Rövid leírás
Ha az áfa bevallás nem egyezik a főkönyvvel, akkor az alábbiakat ellenőrizzük:
1.) van-e az adott időszakban feladatlan vevő, szállító, bank, pénztár analitika?
2.) van-e olyan előleg felhasználás, amiben az áfa dátum nincs kitöltve, vagy helytelen adattal van kitöltve. (Vevőszámla szállítószámla funkcióban szűrési feltétel kapcsolódó esemény típus=előleg felhasználás)
3.) Van-e a 466-on 467-en idegen naplójelbeli könyvelés (pl.: vegyes naplójelekből amelyhez nem tartozik áfa analitika)
Utána, ha még mindig van eltérés
Az áfabevallás 2008-tól funkciót indítva szűrjünk az áfa dátumtartományra, felezve a hónapot (időszakot), vessük össze a főkönyvvel.
Így megtalálhatjuk a problémás napot.
Utána erre a napra kérjük le a 466-ra 467-re (amelyiken eltérés van) a főkönyvi kartont.
Az áfa analitikát erre a napra lekérve és összepontozzuk (kézzel vagy excel FKERES-sel)
Gyakori eltérés ok, hogy az utóbbi években a negatív előjelű számlahelyesbítést nem a levonható oldalon kell szerepeltetni az áfa bevallásban, hanem a fizetendő oldalon. Ezért az egyeztetéskor a 31. sorban szereplő összeget valószínűleg le kell vonni a bevallás mindkét oldalán ahhoz, hogy egyezzen a könyveléssel.
