Funkciók, Almenük
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vásárolt követelések beolvasása, nyilvántartása és főkönyvi elszámolása.
A több követelést tartalmazó, csomagban vásárolt követeléseket egyedileg kell nyilvántartásba venni és nyilvántartani.
A követelések nyilvántartásba vétele az adatimport funkcióval történik, ahol a megadott adós (ügyfél) adatait és a követelés adatait (a nyilvántartási értéket is) olvassa be a program az ügyféltörzsbe és a vevőszámlákba. A számla sorozatszámát, ami a csomagazonosító, minden esetben fel kell venni az adatimport előtt.
FONTOS rendszerhasználati feltétel:
A rendszerben rögzített felhasználókat (azonosító és név) minden esetben hozzá kell rendelni a rendszerben rögzített személyekhez. Egy személynek csak egy felhasználói kódot szabd kapnia. A személyek között nem szereplő felhasználó rögzítése azért TILOS, mert az adósokhoz és a követelésekhez kapcsolódó feladatokat elvégző személyek, illetve azok megjelenítése a felhasználó adatállományban rögzített személy.
A nyilvántartásba vétel főkönyvi elszámolása a vevők (követelések között) az alábbiak szerint történik:
1.Ügyféllel szembeni követelés teljes összege:
Tartozik: a paraméter szerinti elszámolási főkönyvi szám, jellemzően 0365xxx
Követel: a RegFinance paraméterekben megadott szolgáltatásokhoz rögzítet, 0-ás számlaosztályban szereplő nyilvántartási számlák, külön-külön a tőke, kamat, késedelmi kamat és egyéb költség. Ezek az összegek az adatimport táblázatban külön-külön szerepelnek.
Értékvesztés visszaírás típusú kapcsolódó esemény:
•Tartozik a 365xxxx (Ügyféllel szembeni követelések nyilvántartási értéke) és
•Követel a 479xxx (Követelésvásárlás elszámolása) főkönyvi szám a követelés nyilvántartási értékével.
2. Banki kiegyenlítés, ügyfél általi befizetés kezelése
Tartozik: Bank
Követel: Az ügyféllel szembeni követelések teljes összege elszámolási főkönyvi szám, azaz az, amelyet a beolvasáskor a megadtunk (0365xxx)
Ezzel egyidejűleg az árbevétel típusú továbbterhelés generálás az alábbi bontásban adja fel a befizetést:
Tartozik: a beolvasáskor megadott bontásban, a törlesztési sorrend szerint az Egyéb költség, Késedelmi kamat, Kamat és Tőke nyilvántartási számla és
Követel: a befizetett összeg és a nyilvántartási érték figyelembe vételével a 365xxx, Ügyféllel szembeni követelések nyilvántartási értéke számlára kerül a nyilvántartási érték erejéig, felette pedig a 911xxx, Vásárolt követelések árbevétele számlára.
Lásd még a továbbterhelés generálás példa.
3. Követelések ráfordításainak és bevételeinek elszámolása
Az egyes követelések ráfordításai között analitikusan a Pozíciószám alkalmazásával az alábbi tételek számolandóak el:
Követelés bekerülési (nyilvántartási) értéke: Vevőszámla értékvesztés visszaírás típusú kapcsolódó esemény
Követeléssel kapcsolatos illeték fizetése: Szállítószámla tétel, vagy pénztártétel, vagy banktétel
Követéssel kapcsolatos ügyvédi munkadíj, végrehajtási költségek, jutalékok: Szállítószámla tétel, vagy tétel megosztás
A követelések bevételei a befolyt összegek: banktétel, pénztártétel
Ajánlás a költséghely, témaszám, pozíciószám definiálására:
Költséghely: A követeléskezelő egyes részlegei, munkacsoportjai, mint back-office, front-office, belső behajtók, külső behajtók, ügyvédek, stb. A költségek felmerülésének helye.
Témaszám: Az egyes részlegeken belül maguk a személyek, vagy személyek egyes csoportjai, melyekhez rendelhetők a közvetlen költségek és a bevételek.
Pozíciószám: Az egyedi követelés.
Egyéb:
A Koveteles.IratIktatasbolUtemezettFeladat TE segítségével, az Irat funkcióban adóshoz rögzítet, iratról lehet, Ütemezet feladatott generáltatni.
