Az akcióval a vevő egyenlegéhez kapcsolódó levelezéseinket bonyolíthatjuk le. Ilyen például az évi rendes folyószámla egyeztető levél, fizetési felszólítás, vagy peresítés előtti utolsó felszólítás című levelek készítése.
Egyenlegkölző levél
A levél címét az Üzemmód paraméterrel befolyásolhatjuk, ill. a Fejléc mezőbe kézzel is beleírhatjuk.
Igény esetén Sorszámozott fizetési felszólítások is készíthetők - lásd Sorszámozás paraméter
Egyenlegközlő levél beviteli ablak
Analitika = Szállító/Import paraméterrel a bejövő számlák alapján készíthetünk egyeztető levelet.
Mezőleírások
Formátum |
Hagyományos = Nem módosítható formátumban listázhatjuk az adatokat. Listaforma = Listaformázóval készített saját listákkal jeleníthetjük meg az adatokat. Listaforma esetén megadhatjuk a használni kívánt lista nevét. Analitika = Szállító/Import paraméter esetén csak formázott lista választható. |
Rendezettség |
Kód vagy név szerinti rendezettségben kérhetjük az ügyfelek megjelenítését, ill a megadott rendezettség szerint szűkíthetjük a megjelenítendő ügyfelek körét. Csak Hagyományos listaforma esetén jelenik meg a mező. Formázott lista esetén a listaformában kell beállítani az ügyfelek rendezettségét. |
Első ügyfél |
A lista első ügyfele a fenti rendezettség szerint. Csak Hagyományos listaforma esetén jelenik meg a mező. Formázott lista esetén az ügyfélszűrést kell alkalmazni. |
Utolsó ügyfél |
A lista utolsó ügyfele a fenti rendezettség szerint. Csak Hagyományos listaforma esetén jelenik meg a mező. Formázott lista esetén az ügyfélszűrést kell alkalmazni. |
Analitika |
Be lehet állítani, hogy milyen modulokban kiállított számlákat vegye figyelembe a program. |
Figyelembe vett számlák |
Kibocsátás/Teljesítés/Könyvelés kelte/Esedékesség szerint meghatározhatjuk a figyelembe veendő számlák körét. |
|
A fenti beállítás szerint a listázandó számlák ebbe a (relatív módon is meghatározható) dátumtartományba tartoznak bele. A végdátum kitöltése kötelező, különben üres listát kapunk! |
Utolsó figyelembe vett teljesítés és kapcs. tétel dátuma |
A megadott (relatív) dátum alapján veszi figyelembe a program a pénzügyi teljesítéseket. A pénzügyi teljesítésbe a bank és pénztár tételek, kapcsolódó tételek, ill a helyesbítő és sztornó számlák tartoznak bele. |
Helyesbítő számlák |
Helyesbítés dátumával = Az egyeztető levél készítésekor a helyesbítő számlák eredeti dátummal kerülnek bele a kiértékelésbe. Ekkor a fentebb megadott teljesítési időszakon túli helyesbítő számla nem tekinthető kiegyenlítésnek. Eredeti számla dátumával = Az egyeztető levél készítésekor a helyesbítő számlák megöröklik a főszámlák dátumait. Ezzel lehetővé válik, hogy ha a megadott dátum tartományon kívül esik a helyesbítő számla kiállítása, akkor is a helyesbítő számla mértékéig teljesítettnek tekinthető a főszámla. |
Előlegfelhasználás |
Számla végösszegben - a számlák a felhasznált előleggel csökkentett értékkel jelennek meg. Külön tételbe - a végszámlák a tényleges számlaértékkel és kiegyenlítés jellegű külön sorban a felhasznált előlegek. |
Számla min. egyenlege |
A megadott értéknél kisebb egyenlegű számlákat nem veszi figyelembe az akció. "1" érték megadása javasolt, egyébként a kiegyenlített számlákat is mutatja az eredmény. |
Ügyfél min. egyenlege |
Ha a megadott értéknél kisebb egy ügyfél összegyenlege, a számlái nem kerülnek bele az eredménybe. |
Saját ügyintéző |
A megadott saját ügyintéző a levelek fejlécébe kerül, mint Ügyintéző és ő lesz a levél aláírója is. |
Levél dátuma |
Ez a dátum lesz az elkészülő levelek dátuma. |
Nyelv |
A levél nyelvét adhatjuk meg. |
Fejléc |
A levél "főcíme". Értéke az Üzemmód paraméterrel befolyásolható. |
Megjegyzés |
Egyedi = A megadott megjegyzések ezen a terminálon tárolódnak és csak itt érhetők el. Központi = A megjegyzések a szerveren tárolódnak és bármelyik terminál eléri azokat. Négy megjegyzés tárolható el a mezőben állva F4: Megjegyzés művelettel. Üres érték esetén nem lesz megjegyzés. |
Szűkítés
Ügyfél besorolás |
Csak azoknak az ügyfeleknek a folyószámla egyeztető levele kerül kinyomtatásra, akik a megadott ügyfélbesorolásba tartoznak. Csak Hagyományos listaforma esetén jelenik meg a mező. |
Ügyfél |
Csak a megadott ügyfélre készül levél. Csak formázott lista esetén jelenik meg a mező. |
Ügyfél szűrés |
Formázott lista esetén ügyfélszűréssel választható ki a figyelembe vett ügyfelek köre. Csak akkor elérhető a mező, ha nincs konkrét ügyfél választás. |
Számla szűrés |
A számla szűréssel meghatározott számlákat fogja csak az akció figyelembe venni. |
Szabad előlegek |
Nem kellenek = A szabad előlegek nem jelennek meg a levélen és az ügyfél minimum egyenlegébe sem számítanak bele. Kellenek = A szabad előlegek megjelennek a levélen és az ügyfél minimum egyenlegébe beleszámítanak. |
Forgalom |
Minden / Csak tartozik / Csak követel = Csak azoknak az ügyfeleknek a folyószámla egyeztető levele kerül kinyomtatásra, akiknek az ügyfél végegyenlegének iránya a mezőben beállított. |
Státusz |
Rögzített = Csak a Számla fejléccel ki nem nyomtat bizonylatok lesznek figyelembe véve. Nyomtatott = Csak a Számla fejléccel kinyomtatott bizonylatok lesznek figyelembe véve. Közömbös = Nyomtatástól függetlenül minden számla figyelembe lesz véve. |
Faktor számlák |
Meghatározhatjuk, hogy az egyenleget a faktor számla végösszegével számolja a program, mindegy, hogy ki van-e egyenlítve, vagy a faktor számlára ténylegesen befolyt összeggel. A mező akkor jelenik meg,ha létezik bármelyik vevőszámlához faktorálás típusú kapcsolódó tétel. |
Faktorálás |
Meghatározhatjuk, hogy a lista megjelenítse-e a faktor számlákat is. A mező akkor jelenik meg, ha létezik bármelyik vevőszámlához faktorálás típusú kapcsolódó tétel. Lásd Faktorálás |
Akkor készül levél, ha az első ki nem egyenlített számla |
Kibocsátás/Teljesítés/Könyvelés kelte/Esedékesség szerint lehetőségünk van egy második dátumtartomány alapján szűrni azokat a számlákat, amiket figyelembe kívánunk venni. |
|
Az előző beállítás szerint a listázandó számlák ebbe a dátumtartományba tartoznak bele. |
Egyéb információk
Paraméterek
