Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

sERPa súgó

Navigáció: Számvitel > Adó > Funkciók > Áfa

Összesítő jelentés partnerenként lekérdezés és lista

Ugrás Előző Fel Következő Menü

A 65-ös áfabevallás M-es lapjának ellenőrzésére és összesítésére szolgáló funkció és lista.

A lekérdezés mindig az aktuális állapotot mutatja meg, viszont csak olyan időszakra lehet lekérdezni, amelyre már készült az adott évben áfa bevallás.

A lista excel változatban kérdezhető le.

Javasolt almenü

Adó / Áfa - 2020

Leírás

.

Paraméterek

Lekérdező ablak bemenő paraméterek

Az itt megadott paraméterek szerint a bevallás belföldi összesítő jelentésének részletezése kerül megjelenítésre forintálisan.

Év

 

Dátum

Itt kell megadni azt az időintervallumot, amely alapján lekérdezésre kerülnek a számlák.

Lekérdező ablak eredmény

Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatók.

M-02

A 65M bevallás 02-es lapján található számlák jelennek meg forintális értékben.

A táblázat oszlopai:

Partner adószáma

Itt a számlán található ügyfél adószáma vagy amennyiben kitöltött az ÁFA csoportazonosító száma jelenik meg.

Ügyfél

Az ügyfél neve jelenik meg.

Számlaszám

A számla fejlécén megadott számlaszám jelenik meg, amennyiben ez nincs kitöltve, abban az esetben a program által generált iktatószám.

Teljesítés dátuma

A számlán rögzített teljesítés kelte dátum értéke jelenik meg.

Adó alap

A számlán szereplő eredeti adóalap értéke jelenik meg.

Adó

A számlán szereplő eredeti áthátrított adó értéke jelenik meg.

Előlegből adódó különbözet jelölése

Végszámlák esetén 2021-től kezdve meg kell különböztetni a teljes ügyleti értékkel rendelkező sort és az előleggel csökkentett értékeket "V" és "KÜL" jelölésekkel. Az oszlop ezeknek a megkülönbözetétésére szolgál, azoknál a számláknál, ahol nincs előleg felhasználás, az oszlop üresen marad.  

M-02-K

65M bevallás 02-K korrekciós lapján található számlák jelennek meg forintális értékben.

A táblázat oszlopai

Partner adószáma

Itt a számlán található ügyfél adószáma vagy amennyiben kitöltött az ÁFA csoportazonosító száma jelenik meg.

Ügyfél

Az ügyfél neve jelenik meg.

Számlaszám

A számla fejlécén megadott számlaszám jelenik meg, amennyiben ez nincs kitöltve, abban az esetben a program által generált iktatószám.

Számla típus

"E" jelölés az eredeti számlát, a "KT" jelölés pedig a korrekciós vagy módosító számlát jelenti. Az első sorban, mindig "E" jelölésű számlának kell lennie, majd ezt kell követnie egy "KT" jelölésű módosító számlának.

Előzmény számlaszám

"KT" jelölés esetén a hozzá tartozó "E" jelölésű eredeti számla fejlécén megtalálható számlaszáma vagy iktatószáma jelenik meg.

Számla dátum

A számlán található számla kelte mező értéke jelenik meg.

Teljesítés dátum

A számlán rögzített teljesítés kelte dátum értéke jelenik meg.

Adó alap

A számlán szereplő eredeti adóalap értéke jelenik meg.

Adó

A számlán szereplő eredeti áthátrított adó értéke jelenik meg.