A funkció célja az ügyfelek kiegyenlítetlen számláinak, ill. szabad fizetéseinek egyeztetése.

A funkcióban egységes felületen lehet információhoz jutni az ügyfél nyitott számláiról és az összepontozatlan (szabad) fizetésekről.

Továbbá a funkció meghatározza, hogy milyen pénzügyi rendező műveleteket lehet végrehajtani az ügyféllel.

Az ügyfél kiválasztása után a meghatározott műveleteken egyesével végig haladva végre is lehet hajtani azokat.

Funkció elindítása

Önálló funkcióként

Az alábbi menüpontot a BIGMAC menüből lehet átmásolni a saját menübe.

Elindítása után az összes érintett ügyfelet mutatja egy rácsablakban, amelynek megjelenése nagy adatbázisnál hosszabb időt is igénybe vehet.

 

Ügyféltörzsből

Ugyanakkor a pénzügyi rendezést elindíthatjuk az ügyféltörzsből is. Az ügyféltörzs belső menüjében kell kiválasztani a Pénzügyi rendezés menüpontot.

Ügyfélszűrésből

A funkció elindítható az ügyfél szűrésből is, ekkor csak egy konkrét ügyfélre vagy csak az ügyfelek egy meghatározott (kisebb) körére is kérhetjük a kimutatást.

Funkcióablak felépítése

Ha az akció nem ráhívással indul, a beviteli ablakban megadható ügyfél, ügyfél szűrés, számla szűrés, ill. pénzforgalmi szűrés.

Elindítás után a funkció az érintett ügyfelek szállító, vevő egyenlegét kiszámolja és megkeresi a bankból pénztárból a szabad fizetéseket.

Végrehajtható műveletek jelzése

A funkció meghatározza, hogy milyen pénzügyi rendező műveleteket lehet végrehajtani az ügyféllel.

A végrehajtható műveleteket egy pipával jelzi a program.

Részletezés

Lehetőség van a nyitott számlák megtekintésére is. A kiszámolt egyenlegek mellett található műveleti gombra kattintva jelennek meg.

Műveletek végrehajtása

Az ügyfél kiválasztása után a meghatározott műveleteken egyesével végig haladva végre is lehet hajtani azokat.

A program egy kismenüben ajánlja fel a végrehajtható műveleteket.

Elméletünk szerint érdemes először a szabad fizetéseket számlákkal összepontozni, majd a szállító vagy vevő oldani átvezetéseket végrehajtani, majd ezután ami maradt, azt érdemes kompenzálni.

Pénzügyi rendezés műveletei

Számla kiegyenlítés

Akkor használhatjuk, ha az ügyfélnek vannak ki nem egyenlített számlái, és olyan bank, pénztár vagy valutapénztár bizonylatai, melyek számla típusúak, a bizonylatokban ott van az ügyfél, de üres a számlaszám. Ekkor a kiválasztott bank, ill. pénztár tételekhez a program fel tudja ajánlani azokat a kiegyenlítetlen számlákat, melyekhez ezek a pénzügyi teljesítések kapcsolhatók.

Lehetőségünk van kézzel megadni, mely számlákat kívánunk kiegyenlíteni a választott összeggel.

A másik lehetőség, hogy a programra bízzuk, mely számlákat egyenlítsen ki a választott összeggel. A kiegyenlítés kiválasztása után egy ESC-kel megkapjuk az F5:Automata módot,

mellyel a program esedékesség szerint felsorolja a kiegyenlítetlen számlákat és (amennyiben a kiegyenlítés nagyobb, mint az első számla egyenlege) ugyanebben a sorrendben felosztja az összeget a számlák között. A felajánlott összegek ugyanakkor soronként módosíthatók, ezzel befolyásolhatjuk az automatikus szétosztást.

A felosztás után F9:Tétel generálással a bank, ill. pénztár tételekbe bekerülnek a kiegyenlített számlák bizonylatszámai. Szükség esetén a program a tételeket automatikusan több részre bontja. Amennyiben egy pénzösszeget nem teljesen használunk, fel az adott bank, ill. pénztár tételből maradni fog még szabad be-, ill. kifizetés.

Számla átvezetés

Azonos jellegű, de ellentétes irányú számlák összekapcsolására alkalmas, azaz pl. pozitív és negatív vevőszámlák esetén. A program Átvezetés típusú kompenzációs bizonylatok létrehozását ajánlja fel, mely kizárólag az ügyfél azonos jellegű kiegyenlítetlen, de ellentétes irányú számláit tartalmazza. A forintos és devizás számlákat is képes összekapcsolni, tehát pl. egy pozitív forintos vevőszámlához lehet egy negatív eurós export számlát kapcsolni, természetesen megfelelő árfolyam használatával.

Az összeget itt is módosíthatók kézzel, azaz felülbírálható az ajánlás.

ESC vagy F9 (pipa) után bekerülünk a normál kompenzációs bizonylat menüjében, melyben lezárhatjuk, nyomtathatjuk a bizonylatot. Ahhoz, hogy a vonatkozó számlákban is létrejöjjenek a kapcsolódó tételek, az Elfogadás-t kell választani.

Kompenzáció

A hagyományos kompenzációs eljárásban az ügyfél különböző jellegű számláit lehet összekapcsolni. Pl. egy pozitív vevőszámlát egy pozitív szállító számlához. Szintén lehetséges különböző devizákban kiállított számlák kompenzálása. Az eljárás Kompenzáció típusú bizonylatokat hoz létre.

Ez a funkció a kompenzálás automatikus módját futtatja, azaz (a fentiekhez hasonlóan) ajánlást készít a kompenzálható számlák között.

Természetesen módosíthatók az összegek.

ESC vagy F9 (pipa) után bekerülünk a normál kompenzációs bizonylat menüjében, melyben lezárhatjuk, nyomtathatjuk a bizonylatot. Ahhoz, hogy a vonatkozó számlákban is létrejöjjenek a kapcsolódó tételek, az Elfogadás-t kell választani.