A kimenő számlák illetve az ügyfél törzs átadása a „Kettős könyvviteli rendszerbe”.
Az Ten-Soft Kettős Könyvviteli program (KK2007) lehetőséget biztosít más programok által készített kimenő számlák, illetve az ehhez kapcsolódó ügyfél törzs átvételére. Az átvétel gyakorisága tetszőleges (általában havonta) és szöveg fájlokon keresztül történik.
A kimenő számlák átvétele
A KK2007 program saját alkönyvtárába el kell juttatni esetenként egy FELADAS.TXT soros állományt, melynek szerkezete a következő:
Sr. |
Típus |
Kezdő pozíció |
Hossz |
Tartalom |
1. |
Char |
1 |
2 |
A kimenő számlákat kibocsájtó cég KK2007-ben használt vállalkozás kódja (a könyvelő iroda adja meg). Mindkét pozíció kitöltése kötelező. |
2. |
Char |
3 |
1 |
Fix: V - Kimenő (vevői) számla jele S -Bejövő (szállítói) számla jele |
3. |
Char |
4 |
5 |
A szállító/vevő KK2007 rendszerbeli numerikus kódja jobbra ütköztetve, balról szóközökkel kiegészítve. Ennek biztosításához a két rendszerben a szállító/vevő kódnak vagy szinkronban kell lennie, vagy pedig a számlázó rendszer szállító/vevő törzsét ki kell egészíteni egy KK2007-ben használt kód mezővel. (Szállító/vevő törzset is átvesszük: UGYFEL.TXT). |
4. |
Char |
9 |
16 |
Számlaszám, a számla egyedi azonosítója, jobbra ütköztetve, eleje szóközökkel feltöltve. |
5. |
Char |
25 |
16 |
Technikai mező, tartalma ugyanaz, mint a 4-es mezőé. |
6. |
Char |
41 |
8 |
A számla teljesítésének dátuma ééééhhnn formában. |
7. |
Char |
49 |
8 |
A számla kelte ééééhhnn formában. |
8. |
Char |
57 |
8 |
A számla fizetési határideje ééééhhnn formában. |
9. |
Char |
65 |
13 |
A számla bruttó végösszege 10 egész, pont, 2 tized formában jobbra ütköztetve, elején szóközökkel vagy nullákkal feltöltve, forintban vagy devizában. |
10. |
Char |
78 |
13 |
A számla ÁFA-mentes részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
11. |
Char |
91 |
13 |
A számla 5 %-os nettó részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
12. |
Char |
104 |
13 |
A számla 5 %-os ÁFA részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
13. |
Char |
117 |
13 |
A számla 15 %-os nettó részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
14. |
Char |
130 |
13 |
A számla 15 %-os ÁFA részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
15. |
Char |
143 |
13 |
A számla 20 %-os nettó részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
16. |
Char |
156 |
13 |
A számla 20 %-os ÁFA részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
17. |
Char |
169 |
10 |
A számla nettó összegéhez tartozó főkönyvi szám. Erre könyveli a program (ha nem üres) a nettó összeget a csoportos kontírozásnál. Balra ütköztetett jobbról szóközökkel feltöltve. |
18. |
Char |
179 |
1 |
Számla típusa. Értéke •Szóköz: normál tételes ÁFA, (bejövő és kimenő számláknál.) •I: Import vagy közösségen belüli beszerzés (csak bejövő számlánál) •3: tételes ÁFÁ-s kompenzációs feláras (csak bejövő számlánál.) |
19. |
Char |
180 |
13 |
A számla 0 %-os részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
20. |
Char |
193 |
13 |
A számla 25 %-os nettó részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
21. |
Char |
206 |
13 |
A számla 25 %-os ÁFA részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
22. |
Char |
219 |
13 |
ÁFA körön kívüli összeg, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
23. |
Char |
232 |
1 |
Megosztás jelző, értéke szóköz (nem megosztásos) vagy 1 (megosztásos) lehet. |
24. |
Char |
233 |
3 |
Devizanem, értéke üres, ha forintos a számla, illetve a devizanem kód, ha devizás. A program ellenőrzi, hogy megfelelő-e.(Van-e párja aTS20P2-ben.) |
25. |
Char |
236 |
11 |
Devizaárfolyama. Csak akkor kell kitölteni, ha a devizanem is ki van töltve. Négy egész, pont és hat tized formában jobbra ütköztetve elején szóközökkel vagy 0-val feltöltve. |
26. |
Char |
247 |
13 |
Dohánygyártmány összege, formája megegyezik a 9-es mezőével, kitöltése nem kötelező. |
27. |
Char |
260 |
13 |
Dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási ára, formája megegyezik a 9-es mezőével, kitöltése nem kötelező. |
28. |
Char |
273 |
13 |
Unión kívüli termékexport, nemzetközi közlekedés, közösségen belüli termékértékesítés összege, formája megegyezik a 9-es mezőével, kitöltése nem kötelező. |
29. |
Char |
286 |
1 |
Folyamatosság jelző, értéke N: a számla nem folyamatos teljesítésű. I: a számla folyamatos teljesítésű. |
30. |
Char |
287 |
8 |
ÁFA fizetési kötelezettség napja ééééhhnn formában. Ha nincs kitöltve és devizás a számla, akkor nem folyamatos számla esetén a teljesítés dátumát, folyamatos számla esetén a fizetési határidőt teszi bele a könyvelő program. |
31. |
Char |
295 |
11 |
ÁFA fizetési kötelezettség devizaárfolyama. Csak akkor lehet kitölteni, ha a devizanem (24. mező) ki van töltve. Négy egész, pont és hat tized formában, jobbra ütköztetve, az elején szóközökkel vagy 0-val feltöltve. Ha nincs kitöltve, és devizás a számla, akkor a számla devizaárfolyamát teszi bele a könyvelő program. |
32. |
Char |
306 |
13 |
A számla 27 %-os nettó részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
33 |
Char |
319 |
13 |
A számla 27 %-os ÁFA részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével. |
|
|
|
|
|
49 |
Char |
522 |
1 |
Számla típusa. Értéke • Szóköz: normál számla • E: előleg számla • S: sztornó számla • G: gyűjtő számla |
A rekordokat hexa 0D0A-val kell elválasztani.
Az utolsó rekordot 0D0A1A-val kell lezárni.
A fájl kódolása az OEM 852 kódlap szerint történjen! (http://www.microsoft.com/globaldev/reference/oem.mspx)
A „számlázási rendszer” a FELADAS.TXT állományt esetenként készíti a számlák meghatározott köréből, pl. egy adott időintervallumban készült számlákról vagy adott számlaszámtól-számlaszámig, ahogy az adott könyvelő kéri.
A FELADAS.TXT állományt el kell juttatni a KK2007 program alkönyvtárába, a KK2007 program a FELADAS.TXT létezése esetén külön menüpontban beépíti az új kimenő/bejövő számlákat. A KK2007-es ügyféltörzzsel páratlan tételeket ellenőrzi, képernyőre kijelzi és nem dolgozza fel.
A feldolgozott FELADAS.TXT állomány törléséről a KK2007 program gondoskodik.
I típusú bejövő számla csak abban az esetben adható meg, ha a szállító EU NATO jelzőjének (az ugyfel.txt 17. mezője) értéke E, K vagy N. Ilyen típusú számlánál:
0%-os ÁFA nem használható.
A számla bruttó végösszegébe (a feladas.txt 9. mező) a nettó összegek szummája kerül.
A megfelelő ÁFA kulcsoknál az ÁFA összeget fel kell tölteni az ÁFA tábla miatt. (Magán a számlán ilyenkor az ÁFA nem szerepel, de értékét ki kell számolni.)
Az ÁFA táblára kerülő megbontásokat (pl.: szolgáltatás igénybevétel, új közlekedési eszköz beszerzés, termék fel-, összeszerelés, stb.) átadni nem lehet, ha ilyen van, akkor a kettős programmal a számlát módosítani kell.
Háromszögügyleteket így átadni nem lehet, az ilyen számlát a kettős könyvviteli programmal kell felvinni.
A szállító-vevő törzs átvétele
A KK2007 program saját alkönyvtárába el kell juttatni esetenként egy UGYFEL.TXT soros állományt (egyidőben a FELADAS.TXT állománnyal), melynek szerkezete a következő:
Sr. |
Típus |
Kezdő |
Ho. |
Tartalom |
1. |
Char |
1 |
2 |
A kimenő számlákat kibocsájtó cég KK2007-ben használt vállalkozás kódja (a könyvelő iroda adja meg). Mindkét pozíció kitöltése kötelező. |
2. |
Char |
3 |
1 |
Ügyfél típusa (S:szállító, V-vevő). |
3. |
Char |
4 |
5 |
Az ügyfél azonosító kódja (sorszáma), numerikus, jobbra ütköztetve, balról szóközökkel feltöltve. |
4. |
Char |
9 |
45 |
Az ügyfél neve, alfabetikus, balra ütköztetve, jobbról szóközökkel feltöltve. |
5. |
Char |
54 |
4 |
Az ügyfél címe: irányítószám, numerikus. |
6. |
Char |
58 |
20 |
Az ügyfél címe: helység, alfabetikus, balra igazítva, jobbról szóközökkel feltöltve. |
7. |
Char |
78 |
20 |
Az ügyfél címe: utca, alfabetikus, balra igazítva, jobbról szóközökkel feltöltve. |
8. |
Char |
98 |
11 |
Az ügyfél adószáma, numerikus |
9. |
Char |
109 |
30 |
Az ügyfél bankjának a neve, alfabetikus, balra igazítva, jobbról szóközökkel feltöltve. |
10. |
Char |
139 |
26 |
Az ügyfél bankszámlaszáma xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx bontásban. |
11. |
Char |
165 |
10 |
Az ügyfélhez tartozó főkönyvi szám, numerikus, balra ütköztetve, jobbról szóközökkel feltöltve. A könyvelő adja meg. |
12. |
Char |
175 |
20 |
Az ügyfél telefonszáma, alfanumerikus, balra igazítva, jobbról szóközökkel feltöltve, ha nincs megadva, akkor üres is lehet. |
13. |
Char |
195 |
1 |
Adatszolgáltatás jelző, magánszemélyeknek történő kifizetés ill. a levont SZJA nyilvántartására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget jelzi, értéke I(gen), N(em) vagy üres (az üres is nemet jelent). |
14. |
Char |
196 |
18 |
Jövedéki engedély száma, alfanumerikus, kitöltése nem kötelező. |
15. |
Char |
214 |
10 |
Az ügyfél adóazonosító jele (ha van), numerikus, kitöltése nem kötelező. |
16. |
Char |
224 |
7 |
Az ügyfél őstermelői igazolvány száma (ha van), alfanumerikus, kitöltése nem kötelező. |
17. |
Char |
231 |
1 |
Európai Unió illetve NATO jelző. Értéke: E: Európai Uniós tagországba való. N: Az ügyfél maga a NATO B: Belföldi K: Egyéb külföldi |
18. |
Char |
232 |
28 |
IBAN szám. |
19. |
Char |
260 |
14 |
Közösségi adószám. |
20. |
Char |
274 |
2 |
Országkód. |
21. |
Char |
276 |
30 |
Születési neve |
22. |
Char |
306 |
30 |
Anyja neve |
23. |
Char |
336 |
20 |
Születési helye |
24. |
Char |
356 |
8 |
Születési idő ééééhhnn formában |
25. |
Char |
364 |
1 |
Neme (F, N, üres) |
26. |
Char |
365 |
9 |
TAJ szám (pl.: mezőgazdasági őstermelőknél) |
A rekordokat hexa 0D0A-val kell elválasztani.
Az utolsó rekordot 0D0A1A-val kell lezárni.
A fájl kódolása az OEM 852 kódlap szerint történjen! (http://www.microsoft.com/globaldev/reference/oem.mspx)
A „számlázási rendszer” az UGYFEL.TXT állományt esetenként készíti el a teljes ügyféltörzsről, célszerűen a FELADAS.TXT-vel együtt.
Az UGYFEL.TXT állományt el kell juttatni a KK2007 program alkönyvtárába, a KK2007 program az UGYFEL.TXT létezése esetén külön menüpontban beépíti az új ügyfeleket, illetve napra hozza a régieket még az új kimenő számlák beépítése előtt.
A feldolgozott UGYFEL.TXT állomány törléséről a KK2007 program gondoskodik.
"Formátum" keret
Típus |
Kiexportálásra kerülő állomány formátum (Más rendszerbe történő adatexporthoz sERPa-ban kifejlesztett interface megnevezése). Ten-Soft Kettős Könyvviteli program választása esetén a ügyfél és vevőszámla adatok kerülnek kiexportálásra. |
"Szűrés" keret
Év |
Év megadással szűkíthetők az átadásra kerülő vevő számlák. |
Sorozat |
Sorozat választással szűkíthetők az átadásra kerülő vevő számlák. |
Sorszám |
Sorszám tartománnyal szűkíthetők az átadásra kerülő vevő számlák. |
|
|
Számla kelte |
A kiexportált bizonylatok dátumára történik a szűrés. |
Teljesítés dátum |
A kiexportált bizonylatok teljesítési dátumtartományára történik szűrés. |
"Megjelenítés" keret
Vállalkozás kódja |
Az itt megadott kód kerül beírásra a készülő fájlok első mezőibe. Ez a kimenő számlákat kibocsájtó cég KK2007-ben használt vállalkozás kódja (a könyvelő iroda adja meg). Mindkét pozíció kitöltése kötelező. |
Folyószámla nélküli ügyfél kód |
A sERPában folyószámla nélküli, ügyféltörzs nélküli ügyfélre felvett számlák átadása esetén az itt megadott kód kerül a kimeneti fájlba az ügyfélkódba. |
Ügyfélhez tartozó f.szám |
Főkönyvi szám megadással kiválasztható az a főkönyvi szám, amely a Ten-Soft FELADAS.txt 17. mezőjébe kerül beírásra. |
Export fájlok útvonala |
Meg kell adni azt a fájlnevet (Útvonallal, kiterjesztéssel), amelybe kiírásra kerülnek az adatok. (Fix mezőhosszos txt.) FELADAS.txt, UGYFEL.txt. Mindkét fájl egyszerre jön létre. |
Nyomógombok
OK |
|
Mégse |
|
