Pénzintézet felvétele
Vegyük fel a struktúra/általános menüben azokat a pénzintézeteket amelyekkel kapcsolatban állunk. Ha a banki programmal is össze szeretnénk kapcsolni a sERPát (kivonat import, árfolyam import ...) akkor a bank által használt home banking rendszert is válasszuk ki.
Bankszámla felvétele
Vegyük fel a bankszámláinkat a bank / struktúra menüpont alatt. Itt is igaz, hogy a paraméter pénzügyi év függő, a felvett főkönyvi szám ... abban a pénzügyi évben érvényes amelyikben éppen állunk, a következő évben újra ki kell töltenünk a főkönyvi számokat.
Kivonat paraméter felvétele vagy módosítása
A meglévő normál paramétert módosíthatjuk, vagy új paramétert vehetünk fel (amelyet a program akkor fog használni, ha menüparaméterként beállítjuk). A kivonat paraméter a bevitelt szabályozza. Egyszerűsíthetjük a bevitelt ha a nem használt típusokat tiltjuk, illetve a főkönyvi számok ajánlását és a választható főkönyvi számok körét szűkíthetjük. Az itt beállítottak csak a bevitelt szabályozzák, a már rögzített bizonylatokra nincsen hatásuk.
Ha az átutalási megbízás funkciót is használni fogjuk, akkor a következő paramétereket is meg kell adnunk:
Deviza átutalás esetén fel kell venni a szükséges jogcímeket és kötésszámokat is. Ha az átutalási megbízás pénzintézetre való szűrését alkalmazni szeretnénk, akkor a pénzintézet bevitelben fel kell vennünk a pénzintézethez tartozó giro kódokat. Az átutalási megbízás bevitelben a program által javasolt közleményeket a kivonat paraméterben vehetjük fel.
