CégFüggő=Kogerti paraméter hatására pontosvesszővel tagolt CSV fájlból importálhatunk be olyan banktételeket, amelyek a programban rögzített vevőszámlák kiegyenlítései lesznek.

Az akció az elindításkor bekéri a következő banktétel adatokat: bankszámlaszám, kivonatszám. A banktételek az itt megadott adatokkal fognak legenerálódni Vevő számla jelleggel és Tartozik irányú pénzmozgással.

Adatállomány leíró

"Felvétel dátuma/Pickup date" - Az ebben az oszlopban megadott értékek kerülnek majd beírásra a banktételek Banki nap és Bizonylat dátuma mezőibe.

"Referencia/Reference" - A program megvizsgálja a mező értékét, és ha a mező teljes hosszában egy a Machinátorban lévő Vevőszámla Alapbizonylat  mezőjében megadott értékkel egyezik meg, a banktétel Számlaszám mezőjébe a megtalált számla Machinátoros iktatószáma kerül, így a számla összekapcsolásra kerül a banktétellel. Ha a mező értéke nem egyezik meg a betöltéskor pontosan egy Machinátorban már létező számlaszám Alapbizonylat mezőjébe írt értékkel, abból a sorból a program nem generál banktételt.

"Összeg/Amount" - Ezzel az összeggel lesz létrehozva a banktétel. Ha negatív szám érkezne a fájlban, azt pozitív számként tesszük be a banktételbe és a tétel iránya Követel lesz! Ha az oszlop mezőjének értéke eltér a megtalált számla végösszegétől, a különbséget a program kerekítés jellegű kapcsolódó tételbe veszi fel a számlához.

 

A program devizás bankszámla kiválasztása esetén az utalt összeg, devizanem és árfolyam mezőket figyelmen kívül hagyja!

 

CégFüggő=Parmaherb1 (2,3), CégFüggő=Drenco, CégFüggő=KönyvelőOnline, CégFüggő=Sicontact, CégFüggő=Sicontact2, CégFüggő=SzentMargit, ill. CégFüggő=KEREX paraméterek hatására meghatározott szerkezetű CSV-kből lehet banktételeket generálni.

 

Kapcsolódó paraméter:MacskaKörmös, MezőTagoló (szükséges érték: ";"), KapcsGenerál