4.0.155
NETA záró állapot megadás
Új funkciót készítettünk a NETA Népegészségügyi termékadó modulhoz. Az év végi záró állapot mentésére van lehetőség, ami megmutatja, hogy egy termékből hány darab van készleten és abból ennyi adózott és mennyi nem adózott. Felvétel üzemmódban év végi záró állapotot rögzíthetünk kézzel a dátum és a termék sorok megadásával vagy a Záró állapot kitöltés művelettel. A fejlesztés a 4.0.155.57217 -es sERPa verzióban készült el.
Bővebb információ a súgóban olvasható:
https://www.progen.hu/serpa/help/netazaroallapotmegadas.html
4.0.154
Adóraktár jogcím - Jogszabályváltozás átvezetése
Aktualizáltuk a programban elérhető adóraktári jogcím törzset, így a 4.0.152.55914 vagy újabb sERPa verziókban már naprakész a törzsadat.
Kapcsolódó súgó: https://www.progen.hu/serpa/help/kt_vamesadoraktar_adoraktarjogcim.html
4.0.152
Adónemkód felvétele
Bővítésre került az Adónem funkció a 418 -as NAV Bírósági határozatban megállapított eljárási illeték bevételi számlával. Módosult programverzió: 4.0.150 54287, 4.0.151.54286 és a 4.0.152.54337
4.0.149
ÁFA – 65-ös ÁFA bevallás lezárás
Az Áfa bevallás lezárásakor megadható a bevalláshoz fűzendő megjegyzés, a megjegyzés mező kitöltése nem kötelező. Az itt megadott megjegyzés megjelenik a bevallás mezőben. A lezárt bevallás választásakor figyelmeztető üzenettel jelezzük, hogy a bevallás már le van zárva. 65-ös ÁFA bevallás lezárás új funkcióval a kiválasztott bevallás lezárása végezhető el. A funkció csak a lezáratlan bevallásokat ajánlja fel. Lezáráskor itt is megadható egy, a bevalláshoz fűzendő megjegyzés. A bevallás lezárásáról a súgóban olvashatunk: https://www.progen.hu/serpa/help/ado_afa2020_65afabevallaslezaras.html A fejlesztés a 4.0.149.52238 verzióban készült el.
Új ÁFA analitikák
2024. január 1-jével az adókulcsok köre kiegészült a 0% -os adókulccsal. Jelenleg a napilapok közül a hetenként legalább négyszer megjelenő kiadványok adóznak 0 % -os adómértékkel. Az új adókulcs az egyes bizonylatokon az áfa analitika2 -ben kiválasztható Napilap megnevezéssel érhető el. A változás miatt kivezetésre került a Normál/Normál/0% -os adókulcs, amely 2023.12.31 -ig a Befektetési célú arany analitikát fedte le. A Befektetési célú arany 2024.01.01 -től Adómentes/Befektetési célú arany analitikával választható ki. A szállítószámláknál is történt változás. Belföldi relációban 2023.12.31 -ig az Adómentes áfaanalitika1 mellett nem lehetett Áfa analitika2-t választani. Az Áfa analitika2 -nél a továbbiakban Normál és Befektetési célú arany analitikát lehet választani. A szállítószámláknál a verziófrissítés előtt rögzített számlákon (2024.01.01 -től) az Adómentes analitikánál a program automatikusan kitölti az áfa analitika2 mezőt Normál típussal.
Adó - 2465 ÁFA bevallás
A 2465-ös ÁFA bevallás az előző évhez képest új sorokat tartalmaz. Az új sorok: 2465A-01-01 lap 110, 112, 113, 114 valamint 2465A-01-02 lap 111. Az Áfa tv-ben meghatározott adókulcsok köre 2024. január 1 -jével kiegészült a 0%-os adókulccsal. Az új adókulcs az egyes bizonylatokon az áfa analitika2 -ben kiválasztható Napilap megnevezéssel érhető el. A változás miatt kivezetésre került a Normál/Normál/0% -os adókulcs, amely 2023.12.31 -ig a Befektetési célú arany analitikát fedte le. A Befektetési célú arany 2024.01.01 -től Adómentes/Befektetési célú arany analitikával választható ki. A szállítószámláknál is történt változás. Belföldi relációban az Adómentes áfaanalitika1 mellett nem lehetett Áfa analitika2 -t választani. Az Áfa analitika2 -nél a továbbiakban Normál és Befektetési célú arany analitikát lehet választani. A módosítás előtt felvett analitika Normál típusúnak minősül. Az új bevallás elérhető a sERPa 4.0.147.51904 verziótól.
4.0.146
Kimenő devizás számlák árfolyamszámítása
Új beállítást készítettünk a Pénzügyi év funkcióban, amellyel szabályozhatóvá válik, hogy a külföldi devizanemben kiállított vevőszámlák az Áfa kelte szerinti dátum árfolyamán vagy a Teljesítés kelte mezőben megadott dátum szerint kerüljenek átváltásra. A mezőnek két választható értéke van: Áfa törvény szerinti illetve Teljesítés dátum.
•Teljesítés dátum beállítás esetén az Áfa kelte mező csak azt határozza meg, hogy melyik időszaki bevallásába kerülnek majd az érintett bizonylatok, viszont a Teljesítés kelte mezőben megadott dátum árfolyamán kerülnek átváltásra a számlák értékei.
•Az Áfa törvény szerinti beállítás esetén az átváltás az Áfa kelte mező alapján történik és a bevallási időszakot is ez a mező határozza meg.
A mező nem jelenik meg a Pénzügyi év funkcióban alapértelmezetten, a Számla áfaárfolyam átváltás elrejtése menüparaméter elrejti a mezőt a felületről. A 4.0.146.49894-es programverziótól érhető el a módosítás.
Bővebb információ a súgóban olvasható: https://www.progen.hu/serpa/help/fk_penzugyievstruktura_altalanos.html
4.0.143
Arányosított áfa elszámolás lekérdezés
Új lekérdezés készítettünk, amely segítséget nyújt az áfa arányosítással érintett számlák és bizonylatok vegyes könyvelésben történő elkönyveléséhez. A fejlesztés a következő programverzióban érhető el: 4.0.143.47004.
Adómentes cég közösségen belüli beszerzése
Szállítószámla, Számlaérkeztetés, Pénztárbizonylat, Kivonat és Vegyes könyvelés funkciókban elkésztettük, hogy a Le nem vonható (normál) / Normál / Köz. belüli forgalom és Le nem vonható (Normál, külön könyvelendő) / Normál / Köz. belüli forgalom áfa analitika kombináció a továbbiakban kiválasztható. A működéshez szükséges, hogy a számla típusa Import legyen, illetve a Vegyes könyvelés funkcióban a reláció Közösségen belüli és az Áfa analitika mező levonható értékkel kerül kitöltésre. Ezen kívül az Áfa paraméterben az Áfa alanyi adómentesség mezőnek igaznak kell lennie, vagy az ügyfélben lévő Áfa alanyi adómentesség jelölőnégyzetbe szükséges pipát tenni. Ha egyszerre mindkét helyen be van kapcsolva az áfa alanyi adómentesség, akkor is kiválasztható a fenti kombináció.
A fejlesztés a 4.0.143.47424-es sERPa verzióban készült el.
Bővebb információ a súgóban olvasható:
https://www.progen.hu/serpa/help/sz_szallitoszamla_tetel_altalanos.html
https://www.progen.hu/serpa/help/sz_szallitoszamlaerkeztetes_tetel_altalanos.html
https://www.progen.hu/serpa/help/bk_bankkivonat_tetel_altalanos.html
https://www.progen.hu/serpa/help/pt_penztarbizonylat_tetel_altalanos.html
https://www.progen.hu/serpa/help/fk_vegyeskonyveles_tetel_altalanos.html
One Stop Shop lekérdezés - Előleg és végszámlák kezelése
A lekérdezésben módosításra került, hogy végszámla esetén az előlegszámla értékével csökkentett összegek jelennek meg. Továbbá készítettünk egy részletező fület, ahol számlánként tételesen is megtekinthető az előlegfelhasználás mértéke. A módosítás a következő programverziókat érintette: 4.0.142.46974, 4.0.143.47004.
A működésről részletesebben a súgóban olvashatunk: https://www.progen.hu/serpa/help/aa_onestopshoplekerdezes_lekerdezes.html
4.0.137
23NETA bevallás
A 23NETA bevallás ÁNYK exportjának lehetőségét készítettük el a Népegészségügyi termékadó bevallás XXNETA funkcióban. A módosítás a 4.0.135.42424, 4.0.136.42426 és a 4.0.137.42422 sERPa verziótól érhető el.
4.0.136
2023.02.21.
23NETA bevallás
A 23NETA bevallás ÁNYK exportjának lehetőségét készítettük el a Népegészségügyi termékadó bevallás XXNETA funkcióban. A módosítás a 4.0.135.42424, 4.0.136.42426 és a 4.0.137.42422 sERPa verziótól érhető el.
4.0.135
2023.02.21.
23NETA bevallás
A 23NETA bevallás ÁNYK exportjának lehetőségét készítettük el a Népegészségügyi termékadó bevallás XXNETA funkcióban. A módosítás a 4.0.135.42424, 4.0.136.42426 és a 4.0.137.42422 sERPa verziótól érhető el.
2023.01.06.
Adónem felvétele
Bővítésre került az Adónem funkció a 413 -as adónemkódú NAV Kiskereskedelmi adó bevételi számlával. Módosult programverzió: 4.0.135.40529, 4.0.134.40527
4.0.134
2023.01.06.
Adónem felvétele
Bővítésre került az Adónem funkció a 413 -as adónemkódú NAV Kiskereskedelmi adó bevételi számlával. Módosult programverzió: 4.0.135.40529, 4.0.134.40527
4.0.133
Árfolyamszámítás
Módosításra került a főkönyvi feladás abban az esetben, hogyha a Szállítóárfolyam -dátum és a Szállítószámla áfaárfolyam átváltás mező értéke Teljesítés dátum. Ebben az esetben a főkönyvi feladás szállítószámla esetén a teljesítés kelte mező árfolyamán történik a nettó értéket és az áfa értéke illetően is. Módosított programverzió: 4.0.133.39093
4.0.130
Fordított áfa - felszámolási eljárás alatt álló cégek
Az ÁFA tv. 142. paragrafusának g) pontja alapján felszámolás alatt álló cégnek számla kiállításkor fordított áfát szükséges alkalmazni. Ezért bővítettük a fordított áfás szállítószámlák esetén az áfa analitika 2 választási lehetőségét egy új Felszámolás alatt elnevezésű analitikával. Ezzel egyidejűleg készítettünk egy Felszámolás alatt elnevezésű beállítást az ügyfél funkcióban, amellyel kategorizálni lehet a felszámolás alatt álló partnereket. Amennyiben ilyen beállítású ügyféltől kerül rögzítésre érkeztetett számla, vagy szállítószámla, akkor automatikusan a Fordított/Felszámolás alatt/Normál analitikák és a 27%-os áfakulcs kerül ajánlásra az említett funkciókban. A 65-ös áfa bevallásban a 29., 54. és 66. sorokba kerülnek bele ezek a számlák. A módosítás a következő programverziótól érhető el: 4.0.130.37395
ÁFA analitika - nettó érték
Módosításra került a 65-ös áfa bevallás kerekítési algoritmusa. A bevallásban található számlák nettó értéke korrigált úgy. hogy megegyezzen a főkönyvi feladásban található nettó összegekkel. Módosított verzió: 4.0.130.37149
Áfa értéke devizás import számla - áfa kelte eltérő
Új beállítást készítettünk a Pénzügyi év funkcióban, amellyel szabályozhatóvá válik, hogy a külföldi devizanemben kiállított import és fordított áfás szállítószámlák az Áfa kelte szerinti dátum árfolyamán vagy a Teljesítés kelte mezőben megadott dátum szerint kerüljenek átváltásra. A mezőnek két választható értéke van: Áfa törvény szerinti illetve Teljesítés dátum. Teljesítés dátum beállítás esetén az Áfa kelte mező csak azt határozza meg, hogy melyik időszaki bevallásába kerülnek majd az érintett bizonylatok, viszont a Teljesítés kelte mezőben megadott dátum árfolyamán kerülnek átváltásra a számlák értékei. Az Áfa törvény szerinti beállítás esetén az átváltás az Áfa kelte mező alapján történik és a bevallási időszakot is ez a mező határozza meg. A mező nem jelenik meg a Pénzügyi év funkcióban alapértelmezetten, a Szállítószámla áfaárfolyam átváltás elrejtése menüparaméter elrejti a mezőt a felületről. A 4.0.130.37099 -es programverziótól érhető el a módosítás. Bővebb információ a súgóban olvasható: https://www.progen.hu/serpa/help/fk_penzugyievstruktura_altalanos.html
4.0.128
ÁFA bevallás - pénzforgalmi
Az Áfa paraméter funkcióban létrehoztunk egy új számolási algoritmust, amely a pénzforgalmi áfás bizonylatokra lesz hatással.
Kiegyenlítéssel arányos (2022 -től) beállítás abban nyújt segítséget, hogy a helyesbítő, sztornó, illetve a helyesbített és sztornózott számlák megfelelően elkülönítésre kerüljenek az áfa bevallásban. Jellemzően akkor okozott gondot ennek a beállításnak a hiánya, hogyha az eredeti és módosító (helyesbítő vagy sztornó) számlát egymást követően közvetlenül rögzítettük, majd csak ezután történtek meg a banki kiegyenlítések. Ilyenkor a számlabokor egyenlege összevontan került be a bevallásba. Fontos kiemelni, hogy a helyesbítő és sztornó számlákat minden esetben a megfelelő helyesbítő vagy sztornó számlához szükséges kapcsolni, nem a főszámlához. Az eredeti (sztornózott, helyesbített) számlát pedig a főszámlához szükséges kapcsolni a Kivonat és Pénztárbizonylat funkcióban. Az új beállítás kihatással van a pénzforgalmi elszámolású előlegfelhasználásokra is, előleg felhasználás kapcsolódó esemény használata esetén a végszámla teljes ügyleti értéke és az előleg felhasználás értéke is az Áfa kelte mező alapján kerül be a bevallásba. Az új számolási módszer alkalmazása esetén kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a korábbi időszakokra vonatkozó bevallások lezárására!
Áfa bevallás analitika lekérdezés, lista
A fejlesztést az áfa bevallásért felelős könyvelő vagy adózási munkatárs felhasználóknak ajánljuk, leginkább az az áfa bevallás revíziójával kapcsolatos dokumentációk alátámasztását segíti a módosítás. Megújítottuk a 65-ös áfa bevallás analitika lekérdezést és listát. A módosítást követően lehetővé tettük, hogy korábbi bevallás időszakra vonatkozó analitika lekérdezésére és nyomtatására is lehetőség legyen a programban. Erre a lekérdezésben található új Év és Áfa bevallás mezők kitöltésével van lehetőség.
Áfa analitika eredményhalmaz kiegészítése
Módosításra került a 65-ös áfa bevallás Bizonylatok 01 -02-03, Bizonylatok 05BC, Bizonylatok 05DE műveleteinek eredményképernyője. Az említett műveletek a Kézibizonylatszám oszloppal kerültek bővítésre.
Áfa bevallás 37., 45. és 46. sorok kérdése
Módosítottuk a 65-ös áfa bevallás funkció algoritmusát. A 45. és 46. bevallás sorba kerülő előlegszámlák korábban az adott bevallási időszakon belül felhasznált előlegekkel csökkentve kerültek megjelenítésre. A módosítást követően az előlegfelhasználások nem kerülnek figyelembe vételre az említett sorok esetén a jogszabályoknak megfelelően.
Áfa bevallás paraméter figyelmeztetés
Új ellenőrzést készítettünk az Áfa paraméter Számítás módja mező módosítása esetén. Rögzítéskor megjelenik egy üzenet, amely felhívja a felhasználó figyelmet a nyitott 65-ös áfa bevallások lezárására: "A Számítás módja mező változása hatással lehet a korábbi időszakokra vonatkozó áfa bevallásokra. Az új beállítás előtt célszerű először lezárni a nyitott bevallásokat. Kívánja menteni?"
3.0.127
Kata 40%-os adóalap igazolás
Elkészítettük a Kata 40%-os adóalap igazolást. A Kata tv 13. § (3) bekezdés szerint a vállalkozásoknak a 3 millió Ft-ot meghaladó bevételnek minősülő összeg után 40%-os különadót kell fizetni. Erről a tárgyévet követő év január 31-ig igazolást kell kiadni. Az igazolásnak tartalmaznia kell Kifizető és a Kisadózó vállalkozás adatait, az adó alapját és az adó összegét, amit a program elkészít.
Adónem
Új adónem kódot hoztunk létre, amely a következő: 409 - NAV OSS ÁFA beszedési számla.
3.0.122
2265 ÁFA bevallás jogszabálykövetés
Elkészült a 2265-ös ÁFA bevallást és a 22A60-as összesítő nyilatkozatot érintő jogszabálykövetés. A módosítás a 122-es programverziótól érhető el.
3.0.120
Áfa paraméter - törlés és figyelmeztetés
Egy új ellenőrzést készítettünk az Áfa paraméterben található Áfabevallási időszak mező módosításakor. Az ellenőrzés célja, hogy a bevallás gyakoriság módosításakor - amennyiben szükséges - felhasználói közreműködéssel törlésre kerüljenek az Áfa paraméterben meghatározott érvényességen belül eső, azonos bevallási időszakra szóló, le nem zárt bevallások. Az üzenet szövege a következő: Az "Áfabevallási időszak mező módosításával átfedő időszakok keletkezhetnek a 65 -ös ÁFA bevallásban. A le nem zárt, Áfa paraméter intervallumába eső bevallások törlésre kerülnek a rögzítést követően. Kívánja folytatni?" Igen választása esetén megtörténik az említett bevallások törlése. Nem választása esetén a módosítás nem rögzül.
NETA bevallás - jogszabálykövetés
Módosítottuk a Népegészségügyi termékadó bevallás működési algoritmusát. A bevallásban található ADO fül e oszlopát automatikusan feltöltjük adattal, amennyiben az adott időszakban előfordult olyan vevőszámla, amely helyesbítő típusú vagy negatív végösszegű volt. Továbbá a főlapon található Adófizetésre kötelezett kódja mező automatikusan 1-es értékkel kerül kitöltésre az ÁNYK exportot követően. Súgó: https://www.progen.hu/serpa/help/aa_lt_nepeutermekadobevl.html
3.0.118
A60-as lista tartalma fordítása német / magyar nyelvre
Az A60-as közösségi forgalom nyomtatványunkat bővítettük német nyelvű fordítási lehetőséggel. Az A60-as elnevezésű fülön található fejléc adatokat, a nyomtatvány jobb felső sarkában található Adatok mező értékének módosításával lehet szabályozni. A többi bevallás fül fordítását az Adatok mezőhöz hasonlóan a lekérdezés jobb felső sarkában található Feliratok mező segítségével lehet módosítani. Bővebben: https://www.progen.hu/sERPa/help/index.html?ado_afa2020_a60kozossegiforgalom.htm
Térítésmentes átadás - számlázás
A vevőszámla funkcióban két új áfa analitikát készítettünk, amelyek segítségével a térítésmentesen átadott termékekkel, eszközökkel és szolgáltatásnyújtásokkal összefüggő ügyletek számla kiállítása válik lehetővé a jogszabályoknak megfelelően.Az új áfa analitikák elnevezése a következő:Térítésmentes átadás - ÁFA megfizetésével, Térítésmentes átadás - nem megtérítendő ÁFA. A fenti analitikák használatával a helyes számla kiállításon kívül a program biztosítja a megfelelő főkönyvi feladások kezelését, továbbá az Online Számla Rendszernek történő adatszolgáltatást is. Részletesebben a súgóban olvashatunk a működésről: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?vv_vevosz.htm
3.0.117
Áfa analitika - OSS
A 2021.07.01-től érvényes jogszabályi változások alapján módosítottuk a program működését távértékesítéssel összefüggő bizonylat készítésekor. A törvénynek megfelelően új analitikát készítettünk, amely segítségével az Európai Unió tagállamaiban érvényes áfa kulcsokkal is lehetőség van számlát kiállítani. Az új analitika elnevezése a közös egyablakos rendszer megnevezéséhez igazodva az OSS nevet kapta. A módosítás azon felhasználóinkat érinti, akik összesen 10 000 eurót meghaladó értékben értékesítenek bármely EU tagállamban magánszemély vevő részére. Részletesebben a működésről a súgóban olvashatunk: https://www.progen.hu/sERPa/help/vv_vevosz.html
3.0.114
A60-as bevallás ország kód megjelenítés
Módosítottuk az A60-as közösségi forgalom nyomtatvány működését. Vámhatározatból történő bizonylat rögzítés esetén, amennyiben a közvetett vámjogi képviselő mező kitöltött, a nyomtatványon a hozzá kapcsolódó, ügyféltörzsben rögzített EU adószám kerül megjelenítésre és átadásra az adatszolgáltatásban.
Áfa bevallás: Pénzforgalmi előlegfelhasználás
Módosítottuk a Kivonat funkció Átvezetés mezőjének algoritmusát. Mostantól eltérő pénzügyi évben található dátumot is meg lehet adni ebben a mezőben, amellyel a pénzforgalmi elszámolású számlák levonásának ÁFA bevallási időszakát lehet befolyásolni.
3.0.112
Áfa bevallás
Módosítottuk a 2165-ös áfa bevallás algoritmusát a 2021. évi jogszabályoknak megfelelően. A módosítás a 111-es és 112-es programverzióktól érhető el.
3.0.109
Áfa bevallás
A főkönyv és az ÁFA analitika egyeztetésének megkönnyítése érdekében módosítottuk a 65-ös áfa bevallás kerekítési algoritmusát. Mostantól a nettó és áfa értékek két tizedesjegy pontossággal kerülnek megjelenítésre, amely igazodik a főkönyvi feladáshoz.
Áfa bevallás
Új szűrési lehetőséget készítettünk az Áfa bevallás definíció funkcióban: Áfa analitika és Áfa kulcs szűrés A szűrési lehetőségeket azoknak érdemes használni, aki azt szeretnénk megtudni, hogy a számlatételben megadható áfaanalitika kombináció alapján, a számlatétel a 65-ös Áfa bevallás mely soraiba fog bekerülni. A szűrési lehetőség kitöltése után csak azok a bevallás sorok jelennek meg, amelyek megfelelnek a szűrésnek. Például: Áfa analitika 1 = Normál, Áfa analitika 2=Normál, Áfa kulcs= 27% esetén a sortáblázatban a következő sorok jelennek meg: 66. sor https://www.progen.hu/sERPa/help/index.html?aa_strlekerdezes_afabevallasparameter_altalanos.htm
Áfa-főkönyv eltérés keresés lista
Új mezőt készítettünk a Pénztárbizonylat és a Kivonat funkcióban VPOP áfa típusú tétel rögzítése esetén. Az Átvezetés dátum mezővel a késve érkezett vámhatározatok 65-ös ÁFA bevallásba történő szerepeltetését lehet szabályozni. Kézbesítési és adminisztrációs hibákból adódóan előfordul, hogy egy vámhatározat szerepeltetésére csak későbbi bevallási időszakban van lehetőség. Ezzel a dátummal szabályozható, hogy ne a kiegyenlítés dátumán kerüljön be a 65-ös áfa bevallásba a bizonylat, hanem egy későbbi dátumon, amikor a bizonylat átvétele és a tényleges áfa levonás megtörtént. https://www.progen.hu/sERPa/help/index.html?bk_bankkivonat_tetel_altalanos_vpopafa.htm
3.0.108
Áfa bevallás összehasonlítás
Egy új funkciót készítettünk, amely a 65-ös bevallás önellenőrzése vagy helyesbítése esetén jelenthet segítséget felhasználóink számára. Az funkció neve 65-ös Áfa bevallás összehasonlítás, amellyel lehetőség van két azonos időszakú áfa bevallást összehasonlítani, illetve az eltérő sorokat és bizonylatokat azonosítani. A funkció három táblázatból áll, az első táblázatban a bevallás sorainak változásait lehet megtekinteni. A második táblázatban az első bevallás bizonylatai, míg a harmadik táblázatban a második bevallás bizonylatai találhatók. A könnyebb áttekinthetőség érdekében, mindhárom táblázatban pirossal jelöljük az eltéréseket. https://www.progen.hu/sERPa/help/index.html?65-oes-afa-bevallas-oesszehaso.htm
3.0.107
Áfa bevallás
A programban mostantól lehetőség van csoportos áfa bevallást készíteni. A csoportos bevallás készítésének folyamata: A felhasználónak először az Áfa csoport tag funkcióban kell felvennie a csoportban szereplő cégek adatait, beleértve a csoportképviselő adatait is. Majd a Csoportos bevallás import segítségével a megadott beállításoknak megfelelően be kell importálnia a csoport tagok és a csoport képviselő ÁFA bevallásainak XML fájljait. Fontos, hogy a program a fájlok adatainak helyességét és mennyiségét összeveti az Áfa csoport tag funkcióban megadott tagok számával és adataival. Amennyiben eltérés tapasztalható a kettő között, abban az esetben az importálás nem megy végbe és a bevallást nem lehet megtekinteni. A sikeres importálás követően a 65-ös bevallás funkcióban a csoportos pipa segítségével lehet lekérdezni az elkészült bevallást, itt lehetősége van a felhasználónak ellenőrizni a bevallás sorait összesítetten, majd az ÁNYK XML Export művelettel átadni az ÁNYK részére. http://www.progen.hu/sERPa/help/index.html?csoportos-bevallas-import.htm
Áfa bevallás
Egy új funkciót készítettünk, amelynek neve Áfa csoport tag. Ebben a funkcióban kell megadni az áfa csoport tagok cégadatait, amely alapján a program csoportos áfa bevallás készítésekor ellenőrzi a bevalláshoz rendelkezésre álló fájlok mennyiségét és adatainak helyességét.
3.0.105
Áfa bevallás
65-ös áfa bevallás analitika megjelenítésén történtek módosítások. Pénztárbizonylat és bankkivonat tétel esetén megjelenítésre kerültek az adószámra és ügyfélnévre vonatkozó adatok az átláthatóság érdekében. Továbbá azért, hogy könnyebben lehessen ellenőrizni a banki és pénztárbizonylatokon található tételek értékeit, nem kerülnek összevonásra az azonos ÁFA analitikával rögzített tételek az analitikán.
Áfa bevallás analitika
Módosítottuk a 65-ös áfa bevallás analitika lekérdezés és lista működését.A program a fejlesztést követően az A60-as összesítő nyilatkozat szabályaival megegyező módon ajánlja az ÁFA analitika Adószám mezőjének értékét. Amennyiben az ügyféltörzsben megadott ország Magyarországtól eltérő és az Európai Unió tag mező ki van pipálva, ebben az esetben az analitikán az EU-adószám értéke fog megjelenni. Ettől eltérő beállítások esetén az ügyfélben megadott Adószám mező értéke kerül megjelenítésre. https://www.progen.hu/sERPa/help/index.html?ado_afa2020_65afabevallaslekerdezeseslista.htm
3.0.104
Áfa bevallás
2020.07.01-től módosítottuk a 2065-ös Áfa bevallás belföldi összesítő jelentésének működését. Jogszabályoknak megfelelően havi áfa bevallók esetén a júliusi adómegállapítási időszaktól, negyedéves áfa bevallók esetén a harmadik negyedéves időszaktól minden olyan számlát szerepeltetni kell a jelentésben, amely után a cég adólevonást gyakorolt. Éves áfa bevallásra kötelezettek esetén nincs változás az összesítő jelentést illetően, náluk a 100 000 Ft adótartalom a mérvadó a 2020-as évet illetően. Fontos változás, hogy a korábbi működéstől eltérően a végszámlákat az M-es összesítő lapon nem a teljes ügyleti értékkel kell megjeleníteni, hanem az előleggel csökkentett összeggel. A módosítások 104-es verziótól érhetők el.
3.0.102
Áfa bevallás
Kifejlesztettük a 65-ös áfabevallást alátámasztó analitika lekérdezésére és excelbe való listázására szolgáló funkciót. Az analitika a 65-ös áfa bevallás funkció utolsó mentett verziójából számolja a sorok értékeit. Amennyiben módosítás történik egy számlán először a 65-ös bevallást kell újrakalkulálni, majd az analitikát újratölteni. További leírást a súgó tartalmazza. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?Ado_Afa2020_65AfaBevallasLekerdezesEsLista.htm
AfaBevallasParameter
Az Áfa paraméterben két új ellenőrzés készült el. Az ellenőrzések azt szabályozzák, hogy a Belföldi részletező értékhatár és az Online számla adatszolg. értékhatára mezőkben csak olyan összeget lehessen rögzíteni, amely az adott időszak jogszabályainak megfelelő.Tehát 2018.07.01-től 2020.06.30-ig tartó időszakban 0-tól 100 000-ig lehet értéket megadni, míg 2020.07.01-től ez az érték 0 Ft-ra módosul. Ettől eltérő értékekösszegek megadása esetén a program figyelmeztetőt üzenetet küld és a módosítás nem rögzíthető. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?aa_struktura_afapar.htm
3.0.100
Áfa bevitel megjelenítés
Annak érdekében, hogy ne lehessen hibás, az áfa bevallásba be nem kerülő áfaanalitikával bizonylatot rögzíteni elkészült egy ellenőrzés. Az ellenőrzés azt figyeli, hogy az Áfa bevallás definíció funkcióban vevőre és szállítóra külön milyen áfa analitika1,2,3 és kulcs kombinációk vannak felvéve, és ha ettől eltérőt szeretnénk egy bizonylaton rögzíteni, akkor azt a program megakadályozza.
Áfa paraméter
Kifejlesztettük, hogy a funkcióban történő módosítások naplózva, ezáltal visszakövethetőek legyenek.
3.0.97
Áfa bevitel megjelenítés
Annak érdekében, hogy az áfa alanyi adómentes vállalkozások is tudják kezelni az import és export számlák adóbevallását. Elkészült, hogy áfa alanyi adómentes esetben is lehet import és export számlánál áfa analitikát választani. Az adómentes típus nem kerül be az áfabevallásba, míg a többi választható típus import számla esetén a 18-19-es sorba, export számla esetén a 91-93-as sorokba kerülnek be.
3.0.94
Áfa bevallás
Külső könyvelőt foglalkoztató ügyfeleink kérésére elkészült a tételes áfa analitikában az, hogy a lista végén a bevallás sorai összesítve is láthatók. Az új Excel kimenettel rendelkező listaváltozatot lekérni úgy lehet, hogy a lista indítása előtt a párbszédablakán a "Bevallás sorok, bizonylatok" mező értéke "Tételes külön összegzéssel" legyen.
3.0.85
Áfa bevallás
Elkészült az áfa bevallás analitika listában excel kimenetben, hogy a számlák előtt látható, hogy az áfa bevallás mely sorába kerültek be. A qr2-es listáknál csak az első számlánál látható, és ha oldaltörés van az azonos csoportokban, akkor az oldaltörés után lévő első számlánál szintén látható.
3.0.84
Áfa bevallás
Elkészült az áfa bevallásban, hogy a pénzforgalmi szállítószámláknál bár a számla a pénzügyi teljesítés időpontjának megfelelően kerül be az áfabevallásba, de a teljesítés kelte a 1865M/02-es nyomtatványon a számlán szereplő teljesítés kelte dátum lesz, még akkor is ha a számlán lévő teljesítés kelte kívül esik a bevallás időszakán. A javítás 84.4053-as sERPa verziótól használható.
3.0.83
Jövedéki engedélyes kereskedő nyilvántartása
Elkészült a Jövedéki engedélyes kereskedő nyilvántartása listában két új pipa. Az egyik a Nyitó / záró, a bepipálása esetén a Termék / Jogcím rendezettség esetén is listázzuk a nyitó és záró értéket. A másik pipa neve a forgalom nélküli termékek nevű pipa. Bejelölése esetén a nyitó és záró tételt azokra a készleten lévő termékekre is megjeleníti a program, amelyekre nincs forgalom a listázott időszakban.
Áfa bevallás
Elkészült az áfabevallásban, hogy a sztornó és helyesbítőszámláknál nem abc sorrendben jeleníti meg a rendszer, hanem egymáshoz viszonyított sorrendben, azaz a helyesbítő és a sztornó számlák a lista aljára kerültek.
3.0.81
Összesítő jelentés partnerenként lista
Elkészült (81.1487-tól) az összesítő jelentés partnerenként lista, és az áfa bevallás, hogy csak azokat a vevőszámlákat hozza, amelyek július előttiek az áfájuk meghaladja, vagy eléri a 100000 forintot, és az áfa dátuma beleesik az áfabevallás időszakába. Tehát azok a számlák jelennek meg a listákban, amelyek az online számla adatszolgáltatás (OSA) kötelező használata előtt lettek felvéve a sERPában.
3.0.80
Adóraktár nyilvántartás lista
Az adóraktár nyilvántartás listában, Termék / Jogcím rendezettség esetén ezen túl listázza a program a nyitó / záró értékeket is, és azokat a termékeket is amelyeknek az időszakban nem volt forgalma. A "Nyitó/záró" és a "Forgalom nélküli tételek" pipákat kell bejelölni ahhoz, hogy így működjön a lista.
Áfa paraméter
Az áfa paraméterben új mező az "Online adatszolgáltatás értékhatára", ebben mondhatjuk meg, hogy milyen áfa összegnél nagyobb számlákat kell automatikusan bejelenteni. (Jelenleg 100.000-et kell bele írni 2018.07.01-i kezdő dátummal.)
3.0.79
Áfa bevallás
Elkészült a fejlesztés az Áfa bevallás listában, hogy a párbeszédablakon az időszak mező után, az időszak kiválasztását követően látható a belföldi részletező értékhatár értéke az adott időszakra.
3.0.78
Zárjegy nyilvántartás lista
Módosítottuk a zárjegy nyilvántartást. Ezen túl azok és csak azok a tételek kerülnek a zárjegy nyilvántartásba amely termékek be vannak sorolva a zárjegy termékkategóriába. (Viszont már nem figyeli azt a program, hogy a jövedéki termékkategóriába is be legyen sorolva a zárjegy, hiszen az nem is jövedéki termék.) A termékkategóriának megadható egy tétele ez az a kategória tétel amelynél a bevételben lévő termékkategória tétellel adja ki a program a kiadást.
