Jogi háttér

2017. évi CL. törvény 114. § (3)

Ellenőrzés

A program különböző pontjaira ellenőrzés lett beiktatva a 1,5 millió forintos készpénzszolgáltatás figyelésére.

Szerződés

Kp.forgalom figyelés: Szerződés alapján

A törvény szerződésenkénti írja elő a 1,5 millió forint figyelést. A program alapértelmezett működés szerint Szerződésnek a Likviditási modulban rögzíthető Szerződés számot tekinti. Szerződésszámot a számla fejlécében lehet megadni, vagy áfás számla típusú pénztártétel esetén a pénztártételben. Amennyiben nem használják a szerződés számot, akkor az üres szerződés számú kifizetéseket egy gyűjtőbe teszi a program.Vagyis külön gyűjti a program azokat a készpénzfizetéseket, amelyek nem vonatkoznak egy szerződésre sem (üres a szerződés szám mező) és ellenőrzi a 1,5 millió forintot. És ettől függetlenül külön ellenőrzi a program szerződésszámonként a 1,5 millió forintot.

Kp.forgalom figyelés: Számla alapján

Van olyan ügyfelünk, aki szerint, ha egy vevő folyamatosan vásárol náluk és ezért kap is valamilyen állandó kedvezményt, esetleg még az árut is kiszállítjuk a részére, akkor ezek már mind-mind olyan egyedi feltételek, amit nevezhetünk szerződésnek, hiszen erről biztos, hogy valamiféle szóbeli megbeszélés / megállapodás történt, ami a Ptk. szerint szerződésnek minősül. Azaz, minden olyan számla, ami tartalmilag a hagyományostól eltér (kedvezmény, egyedi ár, kiszállítás, stb.) szerződéses számlának minősíthető. Ebből az érvelésből kiindulva az ügyféltörzsben, a fizetési feltételek ablakban beállítható, hogyan történjen a készpénz forgalom figyelés.
Kp.forgalom figyelés: Számla alapján beállítás mellett a program a számla lezárását követően csak az aktuális számla végösszegét vizsgálja és nem nézi a havi készpénz forgalmat. (KiskerVevő és NyugtaÜgyfél paraméterekkel beállított ügyfeleknél nem fut le az ellenőrzés). A pénztárban viszont a Készpénzes számla bizonylattípust kivéve megtörténik az ellenőrzés.

Adószám

A gyűjtés Adószámonként történik. Ezért fontos ellenőrizni az Adószámokat az ügyféltörzsben!

Amennyiben Készpénz1, Készpénz2 a fizetési mód és  és nincs megadva az adószám, a program figyelmeztet, hogy az ügyfél adószámát meg kell adni.

Az üzenet csak figyelmeztetés nem kötelező megadni.

Amennyiben magánszemély vásárol, akkor az ügyféltörzsben elég az Adóalany mezőbe Nem értéket beállítani és nem fog figyelmeztetni a program az Adószám hiányára.

Az ellenőrzés KiskerVevő és NyugtaÜgyfél paraméterben megadott ügyfélkód esetén sem fut le.

Számlázás/Vevőrendelés felvétel

Készpénzes (Készpénz1 | Készpénz2 | Utánvét | Hitelkártya)  fizetési módú számla vagy vevőrendelés lezárása után (bolti értékesítésben is) lefut az ellenőrzés, amelyhez hozzá adja a program az aktuális számla vagy rendelés végösszegét.

Ezenkívül tájékoztat a program a szabad előleg összegéről is. Ennek az a jelentősége, hogy ha rendelkezésre áll előleg és azt felhasználják, a számla lezárását követően, akkor a készpénzes számla fizetendő végösszege csökkenni fog és elképzelhető, hogy a 1,5 millió forint alá kerül a készpénzforgalom.

Kapcsolódó paraméterek: KpFizGyűjt, KpFizGyűjtHK, KpFizGyűjtUV

Akik rögtön megkapják a készpénzt

Azoknak a felhasználóknak, akik eddig a készpénzes számlából a pénztárforgalmat a Pénztártétel generálás funkcióval nap végén generálták, de előfordulhat, hogy egy napon belül többször is felbukkanhat ugyanaz a vevő, azt ajánljuk, hogy állítsák be azt a funkciót, hogy a pénztártételt a számla lezárását követően automatikusan generálja a program.
Erre két lehetőség is van:
1, PénzTételGen=Van paraméter
2, Számlasorozat funkció használata (Újdonság, érdemes elolvasni a funkció nyújtotta egyéb lehetőségeket is.)

Akik később kapják meg a készpénzt

Akiknek olyan az ügymenete, hogy a pénzt csak napokkal később kapják meg azt ajánljuk, hogy ne generálják le automatikusan a pénztárbizonylatot.

Helyette állítsák be a KpFigyVVSzür paramétert 3000000013 értékkel. Ebben az esetben az aktuális számla/rendelés végösszegén kívül a kifizetetlen vevőszámlákat is figyelembe tudja venni a program.

Amennyiben a nyitott rendeléseket is szükséges figyelni, akkor be kell állítani KpFigyVRSzür paramétert 3000000029 értékkel. Ebben az esetben az aktuális rendelés végösszegén kívül a nyitott vevőrendeléseket is figyelembe tudja venni a program.

Pénztár

Pénztárbizonylat rögzítése végén fut le az ellenőrzés. Itt viszont csak a pénztárbizonylatokat figyeli a program. Beleértve a most készültet is.

Algoritmus

Bevétel

A Gyűjtésbe az alábbi bizonylatok számítanak

- Pénztár: Pénzmozgás=Bevétel, Bizonylattípus = Készpénzes számla, Jelleg = Vevő pozitív összeggel

- Pénztár: Pénzmozgás=Kiadás, Bizonylattípus = Készpénzes számla, Jelleg = Vevő  negatív összeggel

- Pénztár: Pénzmozgás=Bevétel, Bizonylattípus = Áfás számla

- Pénztár: Pénzmozgás=Bevétel, Bizonylattípus= Előleg, Jelleg = Vevő pozitív összeggel

- Pénztár: Pénzmozgás=Kiadás, Bizonylattípus= Előleg, Jelleg = Vevő negatív összeggel

- Vevőszámla: KP2 fizetés módú számlák (mert azok Egyéb típussal kerülnek a pénztárba)

Karbantartás

A gyors kiértékelés miatt a program egy adatállományban (KpFizGyűjt) gyűjti a forgalmi adatokat.

Megjegyzendő, hogy a ténylegesen kifizetett készpénzes forgalom gyűjtésére szolgáló állományba (KpFizGyűjt) csak a pénztárból kerülnek értékek, amik a számlalezáráskor kifizetett készpénzként látszódnak, a készpénzesként (hitelkártyás, ill. utánvétes fizetési mód beszámításánál azokat is számolva) kibocsátott, de pénztárba még be nem fizetett számlaértékek kifizetetlenként számolódnak a 1,5 milliós határba. Ez alól kivétel a Készpénz-2-es fizetési mód, ami pénztári kifizetés nélkül is bekerül a KpFizGyűjt állományba, azaz később kifizetett összegként szerepel az elszámolásban.