Szöveges leírást lásd a funkció főoldalán a Műveletek címsor alatt.
Tételgenerálás főkönyvi számból (akkor használjuk, ha a költségviselő a főkönyvi szám)
A művelet csak összegarányos típusnál aktív. Jellemzően akkor használjuk, ha nem rendelkezünk a sERPa termelésirányítás moduljával. Segítségével olyan Önköltség számítást végezhetünk, ami az általánosan gyűjtött költségeket (költséghely) költségviselőre (témaszám) vezeti rá.
A művelet segítségével Megosztási arányszámokat képezhetünk, amelyből később további könyveléseket fog végezni a program. Erre akkor van szükség, amikor a megosztás kulcsa(i) valamilyen egyéb könyvelési dimenzió(k) egyenlegének egy "gyűjtött" egyenlegének viszonyításával határozható(k) meg. A művelet segítségével a kulcsok kiszámításához gyárthatjuk le a tételeket a programmal úgy, hogy a tétel adatokat kitölti helyettünk.
Példa:
Azt szeretnénk elérni, hogy a rendszerben található összes témaszámra (100db) ossza szét az 11000-as kódú költséghelyen gyűjtött "Általános, felosztható" költségeket olyan arányban, mint amelyen arányban szerepelnek a témaszámok az értékesítés árbevételéből költségnemenként.
Ahhoz, hogy ne kelljen minden Témaszámra manuálisan felvenni egy-egy megosztás tételt, a következőket kell tenni:
1, Töltsük ki a Fejléc adatokat
1.1. Szétosztandó számlák között határozzuk meg azokat a költségnemeket, amelyekre felosztható költséghelyen történt könyvelés az időszakban. F.szám képletbe adjuk meg a költségnemet (pl. 521 - Rakodási költségek), illetve a Költséghelybe azokat a költséghelyet (pl. 1000 - Általános felosztható költségek)
1.2. Jóváíró számla: Ide fogjuk felvenni a megosztás jellemzően Követel lábára szolgáló főkönyvi számot. pl. 5998 - Költségátvezetés (megosztáshoz) technikai számla, de használni szokás a szétosztandó számla számát is. Ekkor önmagán keresztül fogja szétosztani költségviselőre a program a költségeket
.
2. A Megosztás Tétel fülén vegyük fel az első tételt
2.1. Az Arányosítandó számlák táblán töltsük ki az Értékesítés nettó árbevételeire szolgáló főkönyvi számokat (pl. 91 - Belföldi értékesítés, 92 - EU-n belüli értékesítés, 93 - EU-n kívüli értékesítés)
2.2. Teherviselő számla táblában fogjuk megkülönböztetni a témaszámokat úgy, hogy azt visszakönyveli az 521 - Rakodási költségekre témaszámonként.
2.3 Elég az első Témaszámra felvenni az első tételt. A többi tételt a művelet fogja kitölteni az első tétel mintájára
3. A Műveletek/Tételgenerálás témaszámból az összes Témaszámra (költségviselő) vegyük fel a programmal a megosztás tételeit. Ehhez egy csillagot írunk a képletbe.
4. Az OK gomb megnyomására a program a rendszerben található összes témaszámra (költségviselőre) elkészítette a Megosztás tételeket
5. Bővített főkönyvi kartonnal vagy Témaelszámolás 2 listával ellenőrizhetjük az 521-es számla témaszámonkénti egyenlegét. (Mindkét lista csak Kontrolling modul megléte esetén használható)
Mezőleírások
F. szám képlete |
|
