Pénztár létrehozása
Első lépésként a Struktúra/Pénzügy/Pénztárak menüpontban létre kell hozni a pénztárt.
Pénztár nyitóadatok felvétele
A pénztárak egyenlegét a program kizárólag egy adott (pénzügyi) év tételeiből számolja, ezért évente analitikus nyitást kell végezni.
Ennek két féle módja van.
Kézi nyitás
Miután kész a pénztár, fel kell venni egy Bevétel pénzmozgású Nyitás típusú pénztártételt. Erre tipikusan akkor kerül sor, ha új pénztárt hozunk létre. Egyik évről a másikra történő "átnyitást" funkcióval is el lehet érni, ld. később.
Könyvelési vonzata nincs, mivel a főkönyvbe a nyitó pénzkészlet a nyitó mérleggel kerül be.
Nyitó pénztártétel
Nyitás generálása akcióval
A Rendszerfunkciók/Adatállomány karbantartás/Bank, Pénztár/Pénztár nyitás akcióval a pénzügyi év első napjára lehet nyitást generáltatni, vagy csak egy konkrét pénztárra vagy az összesre. Ugyanolyan tétel jön létre, mint amit kézzel is fel tudunk venni, a közlemény rovatban beíródik az 'ÉV eleji nyitás szöveg, ahol az ÉV a nyitott év száma két karakterben. Amennyiben újra lefuttatjuk az akciót, az aktuális záróértékkel felülírja a már elkészült nyitó tétel(eke)t, azaz ha bármilyen változás történt a már "lezárt" előző évi analitikában, újra kell futtatni az akciót.
Pénztár nyitás
Nyitás egyeztetése
Főkönyv modul használata esetén a megadott összegnek meg kell egyezni a pénztár törzsben megadott főkönyvi számra lekönyvelt egyenleggel.
Az egyeztetéshez a pénztár naplót és a főkönyvi kivonatot kell lehúzni.
