Ezzel a típussal könyvelés adatokat exportálhatunk a Nagy Machinátor (NM) program felé. (Az exportált fájl szerkezete megegyezik a Vegyes könyvelés funkció Import műveletében leírt formátummal.)
Leírás
Exportálja a könyvelési tételeket egy rögzített szerkezetű *.txt fájlba.
Kódkészlet: 1250, Mező szeparátor: <Tab> , Sor szeparátor: <CR><LF> , A fájl mezőszerkezete a következő:
AAAAÉÉHH.txt |
||
Srsz |
Kötelező |
leírás |
1 |
K |
irány (T/K, kötelező) |
2 |
K |
főkönyvi szám (max. 8 karakter, kötelező) |
3 |
|
bizonylatszám (max. 20 karakter, nem kötelező) |
4 |
|
szöveg (max. 40 karakter, nem kötelező) |
5 |
K |
összeg (tizedes ponttal, ezres tagolás nélkül, kötelező) |
6 |
K |
dátum (ÉÉ.HH.NN formátumban, kötelező) |
7 |
|
költséghely kód (max. 8 karakter, nem kötelező) |
8 |
|
témaszám (max. 9 karakter, nem kötelező), |
9 |
|
részletező főkönyvi szám (max. 8 karakter, nem kötelező) |
10 |
|
pozíciószám (max. 8 karakter, nem kötelező) |
Szabályok:
A fájlnév első 4 karaktere (a naplójel), második 4 karaktere a dátum ÉÉHH formában. (pl BÉRM1404) Az ÉÉHH-t az első fájltétel Dátum mezője alapján kell képezni. (Tájékoztatás: A Nagy Machinátorba való beolvasáskor a Machinátor megnézi a fájlban lévő legkisebb és legnagyobb dátumot és az alapján törli annak az időszaknak a könyveléseit a vonatkozó naplójelről, azaz nem a fájlnév (ÉÉHH) alapján töröl. Lásd Machinátor súgó: http://www.progen.hu/nm/help/index.htm?fk_imexfajl.htm.)
A kiterjesztés: txt
A fájl első sorában a 'Főkönyvtétel' szöveg azonosítja a fájlt, ez kötelező. A könyvelési tételeket üres sorok tagolják.
A nem kötelező mezők teljesen üresek, de a mező elválasztó <Tab> kötelező.
Mintafájl(, amit a Machinátor exportált): KÉSZ1301.txt
Főkönyvtétel
T 114 1020/13-000001 Készletek feladás, Értékesítés 95.00 13.01.09
K 5811 1020/13-000001 Készletek feladás, Értékesítés 95.00 13.01.09
T 114 1020/13-000002 Készletek feladás, Értékesítés 95.00 13.01.11
K 5811 1020/13-000002 Készletek feladás, Értékesítés 95.00 13.01.11
T 114 1020/13-000005 Készletek feladás, Értékesítés 95.00 13.01.21
K 5811 1020/13-000005 Készletek feladás, Értékesítés 95.00 13.01.21
T 114 1020/13-000006 Készletek feladás, Értékesítés 95.00 13.01.21
K 5811 1020/13-000006 Készletek feladás, Értékesítés 95.00 13.01.21
T 114 1020/13-000008 Készletek feladás, Értékesítés 200200.00 13.02.13
K 5811 1020/13-000008 Készletek feladás, Értékesítés 200200.00 13.02.13
T 114 1020/13-000009 Készletek feladás, Értékesítés 10010.00 13.02.13
K 5811 1020/13-000009 Készletek feladás, Értékesítés 10010.00 13.02.13
T 114 1020/13-000010 Készletek feladás, Értékesítés 90090.00 13.02.13
K 5811 1020/13-000010 Készletek feladás, Értékesítés 90090.00 13.02.13
T 114 1020/13-000011 Készletek feladás, Értékesítés 6720000.00 13.02.13
K 5811 1020/13-000011 Készletek feladás, Értékesítés 6720000.00 13.02.13
T 114 1020/13-000012 Készletek feladás, Értékesítés 107520.00 13.02.13
K 5811 1020/13-000012 Készletek feladás, Értékesítés 107520.00 13.02.13
T 114 1020/13-000013 Készletek feladás, Értékesítés 190.00 13.02.19
K 5811 1020/13-000013 Készletek feladás, Értékesítés 190.00 13.02.19
T 114 1020/13-000016 Készletek feladás, Értékesítés 600000.00 13.02.26
K 5811 1020/13-000016 Készletek feladás, Értékesítés 600000.00 13.02.26
T 114 1020/13-000019 Készletek feladás, Értékesítés 190.00 13.02.27
K 5811 1020/13-000019 Készletek feladás, Értékesítés 190.00 13.02.27
Mezőleírások (Párbeszédablak)
"Formátum"
Típus |
Könyvelés export (NM) |
"Megjelenítés"
Export fájl |
Megadható a mentés könyvtára (a mentési útvonal), ahova az export fájlt készíteni szeretnénk. A mellette megjelenő ... gombbal kitallózható a szükséges útvonal. A fájl neve automatikusan képződik a választott naplójel és a dátum alapján. |
"Szűrés"
Dátum |
Az exportálandó adatok dátum tartománya. Kötelező dátumokat választani. |
Naplójel |
Az exportálandó naplójel. Kötelező naplójelet választani. |
Nyomógombok
OK |
Legenerálja a fájlt a megadott helyre. |
Mégse |
Mégse nyomógomb megnyomására a párbeszédablakon megadott adatok figyelembe vétele nélkül bezáródik a párbeszédablak és nem hajtódik végre az exportálás. |
