sERPa súgó

A PC-BÉR programból készített Felad.dbf fájlból lehet adatot importálni a sERPa "Vegyes könyvelés" funkciójába. A párbeszédablakon megadott naplójelre és dátumra történik az importálás. Ha a kiinduló fájl "F", vagy "ESZLA" mezőjében nincs főkönyvi szám megadva, vagy az ott megadott nem létezik a sERPában, akkor hibaüzenetet kapunk és nem történik meg az importálás. Ha a témaszámok a sERPában hiányoznak, akkor a pipa állása szerint megtörténik, vagy sem az importálás. A témaszám a "SZLA" oszlopban lévő kötőjel alapján kerül "kitalálásra" a következő módon: A kötőjel előtti 4. karakterrel kezdődik a témaszám. Az előtte lévő karakter a főkönyvi szám utolsó karaktere.

Egy importálás 1 db vegyes könyvelést fog eredményezni sok tétellel. A fájl "TARTOZIK", vagy "KOVETEL" oszlopaiban negatív szám esetén a sERPában könyvelési irányváltás történik, nem a negatív szám kerül beimportálásra.

 

 

A kiinduló - importálandó -  *.dbf fájl a következő mezőket tartalmazza:

SORSZAM, BIZONYLAT, SZOVEG, SZLA, ESZLA, F, FE, TARTOZIK, KOVETEL, UTK, UTKE, UZEM, UZEME

 

 

A konvertálás a következő szabályok szerint történik:

SZLA típus=Költséghely / Témaszám esetén: A D oszlop kerül a témaszámba, és a D oszlopban levő adatot tekintjük termékkódnak, és a termékkódhoz tartózó termékcsoport kerül a költséghelybe. Az így hiányzó költséghelyeket is jelzi a program, valamint:

 

SZOVEG = J az első karakter

1. tétel Szöveg = J+SORSZAM+BIZONYLAT

Összeg: TARTOZIK

Tetel.FSzam = F Ir: T

Tetel.RFSzam = SZLA Ir: T (Kötőjel előtti 4. karakterrel kezdődik a Témaszám, előtte ér véget a főkönyvi sz.)

Tetel.Temaszam = SZLA Irany: T (Kötőjel előtti 4. karakterrel kezdődik a Témaszám, előtte ér véget a főkönyvi sz.)

2. tétel Szöveg = SZOVEG+SORSZAM+BIZONYLAT

Tetel.FSzam = ESZLA Ir: K

 

SZOVEG = T az első karakter

1. tétel Szöveg = T+SORSZAM+BIZONYLAT

Összeg: TARTOZIK

Tetel.FSzam = F Ir: T

Tetel.RFSzam = SZLA Ir: T (Kötőjel előtti 4. karakterrel kezdődik a Témaszám, előtte ér véget a főkönyvi sz.)

Tetel.Temaszam = SZLA Ir: T (Kötőjel előtti 4. karakterrel kezdődik a Témaszám, előtte ér véget a főkönyvi sz.)

2. tétel Szöveg = SZOVEG+SORSZAM+BIZONYLAT

Tetel.FSzam = ESZLA Ir: K

 

SZOVEG = E az első karakter

1. tétel Szöveg = E+SORSZAM+BIZONYLAT

Összeg: TARTOZIK

Tetel.FSzam = F Ir: T

Tetel.RFSzam = SZLA Irany: T

2. tétel Szöveg = SZOVEG+SORSZAM+BIZONYLAT

Tetel.FSzam = ESZLA Ir: K

 

SZOVEG = M az első karakter

1. tétel Szöveg = M+SORSZAM+BIZONYLAT

Összeg: TARTOZIK

Tetel.FSzam = F Ir: T

Tetel.RFSzam = SZLA Ir: T (Kötőjel előtti 4. karakterrel kezdődik a Témaszám, előtte ér véget a főkönyvi sz.)

Tetel.Temaszam = SZLA Ir: T (Kötőjel előtti 4. karakterrel kezdődik a Témaszám, előtte ér véget a főkönyvi sz.)

2. tétel Szöveg = SZOVEG+SORSZAM+BIZONYLAT

Tetel.FSzam = ESZLA Ir: K

 

SZOVEG = S az első karakter

1. tétel Szöveg = S+SORSZAM+BIZONYLAT

Összeg: TARTOZIK

Tetel.FSzam = F Ir: T

Tetel.RFSzam = SZLA Ir: T (Kötőjel előtti 4. karakterrel kezdődik a Témaszám, előtte ér véget a főkönyvi sz.)

Tetel.Temaszam = SZLA Ir: T (Kötőjel előtti 4. karakterrel kezdődik a Témaszám, előtte ér véget a főkönyvi sz.)

2. tétel Szöveg = SZOVEG+SORSZAM+BIZONYLAT

Tetel.FSzam = ESZLA Ir: K

 

SZOVEG = A az első karakter

1. tétel Szöveg = A+SORSZAM+BIZONYLAT

Összeg: KOVETEL

Tetel.FSzam = F Ir: K

2. tétel Szöveg = SZOVEG+SORSZAM+BIZONYLAT

Tetel.FSzam = ESZLA Ira: T

 

SZOVEG = N az első karakter

1. tétel Szöveg = N+SORSZAM+BIZONYLAT

Összeg: KOVETEL

Tetel.FSzam = F Ir: K

2. tétel Szöveg = SZOVEG+SORSZAM+BIZONYLAT

Tetel.FSzam = ESZLA Ir: T

 

SZOVEG = L az első karakter

1. tétel Szöveg = L+SORSZAM+BIZONYLAT

Összeg: KOVETEL

Tetel.FSzam = F Ir: K

2. tétel Szöveg = SZOVEG+SORSZAM+BIZONYLAT

Tetel.FSzam = ESZLA Ir: T

 

Mezőleírások

Nyomógombok