A csekk küldés generál egy befizető azonosítót, amely alapján a program megtalálja a PEK importáló szkript használata során az ügyfelet, a befizetéshez kapcsolódó számlákat, amelyeket a szkript időrendi sorrendben egyenlít ki. Technikai PEK bankba kell importálni. A script itt található: c:\sERPa3\gab\SQL\CF_RegFinance_PEK_Import.sql. (Bemenő paramétere a PEK fájl és egy költséghely.) A sERPa SQL szkriptfuttatóban kell futtatni.
Javasolt almenü
Követeléskezelés / Listák
Párbeszédablak
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Követeléskezelés / Csekk küldés lista
- Párbeszédablak -
A táblázat a megállapodásban megadott fizetési határidők és összegek alapján készül. A cím az adóstörzsből a csekk küldés beállítás vizsgálata alapján kerül meghatározásra (csekk küldésre csak egy címet lehet megjelölni). Az adós adatainak betöltésekor az állandó lakcím kerül kijelölésre.
BefizetoAzonosito adatmező algoritmusa:
A Megállapodás alapján a csekk nyomtatás képzi az azonosítót:
1-7 pozíció a megállapodáson szereplő befizető ügyfél ID
8-14 pozíció a követelésen szereplő ügyfél ID
15-17 pozíció a paraméter szerinti normál vagy jogi részletfizetés fizetési mód ID
18 pozíció adós/adóstárs/kezes jelölése 1 vagy 2 vagy 3 (tulajdonképpen csak szépség, nem lenne rá szükség)
19 pozíció ellenőrző szám
Kimeneti eszközök
MS Excel, Nyomtató (Előnyomdázott csekkekbe nyomtat a program.)
Paraméterek
