A funkcióval vevő és szállítószámla analitikába tartozó bizonylatokat van lehetőség kiexportálni Novitax könyvelési program felé. Ezeken kívül exportálásra kerül az ügyféltörzs, a témaszám és a költséghely.
A típus megadásakor megjelenő Számlaszám helyett ID mező igazra állítása esetén a SZAMLA.CSV fájl
- 'Bizonylatszám' és 'Kapcsolódó bizonylat száma' mezőkbe a számla ID kerül,
- az 'Eredeti bizonylatszám' mezőbe pedig a sERPa bizonylatszám, majd vesszővel és space-el elválasztva a kézi számlaszám (vevőszámlából), illetve a Számlaszám (szállítószámlából) mező értéke - maximum 50 karakter hosszban.
A készülő fájlok oszlopai az alábbi leírás szerinti adatokat tartalmazzák:
A partner.csv fájl minden exportáláskor elkészül a teljes ügyféltörzsről.
PARTNER.CSV |
||
Oszlop neve |
Kötelező |
sERPa adat |
Kód |
K |
Ugyfel.kod |
Név |
K |
Ugyfel.nev |
Irányítószám |
|
Ugyfel.Irszam |
Helység |
|
Ugyfel.Helyseg |
Cím |
|
Ugyfel.UtcaHSzam |
Telefonszám1 |
|
UgyfelElerhetoseg.Elerhetoseg ->Hivatali telefon |
Telefonszám2 |
|
UgyfelElerhetoseg.Elerhetoseg ->Hivatali mobil |
Adószám |
|
Ugyfel.Adoszam, ha Tipus=Cég |
Bank neve |
|
UgyfelBankszamla.Penzintezet |
Bankszámlaszám |
|
UgyfelBankszamla.Bankszamlaszam |
Adó azonosító |
|
Ugyfel.Adoszam, ha Tipus=Magánszemély |
EU adószám |
|
Ugyfel.EUAdoszam első két jegye(betű rész) |
|
|
Ugyfel.EUAdoszam szám része |
Karakteres kód |
|
Ugyfel.kod |
Partner csoport |
|
|
A MKSZ.CSV a témaszám a KTGHELY.CSV fájl pedig a költséghelyekről készül minden exportáláskor.
MKSZ.CSV, KTGHELY.CSV |
||
Oszlop neve |
Kötelező |
sERPa adat |
Kód |
K |
KHely.kod, TSzam.Kod |
Név |
|
KHely.nev, TSzam.Nev |
Csoport |
|
KHely.KhelyCsoport, Tszam.TszamCsoport |
VHELY.CSV |
||
Oszlop neve |
Kötelező |
sERPa adat |
Kód |
K |
PenzintezetGiroKod |
Név |
|
Penzintezet.Nev |
A szamla.csv-be a párbeszédabalakon leszűrt számlák kerülnek. Annyi sorba, ahány tétele van a számlának.
A csv első mezőjébe (A1) fixen beírásra kerül a következő érték: 'KARAKTERESPARTNERKODADOSZAMNEV = 1' amire azért van szükség, mert a sERPa-ban az ügyfélkódok nem csak számokat tartalmazhatnak és a Novitax rendszer ebből tudja hogy nem csak számokra kell számítson.
SZAMLA.CSV |
||||||
Oszlop |
Megnevezés |
Kötlező |
Típus |
Hossz |
Leírás |
sERPa adat |
1 |
Naplókód* |
K |
Alfa |
2 |
Az NTAX-ban levő napló kódja. A feladás előtt ezt fel kell vinni és a napló adatainál a jellemző számlaszámot és az ÁFA számlaszámot ki kell tölteni. |
A párbeszédablakon megadott napló. |
2 |
Naplójel* |
K |
Alfa |
2 |
{KI-kimenő, BE-bejövő, BK-bank, PE-pénztar, VS-vegyes} Ez dönti el, hogy ez a fej kimenő/ bejövő számla/ bank/ pénztárbizonylat-e. |
Kimenő számla(vevőszámla) - KI, Bejövő számla(szállítószámla) - BE |
3 |
Bizonylatszám* |
K |
Alfa |
10 |
Naplókódon belüli egyedi azonosító. Egy bizonylatot a Naplókód és a Bizonylatszám azonosít. |
A számla EV(utolsó 2 karaktere)+Sorozat+Sorszam(utolso 4 karaktere). Pl.: 14BVSK0022 "Számlaszám helyett ID" = 1 esetén Szamla_ID |
4 |
Bizonylat Kelte* |
K |
Date |
10 |
Dátumok YYYY.MM.DD formátumban |
VevoSz.SzamlaDatum, SzallSz.SzamlaDatum |
5 |
Teljesítés kelte* |
K |
Date |
10 |
Dátumok YYYY.MM.DD formátumban |
VevoSz.TeljesitesDatum, SzallSz.TeljesitesDatum |
6 |
Esedékesség dátuma* |
K |
Date |
10 |
Dátumok YYYY.MM.DD formátumban |
VevoSz.EsedekessegDatum, SzallSz.EsedekessegDatum |
7 |
Számviteli teljesítés dátuma |
K |
Date |
10 |
Dátumok YYYY.MM.DD formátumban |
VevoSz.KonyvelesDatum, SzallSz.KonyvelesDatum |
8 |
Áfa teljesítés dátuma |
|
Date |
10 |
Dátumok YYYY.MM.DD formátumban |
VevoSz.AfaDatum, SzallSz.AfaDatum |
9 |
Könyvelési hónap* |
K |
Num |
2 |
Általában a bizonylat hónapja (bizonylat típusa) |
VevoSz.KonyvelesDatum, SzallSz.KonyvelesDatum |
10 |
Partner kódja** |
|
Num |
8 |
Megegyezve PARTNER.csv-ben találttal |
VevoSz.Ugyfel_ID->Kod, SzallSz.Ugyfel_ID->Kod |
11 |
Számla összes nettója* |
K |
Num |
18 |
Előjelhelyesen. Tehát sima számlánál pozitív, jóváírónál vagy ha a számlán több a visszáru, mint a sima tétel, akkor negatív. Figyelem! Visszáru jóváírásánál ismét fordul, tehát annak pozitívnak kell lennie. |
Ha a számla nem devizás, akkor SUM(VevoSzTetel.NettoErtek), SUM(SzallSzTetel.NettoErtek) ha devizás, akkor SUM(VevoSzTetelDKKieg.NettoErtek),SUM(SzallSzSzTetelDKKieg.NettoErtek) |
12 |
Számla összes Áfája* |
K |
Num |
18 |
Mindig ugyanaz az előjele, mint a Számla összes nettójának |
Ha a számla nem devizás, akkor SUM(VevoSzTetel.AfaErtek), SUM(SzallSzTetel.AfaErtek) ha devizás, akkor SUM(VevoSzTetelDKKieg.AfaErtek),SUM(SzallSzSzTetelDKKieg.AfaErtek) |
13 |
Számla összes devizája |
|
Num |
15 |
|
Csak ha nem HUF-os a számla akkor kell kitölteni, egyébként üres. SUM(VevoSzTetel.NettoErtek), SUM(SzallSzTetel.NettoErtek) |
14 |
Számla összes áfája devizában |
|
Num |
15 |
|
Csak ha nem HUF-os a számla akkor kell kitölteni, egyébként üres. SUM(VevoSzTetel.AfaErtek), SUM(SzallSzTetel.AfaErtek) |
15 |
Megjegyzés |
|
Alfa |
40 |
|
VevoSz.Megjegyzes, SzallSz.Megjegyzes első 40 karaktere. |
16 |
Eredeti bizonylatszám |
|
Alfa |
50 |
|
VevoSz.Keziszamlaszma, SzallSz.Szamlaszam "Számlaszám helyett ID" = 1 esetén sERPa bizonylatszám, majd vesszővel és space-el elválasztva a kézi számlaszám (vevőszámlából), illetve a Számlaszám (szállítószámlából) mező értéke. |
17 |
Feladás állapota |
|
Num |
1 |
2 – törlés, 4 – újrafeladásra |
Üres |
18 |
Plusz-Mínusz* |
K |
|
1 |
Kimenőnél, Bejövőnél: + sima számla, - jóváíró, visszáru |
Kimenőnél, Bejövőnél: + sima számla, - jóváíró, visszáru |
|
|
|
|
|
Banknál, pénztárnál: + bevétel, - kiadás, ; bevétel jóváíró, : kiadás jóváíró |
|
|
|
|
|
|
Vegyes bizonylat: minden más karakter |
|
19 |
Tartozik* |
K |
Num |
7 |
Tartozik számlaszám |
Vevo.ElszFSzam_ID, SzallSz.ElszFSzam_ID |
20 |
Követel* |
K |
Num |
7 |
Követel számlaszám. Sztornó és a jóváíró számlánál is ugyanaz, mint a normál számlánál. Pl.: T311 – K911. Vegyes bizonylatnál a TXT-ben talált kontírozást rögzítjük. |
Vevo.FSzam_ID, SzallSz.FSzam_ID |
21 |
Áfa típus* |
K |
Alfa |
3 |
Az NTAX rendszer szerinti (lásd táblázat lentebb) |
|
22 |
Áfa százalék* |
K |
Num |
2 |
Ahol van értelme (lásd táblázat lentebb) |
|
23 |
Nettó összeg* |
K |
Num |
18 |
Abszolút értékben. |
Ha a számla forintos, akkor VevoSzTetel.NettoErtek, SzallSzTetel.NettoErtek ha devizás, akkor VevoSzTetelDKKieg.NettoErtek, SzallSzSzTetelDKKieg.NettoErtek abszolút értéke. |
24 |
Tétel partnerkód |
|
Num |
8 |
Ha különbözik a fejétől |
Üres |
25 |
Tétel megjegyzés |
|
Alfa |
40 |
|
VevoSzTetel.Megjegyzes első 40 karaktere. |
26 |
Munkaszám |
|
Num |
10 |
|
VevoSzTetel.Tszam_ID->Tszam.Kod |
27 |
Költséghely |
|
Num |
8 |
|
VevoSzTetel.KHely_ID->Khely.Kod |
28 |
Eredeti bizonylatszám |
|
Alfa |
50 |
|
üres |
29 |
Kapcsolódó bizonylat napló |
|
Alfa |
2 |
Kapcsolódó bizonylat naplókódja (banki, pénztári kiegyenlítésnél lehet megadni) |
üres |
30 |
Kapcsolódó bizonylat száma |
|
Alfa |
10 |
|
üres |
31 |
Hatos-hetes ellenszámla |
|
Num |
7 |
Megléte esetén készül hatos-hetes tétel |
üres |
32 |
Hatos-hetes átvezető számla |
|
Num |
7 |
|
üres |
33 |
Előleg jelzője |
|
Alfa |
1 |
|
Üres |
34 |
Áfa raktár |
|
Alfa |
1 |
|
üres |
35 |
Egyéb áfa összeg |
|
Num |
10 |
Speciális áfák számításához (árrés, használt cikk bekerülési érték) áfá kód szabályozza |
üres |
36 |
Árfolyam dátuma |
|
Date |
15 |
YYYY.MM.DDHH:MM formátumban csak ha DEVIZA_ID<>0 |
TeljesitesDatum |
37 |
Árfolyam váltóhely kód |
|
Alfa |
5 |
VHELY.TXT-ben lévővel megegyezően csak ha DEVIZA_ID<>0 |
PenzEv.ArfolyamPenzintezet_ID->Penzintezet->PenzintezetGiroKod |
38 |
Deviza |
|
Num |
3 |
Deviza kódja ('EUR') |
Ha nem forintos a számla, akkor VevoSz.Deviza_ID - >Deviza.Deviza |
39 |
Eredeti deviza |
|
Num |
3 |
Más devizával történő kiegyenlítés esetén, egyébként 'HUF' |
üres |
40 |
Deviza összeg |
|
Num |
15 |
Deviza összege |
Ha nem forintos a számla, csak akkor kitöltött, és VevoSzTetel.NettoErtek, SzallSzTetel.NettoErtek |
41 |
Eredeti deviza összege |
|
Num |
15 |
Kiegyenlítés esetén a kiegyenlített számlából mennyi devizát egyenlít ki. (Általában a Deviza összeg, kivéve más devizában történik a kiegyenlítés) |
üres |
42 |
Árfolyam-különbözet összege |
|
Num |
15 |
Előjelhelyesen, árfolyamnyereség(+), veszteség(-) |
üres |
43 |
Árfolyam-különbözet számlaszáma |
|
Alfa |
7 |
A 8-as vagy 9-es számlaszám árfolyamveszteség illetve nyereség esetén |
üres |
44 |
EU-s áfa típusa |
|
Num |
1 |
'1' vagy üres - Levonható; '2' - Nem levonható; |
üres |
|
|
|
|
|
'3' - Arányos; '4' - Arányos tárgyi eszköz; |
|
45 |
Idegen azonosító |
|
Alfa |
|
|
üres |
46 |
Karakteres partner kód (fej) |
|
Alfa |
|
|
VevoSz.Ugyfel_ID->Kod, SzallSz.Ugyfel_ID->Kod |
47 |
Karakteres partner kód (tétel) |
|
Alfa |
|
|
üres |
48 |
Ügynökkód |
|
Num |
8 |
Megegyezve PARTNER.csv-ben találttal |
üres |
49 |
Eltérő árfolyamú áfa (egyösszegű) |
|
Num |
18 |
Számla eltérő árfolyamú áfájának forint összege egyösszegben |
üres |
50 |
Eltérő árfolyamú áfa (tételes) |
|
Num |
18 |
Tétel eltérő árfolyamú áfájának forint összege tételenkénti megadás esetén |
üres |
51 |
Részleg kód |
|
Alfa |
10 |
|
üres |
52 |
Harmadik deviza devizanem |
|
Alfa |
3 |
csak EUR könyvvezetés esetén (HUF) |
üres |
53 |
Harmadik deviza alapdeviza |
|
Alfa |
3 |
csak EUR könyvvezetés esetén (EUR) |
üres |
54 |
Harmadik deviza váltóhely |
|
Alfa |
5 |
csak EUR könyvvezetés esetén váltóhely kódja (pl.: MNB) |
üres |
55 |
Harmadik deviza dátum |
|
Num |
10 |
csak EUR könyvvezetés esetén árfolyam dátuma (Dátumok YYYY.MM.DD formátumban) |
üres |
56 |
Harmadik deviza árfolyam érték |
|
Num |
10 |
csak EUR könyvvezetés esetén árfolyam értéke |
üres |
57 |
Kerekítési eltérés |
|
Num |
8 |
|
VevoSz.KerekitesElteres, ahhoz a tételhez kerüljön, amelynél van a kerekítés, azaz VevoSz.VevoSzTetel_ID |
58 |
Pénzforgalmi bizonylat |
|
Alfa |
1 |
'I' vagy '1' ha igen; Üres vagy bármi más, nem; |
üres |
59 |
Beszerzés Katástól (bizonylat) |
|
Alfa |
1 |
'I' vagy '1' ha igen; Üres vagy bármi más, nem; |
üres |
60 |
Beszerzés Katástól (tétel) |
|
Alfa |
1 |
'I' vagy '1' ha igen; Üres vagy bármi más, nem; |
üres |
61 |
Áfa tétel megjegyzése |
|
Alfa |
40 |
|
üres |
62 |
Pénztári készpénzes számla |
|
Alfa |
1 |
'I' vagy '1' ha igen; Üres vagy bármi más, nem; |
üres |
63 |
Helyesbítés miatti adóváltozás |
|
Alfa |
1 |
'I' vagy '1' ha igen; Üres vagy bármi más, nem; |
üres |
Áfa segédlet
Bejövő számlák:
Áfa típus |
Áfa százalék |
Megjegyzés |
sERPa - Számla típus / Afaanalitka1 / Afanalitika2 / AfaAnalitik3 |
|
27, 5, 18 |
Általános szabály |
Normál, Devizás, Folyószámla nélküli (ü.t.+), Folyószámla nélküli (ü.t.-) / Normál / Normál / Normál |
|
TM |
Általános adómentes |
Normál, Devizás, Folyószámla nélküli (ü.t.+), Folyószámla nélküli (ü.t.-) / Adómentes |
|
AM |
Alanyi mentes |
* / Adómentes |
|
JE |
Adójegyes |
Normál, Devizás, Folyószámla nélküli (ü.t.+), Folyószámla nélküli (ü.t.-) / Jövedéki termék - dohány |
12 |
25,20,15,12 |
Általános áfa, 2012. előtti kulcsok |
Normál, Devizás, Folyószámla nélküli (ü.t.+), Folyószámla nélküli (ü.t.-) / Normál / Korábbi időszak/számla helyesbítése |
13 |
27,25,5,18,AT |
Arányos |
Normál, Devizás, Folyószámla nélküli (ü.t.+), Folyószámla nélküli (ü.t.-) / Arányosított (normál) / Normál / Normál |
14 |
25,27,5,18 |
Le nem vonható |
Normál, Devizás, Folyószámla nélküli (ü.t.+), Folyószámla nélküli (ü.t.-) / Le nem vonható (normál) / Normál |
15 |
12, 7, 7%N |
Mezőgazdasági kompenzációs |
Normál, Devizás, Folyószámla nélküli (ü.t.+), Folyószámla nélküli (ü.t.-) / Fordított / Gabona / Normál vagy Korábbi időszak helyesbítése |
16 |
27 |
Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele |
Normál, Devizás, Folyószámla nélküli (ü.t.+), Folyószámla nélküli (ü.t.-) / Fordított / Szolgáltatás / Normál vagy Korábbi időszak helyesbítése |
17 |
27 |
Fordított adózású ingatlan beszerzése |
Normál, Devizás, Folyószámla nélküli (ü.t.+), Folyószámla nélküli (ü.t.-) / Fordított / Ingatlan / Normál vagy Korábbi időszak helyesbítése |
18 |
27 |
Egyéb fordított adózású termék |
Ilyen nincs a programban. |
19 |
27, 5 |
Fordított adózású hulladék felvásárlás |
Normál / Hulladék-forgalmazás / Normál |
21 |
|
Közösségi adómentes beszerzés |
Import / Adómentes, Le nem vonható (normál), Arányosított / <> Külföldi szolgáltatás, Korábbi szolgáltatás helyesbítés / Köz. belüli forgalom |
22 |
27, 5, 18 |
Háromszögügylet végső szereplő |
* / Normál, Le nem vonható (normál),Arányosított / * / Köz. belüli háromszög ügylet ÉS Áfakulcs <> NULL |
23 |
27, 5, 18 |
Közösségi termékbeszerzés |
Import / Normál, Le nem vonható (normál), Arányosított / Normál, Tárgyi eszköz, Apport, Beruházás Korábbi időszak helyesbítés / Köz. belüli forgalom |
24 |
27 |
Új közlekedési eszköz beszerzése |
* / Normál, Le nem vonható (normál), Arányosított / Új közl. eszköz, Új közl. eszköz apport, Új közl. eszköz saját |
25 |
27 |
Jövedéki termékbeszerzés |
* / Normál, Le nem vonható (normál),Arányosított / Jövedéki termék - egyéb |
26 |
27 |
Beszerzés közösségi szerelésre |
Import / Normál, Le nem vonható (normál), Arányosított / Külföldi szolgáltatás, Korábbi szolgáltatás helyesbítés / Köz. belüli fel- vagy összeszerelés |
27 |
27 |
Szolgáltatás EU-ból 37.§ (1) |
Import / Normál, Le nem vonható (normál), Arányosított / Külföldi szolgáltatás, Korábbi szolgáltatás helyesbítés / Köz. belüli forgalom |
28 |
|
Háromszögügylet közbenső szereplő |
* / Nem adóalap / Külf. termékértékesítés / Köz. belüli háromszögügylet |
210 |
25, 20, 15 |
Közösségi termékbeszerzés 2012. előtti kulcsok |
Import / Normál, Le nem vonható (normál), Arányosított / Normál, Tárgyi eszköz, Apport, Beruházás Korábbi időszak helyesbítés / Köz. belüli forgalom |
214 |
27, 18 |
Egyéb közösségi szolgáltatás |
Nincs ilyen a programban. |
215 |
|
Adómentes szolg. igénybevét. külf. |
* / Nem adóalap / Külf. szolgáltatásnyújtás / NULL |
31 |
27, 5, 18 |
Termékimport önadózással |
Nem a szállító számlában van. |
34 |
27, 5 |
Vámhatósági határozat alapján 2004, előtti |
* / VPOP áfa egyéb / * / Normál |
35 |
27, 18 |
Import szolgáltatás harmadik országból |
Import / Normál, Le nem vonható (normál), Arányosított / Külföldi szolgáltatás, Korábbi szolgáltatás helyesbítés / Köz.kívüli forgalom |
36 |
25, 5, 18, ME |
Termékimport önadózással vámjogi képviselő |
* / VPOP áfa egyéb / * / Közvetett vámjogi képv. |
39 |
|
Adómentes termékimport |
* / Adómentes / * / Köz. kívüli forgalom |
311 |
27 |
Energia beszerzés 34.§ |
Nincs ilyen. |
312 |
27 |
Beszerzés szerelésre 32.§ |
* / * / * / Fel-vagy összeszerelés, áram, gáz |
Kimenő számlák:
Áfa típus |
Áfa százalék |
Megjegyzés |
sERPa: AfaAnalitika1 / Afanalitika2 |
|
27, 5, 18 |
Általános szabály |
Normál / <> Korábbi időszak helyesbítése |
|
TM |
Általános adómentes |
Adómentes, Adómentes (csoportos áfa alanyiság), Tárgyi adómentes / * |
|
AM |
Alanyi mentes |
Alanyi adómentes |
|
JE |
Adójegyes |
Jövedéki termék - dohány |
|
ME |
Mentes az adótól |
Nincs |
110 |
|
Fordított adózású hulladék értékesítés |
Fordított / Hulladék forg. |
112 |
|
Fordított adózású szolgáltatás nyújtása |
Nincs |
113 |
|
Fordított adózású ingatlan értékesítés |
Fordított / Tárgyi eszköz |
116 |
|
Egyéb fordított adózású termék értékesítése |
Fordított / Normál |
117 |
|
Mezőgazdasági kompenzációs felár |
Fordított / Gabona |
119 |
|
Közcélú adomány |
Adómentes / Támogatás |
12 |
25, 20, 15, 12 |
78.§ 3. sz. belföldi negatív korrekció |
* / Korábbi időszak/számla helyesbítése |
120 |
|
Áruminta, kis értékű termék |
Nincs |
121 |
|
Fordított adózású üvegházhatású gáz átruh. |
Nincs |
14 |
27, 5 |
Árrés szerinti adózás |
Speciális / Bolti értékesítés, Különbözet szerinti / Utazásszervezés / * |
15 |
27, 5 |
Használt cikk értékesítés |
Speciális / Haszn.ingóság, műalk., gyűjt., rég. |
18 |
25, 5 |
Egyéb |
Egyéb / * / * |
21 |
|
Háromszögügylet közbenső szereplő |
* / * / Köz. háromszög ügylet |
210 |
|
Új közlekedési eszköz értékesítés nem adóalanynak |
Nem foglalkozunk vele. |
211 |
27, 5, TM |
Értékesítés közösségi szerelésre |
* / * / Köz. belüli fel- vagy összeszerelés |
212 |
27, 5, TM |
Távolsági értékesítés |
* / * / Távolsági értékesítés |
214 |
|
Új közl. eszk. értékesítés vámjogi képviselő |
Nem foglalkozunk vele. |
215 |
|
Nem adóalany új közl. eszk. vámjogi képv. |
Nem foglalkozunk vele. |
220 |
27, 18 |
Egyéb közösségi szolgáltatás |
Nem adóalap / Külf. szolgáltatásnyújtás / Köz. belüli forgalom |
221 |
|
Területi hatályon kívüli szolgáltatás 37.§ (1) |
Nem foglalkozunk vele. |
222 |
|
Közösségi hatályon kívüli szolgáltatás 37.§ (1) |
Nem foglalkozunk vele. |
28 |
|
Közösségi adómentes értékesítés |
Export / * / Köz. belüli forgalom |
29 |
|
Új közlekedési eszköz értékesítés |
Export / Új közl. eszköz / Köz. kívüli forgalom, Köz. belüli forgalom |
310 |
|
Területi hatályon kívül teljesített fel-vagy összeszerelés |
Nem foglalkozunk vele. |
311 |
|
Területi hatályon kívül teljesített távolsági értékesítés |
Nem foglalkozunk vele. |
313 |
|
Harmadik ország felé területi hatályon kívüli szolgáltatás |
Nem adóalap / Külf. szolgáltatásnyújtás / Köz. kívüli forgalom |
32 |
|
Export |
Export / * / Köz. kívüli forgalom, |
33 |
|
Áfa tv. 98 § export 01-ből |
Nem foglalkozunk vele. |
39 |
|
Területi hatályon kívül teljesített termékértékesítés |
Export / * / Köz. kívüli termékforgalom |
Előlegszámla és előlegkezelés:
Ha van előleg felhasználás, akkor azt sorrendben a számla után kell szerepeltetni.
A SZAMLA.CSV fájlba a nettó helyett a bruttó szerepel a tételben és szükség van 2 darab könyvelés tételre, tehát a mezők amelyek változnak ha a számla előlegszámla(Vevőben: VevoSz.ElolegTipus=1 Szállítóban: SzallSz.ElolegTipus=1):
SZAMLA.CSV |
||||||
Oszlop |
Megnevezés |
Kötlező |
Típus |
Hossz |
Leírás |
sERPa adat |
11 |
Számla összes nettója* |
K |
NUM |
18 |
Ebbe az oszlopba az előlegszámlánál a számla Bruttó végösszege kerül, a végszámlánál a nettó összeg változatlanul. |
Előleg: VevoSz.Vegosszeg vagy Szallsz.Vegosszeg |
12 |
Számla összes Áfája* |
K |
NUM |
18 |
Előlegszámla esetén üres, végszámla esetén változatlanul az áfa. |
|
18 |
Plusz-Mínusz* |
K |
|
1 |
A számla tétel esetén változatlan a további két tétel esetén üres. |
|
19 |
Tartozik* |
K |
NUM |
7 |
Számla tétel esetén változatlan, További két tétel esetén: 1. tétel előlegáfa ellenszámla 2. tétel Fizetendő áfa fszám. |
1. PenzEv.ElolegAfaEllenszamla_ID->Fszam.Kod 2. VevoSzTetel.AfaFSzam_ID->Fszam.Kod |
20 |
Követel* |
K |
NUM |
7 |
Számla tétel esetén változatlan, További két tétel esetén: 1. tétel Fizetendő áfa fszám. 2. tétel Fixen: 3684 |
1. VevoSzTetel.AfaFSzam_ID->Fszam.Kod 2. 3684 |
22 |
Áfa százalék* |
K |
NUM |
2 |
A számla tétel esetén üres, a két tétel esetén az ami normál esetben a tételhez kerül. |
|
23 |
Nettó összeg* |
K |
NUM |
18 |
Ebbe az oszlopba az előlegszámlánál a számla Bruttó végösszege kerül, a további két tételbe az áfa összege. |
|
33 |
Előleg jelzője |
|
Alfa |
1 |
A további két tételbe E betű egyébként üres |
E |
Végszámla
A SZAMLA.CSV fájlba végszámla(VevoSz és SzallSz Kesemeny van felvéve amelynek a típusa: Előleg felhasználás(Tipus=11)) és mindíg a számla tételek után kerül be egyszer a további két tétel(ha több tételes az előlegszámla akkor összevonva):
SZAMLA.CSV |
||||||
Oszlop |
Megnevezés |
Kötlező |
Típus |
Hossz |
Leírás |
sERPa adat |
18 |
Plusz-Mínusz* |
K |
|
1 |
A számla tétel esetén változatlan a további két tétel esetén üres. |
|
19 |
Tartozik* |
K |
NUM |
7 |
Számla tétel esetén változatlan, További két tétel esetén: 1. tétel az előleg számlában szereplő tétel főkönyvi szám. 2. tétel Fizetendő áfa fszám. |
1. VevoSzKEsemenyElolegFelh ->VevoSzTetel.ArbevetelFszam_ID->Fszam.Kod 2. VevoSzTetel.AfaFSzam_ID->Fszam.Kod |
20 |
Követel* |
K |
NUM |
7 |
Számla tétel esetén változatlan, További két tétel esetén: 1. tétel az előlegszámlában szereplő elszámolási főkönyvi szám. 2. tétel előlegáfa ellenszámla |
1. VevoSzKEsemenyElolegFelh->VevoSz.ElszamolasiFSzam_ID->Fszam.Kod 2. PenzEv.ElolegAfaEllenszamla_ID->Fszam.Kod |
22 |
Áfa százalék* |
K |
NUM |
2 |
A számla tétel esetén változatlan, a két tétel esetén: 1. tétel: Üres 2. tétel: mint a tételben |
|
23 |
Nettó összeg* |
K |
NUM |
18 |
A számla tételnél változatlan a további tételeknél: 1. Előleg bruttó összege 2. Áfa összeg |
1. VevoSzKEsemenyElolegFelh.BruttoOsszeg 2. VevoSzKEsemenyElolegFelh.AfaOsszeg |
29 |
Kapcsolódó bizonylat napló |
|
Alfa |
2 |
1-es mezővel megegyező |
|
30 |
Kapcsolódó bizonylat száma |
|
Alfa |
10 |
Az előlegszámla EV(utolsó 2 karaktere)+Sorozat+Sorszam(utolso 4 karaktere). Pl.: 14BVSK0022 |
Megegyezik a 3. mezővel csak az előlegszámla számát kell kiírni. "Számlaszám helyett ID" = 1 esetén Szamla_ID |
33 |
Előleg jelzője |
|
Alfa |
1 |
a további tételek közül a 2.-hoz kell B |
a további tételek közül a 2.-hoz kell B |
Ellenőrzés
"Szűrés"
Számla dátum |
A kiexportálandó forgalom bizonylatainak dátumtartományára történik szűrés. |
Könyvelés dátum |
A kiexportálandó forgalom bizonylatainak könyvelés dátumtartományára történik szűrés. |
"Kimenő számlák"
"Napló" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Napló |
Az NTAX-ban levő napló kódja.
|
Sorozat képlet |
Vevőszámla sorozat kód képlet szűrés. |
Fizetési mód képlet |
Fizetési mód nevére szűrhetünk képlet segítségével. Csak a szűrésnek megfelelő fizetési móddal ellátott számlák kerülnek az eredménybe. |
"Bejövő számlák"
"Napló" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Napló |
Az NTAX-ban levő napló kódja.
|
Sorozat képlet |
Szállítószámla sorozat kód képlet szűrés. |
Fizetési mód képlet |
Fizetési mód nevére szűrhetünk képlet segítségével. Csak a szűrésnek megfelelő fizetési móddal ellátott számlák kerülnek az eredménybe. |
"Export"
Export fájlok útvonala |
Útvonal és név megadás, ahova a fájl el fog készülni. |
Nyomógombok
OK |
Legenerálja a fálj/fájlokat a megadott helyre. |
Mégse |
Mégse nyomógomb megnyomására a párbeszédablakon megadott adatok figyelembe vétele nélkül bezáródik a párbeszédablak és nem hajtódik végre az exportálás. |
