A paraméterrel meghatározott formátumú CSV fájlból tölthetők be banktételek. A fájlban 3 fix nevű oszlop kötelező:

1. Az "Ügyféladat 1" mezőben megadott értéket a program a forintos vevőszámlák számlaszám mezőjében keresi, és a megtalált számlához kapcsolja hozzá a fájlból az adott sorból generált banktételt.

2. Az "Utalásra átadás dátuma" mezőben megadott dátum lesz a generált banktétel banki nap és bizonylatszám dátuma mezőjének értéke. A feldolgozható dátum pontokkal tagolt ÉÉÉÉ.HH.NN dátumformátum.

3. Az "Árufizetés összege (Ft)" mezőben megadott értéket fogja a program a banktétel értékébe beírni.

A generált banktételek többi mezője:

"Bizonylat jellege": 'Vevő számla' típus lesz.

"Pénzmozgás iránya": A fájlból érkező összeg előjelétől függően pozitív összeg esetén 'Tartozik', negatív összeg esetén 'Követel'.

"Bizonylat típusa": 'Utalás.

"Ügyfél": A megtalált számla ügyfele.

"Számlaszám": A fájlban érkező "Ügyféladat 1" mezőben található Számlaszám által megtalált számla száma.

"Közlemény": A számlaszám.

"Főkönyvi szám": A megtalált számla fejléc főkönyvi száma.

A program nem figyeli sem a számla végösszegét, sem az egyenlegét, ha megtalálja a fájl "Ügyféladat 1" mezőjében érkező számlaszámot a Machinátor vevőszámlái között, a fájlban megadott összeget rágenerálja a számlára "Vevő számla" jellegű banktételként. Ebből következően a duplikált beolvasást felhasználói oldalon kell elkerülni, mert ugyanarra a számlára kétszer érkező adat kétszer fog a számlára generálódni banktételként.

Azokból a sorokból, amelyekhez a program nem talált számlát a Machinátorban, hibalistát ad a beolvasás végén és ezeket a sorokat nem generálja be a banktételek közé.

Kapcsolódó paraméterek: Könyvtár, MezőTagoló, CodePage

Választható értékek

 

Alkalmazó funkciók

Banktétel betöltés CSV-ből