"Bevallás analitika" üzemmódot választva az ÁFA bevallást alátámasztó analitikát készíthetjük el.
"Megjelenítés"
Üzemmód |
Választható: Bevallás analitika, Le nem vonható áfa, Áfa mentes tételek, Arányosításba bevont beszerzések, VPOP részletezés, Fordított adózású tételek részletezése. (Utóbbival a bevallás 07. és 08. lapján részletezett tételek listázhatók tételesen. (Tehát nem minden fordítottan adózó tétel, csak a gabona, vas és acél.) |
Időszak megadás |
Igen/Nem. Igent választva a Szűrés keretben időszakot kell választanunk. |
Időszak |
Az időszak választása annak függvényében, hogy az Áfa paraméterben ÁFA bevallási időszakként mit állítottunk be (Korábban a pénzügyi évben lévőt figyelte a program.). Azok a tételek kerülnek a bevallásba, amelyeknek áfa dátuma a kiválasztott időszakba esik. Az év kiválasztása után az abban az évben lehetséges időszakok választhatók a következő mezőben. (Korábban: A program nem azt a pénzügyi évet vizsgálja gyakoriság szempontjából, amely pénzügyi évbe az adott bevallási időszak tartozik, hanem annak a pénzügyi évnek a beállítását, amely az éppen a kiválasztott pénzügyi év, amelyben a felhasználó "van" Ha "Arányosításba bevont beszerzések" üzemmódot választunk akkor az időszak a többi üzemmódtól eltérően csak a záró dátumot jelenti, az időszak kezdete mindig az év eleje, mert az arányosítást az év elejétől göngyölítve kell számolni. Tehát pl. ha októbert választunk az a xx.01.01. - xx.10.31. dátumtartományt fogja jelenteni. |
|
|
|
|
Belföldi részletező értékhatára |
A mezőben érvényességi dátumtartománnyal megadható az az érték, amely áfa értékhatár felett a listában szerepelni fognak a számlák. A mező nem módosítható, csak megjelenítésre szolgál. A mező értékét az Áfa paraméter funkcióban található Belföldi részletező értékhatára mező beállítása szabályozza. (2018. július 1. után a vevő számlákból készülő részletező nem kerül az áfa bevallásba, mert a számlák adatait kiállításkor/nyomtatáskor küldi be a program a NAV részére.) |
Rendezettség |
Dátum+Bizonylatszám / Bizonylatszám+Dátum, bevallás analitika esetén az egyes áfa kategóriákon belül a bizonylatok sorrendjét szabályozza. |
Vevő bizonylatszám |
Számlaszám+Kézi számlaszám / Kézi számlaszám+Számlaszám, a beállítás azt szabályozza, hogy a vevő számláknál a program által adott bizonylatszám vagy a Kézi számlaszám mezőben megadott bizonylatszám szerinti sorrend legyen az elsődleges. |
Szállító bizonylatszám |
Számlaszám+Kézi számlaszám / Kézi számlaszám+Számlaszám, a beállítás azt szabályozza, hogy a szállító számláknál a program által adott bizonylatszám vagy a Kézi számlaszám mezőben megadott bizonylatszám szerinti sorrend legyen az elsődleges. |
Pénztár bizonylatszám |
Bizonylatszám+Kézi bizonylatszám / Kézi bizonylatszám+Bizonylatszám, a beállítás azt szabályozza, hogy a pénztárbizonylatoknál a program által adott bizonylatszám vagy a Kézi bizonylataszám mezőben megadott bizonylatszám szerinti sorrend legyen az elsődleges. |
Számla megjegyzés nyomtatás |
Igaz esetén a vevő és szállító számlákhoz felvett megjegyzések is kinyomtatásra kerülnek. |
Számlázás alapja nyomtatás |
Igaz esetén a vevő és szállítószámla alapja mezőben felvett szövegek is kinyomtatásra kerülnek. |
Számla tétel szöveg nyomtatás |
Igaz esetén a számla tételek szövege is kinyomtatásra kerül, a mentéskor az áfa analitika tételesen, a képernyőn megjelenő részletezettségben kerül tárolásra. Az ilyen módon mentett analitika csak az ugyanilyen módon mentett analitikával hasonlítható össze a későbbiekben. |
Bővített listaformátum |
Igaz esetén a lista fekvő formátumú lesz, és minden adat egy-egy oszlopba kerül, így nem lesz egy soros adat két sorba megjelenítve az álló lista helyszűkéssége miatt |
Bevallás sorok, bizonylatok |
Amennyiben a Bevallás sorok (kerekítés nélkül) értékét választjuk ki, akkor a bevallás soronként egyösszegben jelenik meg az áfabevallás értéke. Amennyiben a tételes értékét választjuk ki olyan listát kapunk, amelyet könnyű egyeztetni a főkönyvvel. A kerekítésről lásd még a Kerekítés részben leírtakat. A Tételes külön összegzéssel értéknél úgy működik a program, hogy a tételes után beteszi a Bevallás sorok (kerekítés nélkül) értékét is egy fülre, csak Excel kimenetben működik, más kimenetben a tételes listaváltozat jön le ezen érték kiválasztása esetén. |
Nyugták összevonása |
Bejelölése esetén az azonos áfa dátumú, azonos sorozaton lévő nyugta típusú vevő számlákat (naponta) összesíti a bevallás analitika. (A nem nyugta típusú számlákra nincs hatása.) |
"Szűrés"
Áfa dátum |
Szűrés az áfa dátumára. Ha itt is megadunk szűrést és időszakot is megadtunk, akkor a két szűrés együtt érvényesül (a két szűrés metszete), mind a két mező a bizonylatokban lévő áfa dátumra szűr. |
|
Nyomógombok
Nyomtatás... |
|
Analitika mentése |
A gomb akkor jelenik meg ha az üzemmód: Bevallás analitika. Hatására a QR2 lista nyomtatásán felül a program elmenti az analitikát az adatbázisba. Az elmentett analitika később nyomtatható, illetve összehasonlítható egy később mentett változattal. Ha az adott időszakra van már mentett analitika, akkor a program megkérdezi, hogy a mentettet írja-e felül, vagy azt is tartsa meg. Amíg csak próbálkozunk addig a felülírást válasszuk, később ha önrevízióznunk kell akkor ne írjuk felül a régebben mentett analitikát, mert azt megtartva tudjuk a régi és a jelenlegi állapotot összehasonlítani. |
Mégse |
|
