Konvertálási szabályok:
Pld. ha egy számlán van több áfakulcsos tétel, akkor több sorban jelennek meg az összegek áfakulcs szerinti bontásban, az azonos adatok ismétlődnek.
Ha pld. egy számlán két áfakulcs szerepel és az egyik még két különböző árbevétel főkönyvi számra is könyvelődik, akkor három sorban:
1. áfakulcs1, árbevétel főkönyvi szám1
2. áfakulcs1, árbevétel főkönyvi szám2
3. áfakulcs2, árbevétel főkönyvi szám
Az összeg mezők előjele határozza meg, hogy Tartozik vagy Követel. (pld. Normál + , Sztornó -)
Előlegszámlák nem kerülnek átadásra.
A készülő fájl mezőszerkezete az alábbiakban felsoroltak figyelembevételével kerül kialakításra. (a generált fájl oszlopfejlécébe az itt felsorolt mezőnevek kerültek beírásra.):
Számlaszám Chr
Teljesítési időpont Date
Kelte Date
Fizetési határidő Date
Partner kód Chr (Számlázó (sERPa) belső partnerkódja, ezt a feldolgozó eltárolja és ez alapján történik később a beazonosítás.)
Partner név Chr
Partner ország Chr
Partner irányítószám Chr
Partner helység Chr
Partner cím Chr
Áfakulcs Chr
Nettó összeg N(15,2)
Áfa összeg N(15,2)
Devizanem Chr
Deviza nettó összeg N(15,2)
Deviza áfa összeg N(15,2)
Jogcím Chr (Értékesítési jogcím.)
Megjegyzés Chr
Sztornózott számla száma Chr (Automatikus pontozáshoz, nem kötelező kitölteni.)
Vevő főkönyvi szám Chr
Árbevétel főkönyvi szám Chr
Áfa főkönyvi szám Chr
Készpénzes számla Logical
"Formátum" keret
Típus |
Kiexportálásra kerülő állomány formátum (Más rendszerbe történő adatexporthoz sERPa-ban kifejlesztett interface megnevezése). "Vevőszámla (TEGEE)" választása esetén vevőszámla adatok kerülnek kiexportálásra. |
"Szűrés" keret
Dátum |
A kiexportált forgalom bizonylatainak dátumtartományára történik szûrés.. |
"Megjelenítés" keret
Eredmény fájl |
Meg kell adni azt a fájlnevet (Útvonallal, kiterjesztéssel), amelybe kiírásra kerülnek az adatok. (Tabszeparált txt.) |
Nyomógombok
OK |
|
Mégse |
|
