett pénzintézetre.
Az árfolyamok megadása után szükség lehet az árfolyamkülönbözet-számítás, illetve a főkönyvi lezárás elvégzésére.
Ha valamely cég az árfolyamadatokat nem a sERPa felületéről, hanem "alulról" scripttel veszi fel, akkor a felvétel után meg kell hívni az ArfolyamLezaras tárolt eljárást, különben nem lesznek korrektek pl. a számlákban (sem) az átváltás fülön az értékek. A meghíváskor meg kell adni a @Datum bemenő paraméternek az utolsó beimportált árfolyam dátum értékét. Ennek a hatására az utolsó 2 év árfolyam adatai lezáródnak.
71-es programverzióig: Az árfolyam letöltésre kerül 8:00, 10:00, 12:00 automatikusan a napiarfolyam.hu oldalról, valamint Automatikus üzenet típusban is beállítható egyéb időpontra.
71-es programverziótól: A programba épített fenti automatikus árfolyam letöltés helyett erre a 3 időpontra 71-es verzióra frissítéskor felvételre kerül 3 Automatikus üzenet típus a korábbi működés biztosítására. Ezekben az üzenetekben a dátum eltolás 0, mivel az automatizmus is így működött. Ezzel párhuzamosan ez az automatikus üzenet típus módosításra került úgy, hogy felhasználóhoz kapcsolás nélkül is lefusson. Ezzel lehetővé vált, hogy minden felhasználó teljesen a programtól függetlenül állíthassa be azt, hogy mikor fusson árfolyam letöltés. Ezzel párhuzamosan új üzenet típus is kifejlesztésre került: Letöltött árfolyamok, amivel a konkrétan megvalósult árfolyamletöltésekről lehet tájékoztató üzenetet küldeni.
Azon pénzintézetek árfolyamai kerülnek automatikusan letöltésre, amelyeknél ki van töltve a webes árfolyamimport mező és meg van adva, hogy milyen árfolyamok letöltését várjuk (valuta/deviza - vétel/eladás). Jelenleg a következő pénzintézetek árfolyamainak letöltésére van lehetőség:
CIB Bank Rt., ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (AUT), KDB Bank Európa Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt. (AUT)
MNB árfolyamot nem a napiarfolyam.hu-ról vesszük le automatikusan hanem SOAP-n keresztül közvetlenül a MNB-től.
141-es programverziótól: A Budapest Bank, MKB Bank és a Takarékbank árfolyamait az összeolvadás után létrejött MBH Bank oldaláról töltjük le. Az Árfolyam funkcióba a deviza középárfolyam kerül megjelenítésre. A Webimport művelettel a Budapest Bank, MKB Bank és a Takarékbank árfolyamai külön lekérhetőek, ha előzetesen beállítjuk a funkcióban a pénzintézeteket. Automatikus üzenet típus funkcióban beállított Árfolyamletöltés (ütemezett) elnevezésű bizonylattípus mellett, lehetőség van ütemezetten letölteni a Budapest Bank, MKB Bank és a Takarékbank deviza árfolyamát, az MBH Bank oldaláról.
ECB - Europai Központi Bank honlapján található fájl az utolsó 90 nap árfolyamait tartalmazza, így a program is az utolsó 90 nap adatait kérdezi le. Az árfolyamok keresztárfolyamként készülnek el a programban. Amennyiben az árfolyamokat automatikus üzenet típussal szeretnénk importálni, abban az esetben az automatikus üzenet típus futtatását javasoljuk 16:00 óra után ütemezni, mivel ekkor kerülnek fel az adott napi árfolyamok a honlapra.
Kapcsolódó funkciók:
Vevő-analitika, Szállító-analitika, Bankanalitika, Pénztár-analitika deviza könyvelés esetén
Műveletek
Keresés
Dátum |
|
Szűrés
Ellenőrzések
A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:
Paraméterek
