sERPa súgó

ID

Konstans neve

Leírás

1

Pénzforgalmi áfa arányosítás

Ha értéke 1, akkor a pénzforgalmi áfás számláknál ha részletfizetés történik a számlára, és az áfa paraméterben a pénzforgalmi áfa számítási módja "Kiegyenlítéssel arányos"  akkor az arányosítás a bruttók arányában történik, és az arányosításban az adómentes tételek is részt vesznek.

Ha értéke 0 akkor a korábbi módon csak az áfákat arányosítja a program, az adómentes tételeket nem veszi figyelembe a számításkor.

Az alábbi linken, részletes leírás olvasható a Pénzforgalmi áfa kezeléséről.

2

Vevő számla kapcsolódó eseményben a leírás árf

A vevő számla kapcsolódó eseményben a leírás árfolyamát szabályozza.
 
Ha a kapcsolódó esemény dátumán a konstans értéke 0 akkor a napi árfolyamon, ha a konstans értéke 1 akkor a bizonylat aktuális árfolymán váltja a kapcsolódó eseményt.

3

Számlakiegyenlítéskor az előlegszámlák is látsz.

Ha értéke igaz, akkor a számlakiegyenlítés típusú bank és pénztár tételekben az előlegszámlák is választhatók.
Akkor állítsuk 1-re, ha a bank rögzítésekor a felhasználó nem tudja előre eldönteni, hogy a kiegyenlítés normál számlára vagy előlegszámlára történt, vagy ha egy utalásban különböző típusok keverednek.

4

Termék kiegészítés kitöltése

Ha értéke 1, akkor a termék kódjának vagy nevének, vagy a besorolási szám kódjának vagy nevének vagy a vámtarifa kódjának vagy  nevének módosításakor a nyomtatott vevő és szállító számlákban a program felveszi a TermékKieg rekordot és feltölti a korábbi kóddal és névvel. Mivel az összes számla tétel vizsgálata és a tételek felvétele időigényes, ezért van lehetőség a műkösdés szabályozására.  A dátum a módosítás dátumát jelenti (a jelen időpillanatot), nem a módosítandó bizonylatok dátumát,utólag hiába állítjuk be akármilyen időszakra.

5

Arányosított áfa alapja

A konstans az arányosított áfa alapját szabályozza az áfa bevallásban.

Ha értéke 0 akkor a korábbi módon az áfából számolta vissza az alapot.

Ha értéke 1 akkor az időszakban arányos áfaként könyvelt bizonylatokból szedi össze az alapot.

6

Helyesbítés Áfa árfolyam (vevő)

Vevő számlában (devizás helyesbítő számlában),

ha értéke 0 akkor az általános szabályok szerint kell az áfa árfolyamát megállapítani (korábbi működés),

ha értéke 1 akkor a helyesbített számlában lévő áthárított áfa / áfa (devizában) árfolyamon kell a helyesbítő számla áfáját átváltani.

7

Helyesbítés Áfa árfolyam (szállító)

Szállító számlában (devizás helyesbítő számlában),

ha értéke 0 akkor az általános szabályok szerint kell az áfa árfolyamát megállapítani (korábbi működés),

ha értéke 1 akkor a helyesbített számlában lévő áthárított áfa / áfa (devizában) árfolyamon kell a helyesbítő számla áfáját átváltani.

8

Nyugtaadás felső határa

Ezt meghaladó összegű rértékesítésről a magánszemély vevő részére is számlát kell adni.

9

Tervezett költség feladás dátuma

Ha a konstans értéke 0 akkor a vevő számla könyvelés dátumára adjuk fel a vevő számla tételben lévő tervezett költséget.

Ha értéke 1 akkor a tervezett költségben lévő dátumra.

10

Online számla teszt szerverre

Éles adatbázisban 0 kell legyen !!!

1 esetén a program azt várja, hogy olyan B2B rekord legyen érvényes amelyben a szerver típusa: Teszt, 0 esetén Éles beállítású B2B partner rekord kell érvényes legyen.

Normál használat esetén 2018.07.01 után 0 kell az értéke legyen, akkor állítsuk át 0-ra, ha egy teszt adatbázisból tesztelni kívánjuk a számla beküldését.

11

Nem nyomtatott számla figyelmeztetés.

97-es fejlesztési ciklustól:

A program nyomtatáskor a nyomtatandó számla dátumán érvényes beállítást ellenőrzi. Az alább leírt feltételekkel.

97-es fejlesztési ciklus előtt:

Nyomtatáskor ellenőrzi a program, hogy van-e olyan korábbi dátumú számla adott év+sorozaton, amely

nyomtatható és a számla kelte (SzamlaDatum) olyan időszakban van, amelyre a konstans értéke 1 és a számla nem nyomtatott.

Ha van ilyen számla, akkor nem engedi kinyomtatni jelen számlát.

12

EVA áfa figyelés

Igaz esetén az áfa bevallás figyeli:

Vevőszámlánál: Amennyiben olyan vevőszámlát helyesbítünk, amelynek áfa kelte 2019.12.31, vagy annál korábbi és az AfaPar.EVA Igaz, és a helyesbítő vevőszámla áfa kelte 2020.01.01. vagy nagyobb, és a 1-35 sorok egyikébe kerülne be, úgy bekerül más sorba nem kerül be.

Szállítószámlánál: Amennyiben olyan szállítószámlát helyesbítünk, amelynek áfa kelte 2019.12.31, vagy annál korábbi és a helyesbített számla tételében áfa analitika 3 = EVA és a helyesbítő szállítószámla áfa kelte 2020.01.01. vagy nagyobb, és a 1-35 sorok egyikébe kerülne be, úgy bekerül más sorba nem kerül be.

Hamis esetén az áfa bevallás nem figyeli ez előző működést.

13

Nincs OSA beállítás

Alapértelmezetten a beállítás értéke 0 kell legyen!

1 érték esetén a program nem ellenőrzi a OSA beállításokat. Erre abban az esetben van szükség, hogyha olyan külföldi illetékességű cég szeretne vevőszámlát nyomtatni a programból, akinek nincs jogszabályban előírt kötelezettsége adatot szolgáltatni az OSA részére.

Belföldi cégek esetén tilos használni ezt a beállítást!

14

KKK üzenetek küldése Teszt rendszerbe

Éles adatbázisban 0 kell legyen !!!

1 esetén a program azt várja, hogy olyan B2B rekord legyen érvényes amelyben a szerver típusa: Teszt, 0 esetén Éles beállítású B2B partner rekord kell érvényes legyen. Normál használat esetén 0 kell az értéke legyen, akkor állítsuk át 1-re, ha egy teszt adatbázisból tesztelni kívánjuk az IE818M beküldését.

15

OSA küldés felfüggesztve

Ha a NAV szerverével probléma van, a számlák beküldése átmenetileg kikapcsolható.

(1 érték esetén van felfüggesztve, a megadott időpontba)

16

OSA lekérdezés felfüggesztve

Ha a NAV szerverével probléma van, a lekérdezés átmenetileg kikapcsolható.

(1 érték esetén van felfüggesztve, a megadott időpontba)