Javasolt almenü
Cégfüggő / Reg-Finance
Párbeszédablak és eredményképernyő
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Követeléskezelés / Továbbterhelés generálás
- Párbeszédablak -
- Eredményképernyő -
Számlák szűrése a sorozatszám és az elszámolási főkönyvi szám alapján.
Továbbterhelések felvételének algoritmusa egy vevőszámla esetén:
A bemenő paraméterben megadott dátumtartományon először ki kell törölni a TovabbTerheleseket, ahol a Továbbterhelés típusa = Árbevétel, majd meg kell keresni az adott időszakban az adott követelés (VevoSz) kiegyenlítéseit és az egyéb jóváírásokat, majd ezeket időrendi sorrendbe állítani. Az egy napon belüli sorrend mindegy. A jóváírásokat egyenként tovább kell terhelni úgy, hogy egyrészt a befolyt összegből el kell számolni a nyilvántartási értéket és az afölötti részt, mint árbevételt, másrészt a befolyt összeg a kiegyenlítés sorrendjében (Egyéb ktg., Késedelmi kamat, Ügyleti kamat, Tőke) csökkenti a követelés tételeit.
Jóváírás továbbterheléséhez először meg kell határozni az alábbiakat:
Jóváírt összeg -> Jovairas
Nyilvántartási érték -> NyilvEretkE
Egyéb költség egyenlege -> EgyebKtgE
Késedelmi kamat egyenlege -> KesKamatE
Ügyleti kamat egyenlege -> UgyletiKamatE
Tőke egyenlege -> TokeE
Ha Jovairas > EgyebKtgE, akkor EgyebKtgE és ha Jovairas-EgyebKtgE > KesKamatE, akkor... és így tovább meghatározni, hogy melyik tételre mennyi továbbterhelést kell összesen elszámolni. Az első továbbterhelés összeget össze kell hasonlítani a NyilvErtekE összeggel és ha az kisebb, akkor tovább kell bontani a NyilvErtekE összegre és a különbségre.
Az egyes továbbterhelések tartalma:
Tipus |
Árbevétel |
Datum |
A jóváírás dátuma |
SzallSz_ID |
NULL |
SzallSzTetel_ID |
NULL |
SzallSzTetelElszOsszeg |
NULL |
VevoSz_ID |
A követelés ID |
VevoSzTetel_ID |
A követelés tétele ID |
VevoSzTetelElszOsszeg |
A számított összeg |
FSzam_ID |
Ha az összeg NyilvErtek kiegyenlítése, akkor az adós ügyfélkategória tételben rögzített f.szám, ha árbevétel, akkor a vevőszámla paraméterben megadott árbevétel főkönyvi szám (VevoSzParArbevetelFSzam) |
KHely_ID |
bank, pénztár, vagy egyéb jóváírásban megadott |
TSzam_ID |
bank, pénztár, vagy egyéb jóváírásban megadott |
PSzam_ID |
értékvesztés visszaírásban szereplő |
Megjegyzes |
banki, vagy pénztári bizonylatszám, egyéb jóváírásban szereplő szöveg |
Ellenőrzések
A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:
Paraméterek
