"Általános"
Likviditási terv |
Választás a likviditási terv definícióban felvettek közül. |
Felbontás |
Napi / Heti / Havi felbontással kívánjuk megjeleníteni az értékeket. |
Dátumtartomány |
Meg kell adni azt a dátumtartományt, amelytől kezdődően és amelyig bezárólag meg szeretnénk tekinteni a tételeket. Megadása kötelező. A Mai naptól gomb hatására első dátumként beírja a mai napot, a második dátum pedig a felbontás függvényében a 15. oszlophoz tartozó utolsó dátum. (Mert tizenöt oszlop fér ki két oldalra.) A mezők szűrnek is, szerződés esetén a szerződés tétel, terv-tény alfülén lévő teljesítés dátumra, rendelés esetén a szállítási határidőre. |
Várható késés figyelés |
Az Ügyfél funkcióban a Fizetési feltétel fülön a Vevő keretben a Várható késés mező értékét (naptári nap) figyelembe vegye-e a program a tervezett befolyások időpontjának meghatározásakor. |
Átutalási megbízás állapot figyelése |
Igaz esetén, az "Elküldött" és a "Rögzített" állapotú átutalási megbízásokban szereplő számlák összegei nem jelennek meg, mert ezek az átutalási megbízások, ugyan még banki egyenleget nem módosítanak, de utalásra elő vannak készítve. |
Nyomógombok
Mai naptól |
|
"Megjelenítés"
Deviza |
A könyvelési devizanemek közül választhatunk, erre a devizanemre átváltva jelennek meg a tételek a listában. |
Pénzkészlet részletezés |
Ha be van jelölve, akkor a lista első oldalának alján kinyomtatja, hogy a nyitó pénzkészlet mely pénztárakban és bankokban található. |
Vevő részletezés |
Választható: Nincs / Ügyfelenként / Devizánként. A vevők sor a kiválasztott részletezettséggel kerül a listába. |
Minimum részletezett vevő egyenleg |
Ha vevő részletezést kértünk, akkor megadható, hogy csak mely összegnél nagyobb egyenlegű ügyfelek vagy devizák szerepeljenek külön sorokban, az megadottnál kisebb egyenlegűek összesítve szerepelnek egy sorban. |
Szerződés részletezés (követelések) |
Választható: Nincs / Ügyfelenként / Devizánként / Költséghelyenként / Témaszámonként / Pozíciószámonként. A szerződések a kiválasztott részletezettséggel kerülnek a listába. |
Minimum részletezett szerződés összeg |
Ha szerződés részletezést kértünk, akkor megadható, hogy csak mely összegnél nagyobb szerződések (csoportok) szerepeljenek külön sorokban, a megadottnál kisebbek összesítve szerepelnek egy sorban. |
Szállító részletezés |
Ugyanaz, mint a vevőknél. |
Minimum részletezett szállító egyenleg |
Ugyanaz, mint a vevőknél. |
Szerződés részletezés (kötelezettségek) |
Választható: Nincs / Ügyfelenként / Devizánként / Költséghelyenként / Témaszámonként / Pozíciószámonként. A szerződések a kiválasztott részletezettséggel kerülnek a listába. |
Minimum részletezett szerződés összeg |
Ha szerződés részletezést kértünk, akkor megadható, hogy csak mely összegnél nagyobb szerződések (csoportok) szerepeljenek külön sorokban, a megadottnál kisebbek összesítve szerepelnek egy sorban. |
Tervezett költség részletezés |
Választható: Nincs / Devizánként / Költséghelyenként / Témaszámonként / Pozíciószámonként . A szerződésekben vagy a vevő számlákban lévő tervezett költségek a kiválasztott részletezettséggel kerülnek a listába. |
Minimum részletezett tervezett költség |
Ha a tervezett költség részletezését kértünk, akkor megadható, hogy csak mely összegnél nagyobb tervezett költségek (csoportok) szerepeljenek külön sorokban, a megadottnál kisebbek összesítve szerepelnek egy sorban. |
"Szűrés"
Naplójel |
Meg lehet adni azt a naplójel tartományt, amelytől kezdődően és amelyig bezárólag meg szeretnénk tekinteni a tételeket. |
Költséghely képlet |
Meg lehet adni azt a költséghely képletet, amelyre szűkítve meg szeretnénk tekinteni a tételeket, kezdő értéke a likviditási terv definícióban megadott képlet. |
Témaszám képlet |
Meg lehet adni azt a témaszám képletet, amelyre szűkítve meg szeretnénk tekinteni a tételeket, kezdő értéke a likviditási terv definícióban megadott képlet. |
Pozíciószám képlet |
Meg lehet adni azt a pozíciószám képletet, amelyre szűkítve meg szeretnénk tekinteni a tételeket, kezdő értéke a likviditási terv definícióban megadott képlet. |
